GROT SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000558112

Podsumowanie

aktywa

796 tys.

przychód

506 tys.

zysk

153 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 199

Kod pocztowy

85-739

Rejestracja

2015-05-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA: PREZES ZARZĄDU

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grot System osiągnęła 505 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 505 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 352 671 zł.

Zysk netto wyniósł 152 985 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 656 zł w 2024 roku.
• 691 817 zł w 2023 roku.
• 318 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 985 zł w 2024 roku.
• 215 595 zł w 2023 roku.
• 39 620 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

918066.41

99212.58

481976.07

43711.96

290174.16

67024.2

67617.77

-34371.44

583517.36

151139.51

318701.25

39619.53

691817.3

215594.75

505655.52

152984.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grot System wynosi 168 tys. zł.

EBITDA Grot System wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 115 zł w 2024 roku.
• 236 918 zł w 2023 roku.
• 43 539 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 927 zł w 2024 roku.
• 247 526 zł w 2023 roku.
• 50 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grot System wynosi 1 538 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 589 407 zł a 3 143 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 538 449 zł w 2024 roku.
• 1 798 259 zł w 2023 roku.
• 683 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

112629.94

1121524.53

2295166.02

145413.91

641579.13

1204940.18

195682.06

657228.3

1043637.64

0

214981.99

906151.88

283258.11

1276827.72

2115953.14

312972.76

683918.38

1669188.04

474668.82

1798259.35

3018326.5

589407.2

1538448.88

3143505.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grot System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grot System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grot System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grot System wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 226 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 238 zł.

Koszty operacyjne Grot System wyniosły 337 541 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 238 zł w 2024 roku
• 197 635 zł w 2023 roku
• 107 263 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grot System wyniosła 796 348 zł.

a

ktywa trwałe to 139 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 657 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 785 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 348 zł w 2024 roku.
• 648 705 zł w 2023 roku.
• 446 391 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

369670.13

214493.71

271755.12

237148.4

416368.08

446390.55

648705.42

796348

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.66

0.13

0.11

0.2

0.23

0.11

0.09

0.25

0.26

0.25

0.23

-0.14

-0.15

-0.51

0.36

0.4

0.28

0.26

0.09

0.14

0.12

0.33

0.34

0.31

0.19

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grot System wyniosły 10 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 472 zł w 2024 roku
• 15 814 zł w 2023 roku
• 29 094 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

369670.13

219496.88

0.59

214493.71

20608.5

0.1

271755.12

10845.71

0.04

237148.4

10610.43

0.04

416368.08

38690.6

0.09

446390.55

29093.54

0.07

648705.42

15813.66

0.02

796348

10471.74

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grot System wykazała przychody na poziomie 505 656 zł.

Organizacja zarobiła 168 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 130 zł w 2024 roku
• 21 323 zł w 2023 roku
• 3919 zł w 2022 roku

Wartość

16871

7714

6629

0

11549

3919

21323

15130

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grot System wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74727

0.55777

0.55182

0.53759

0.7758

0.8

0.78608

0.74354

0.7334

0.69349

0.52636

0.51954

0.16579

0.74595

0.75659

0.74177

0.54331

0.68966

0.72721

0.53136

0.56683

0.13089

0.8287

0.83739

0.74676

0.54627

0.70885

0.09527

0.34802

0.56719

0.1836

0.05913

0.06011

0.11977

0.09832

0

0.79686

0.61294

0.63906

0.2018

0.78463

0.80051

0.7705

0.62621

0.73973

0.62471

0.57987

0.62706

0.18397

0.65371

0.67565

0.5341

0.40565

0.6016

0.82944

0.59625

0.65003

0.10773

0.80319

0.81074

0.76838

0.60606

0.80477

0.77586

0.53594

0.63323

0.10493

0.83081

0.84544

0.69627

0.51549

0.75021

Powiązania

L ADAM - reprezentacja, wspólnik

L ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2015

L Adam

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

15.05.2015

19.05.2021

L Przemysław

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

19.05.2021

L Anna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

15.05.2015

L Adam

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Lipiński Adam posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Lipińska Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2021 jest Lipiński Adam kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2015 do 19.05.2021 był Lipiński Adam kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do GROT SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNATIONAL SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000110076
2	KAPEO OCHRONA SP. Z O.O.	0000755378
3	POLESCORT POLSKA SP. Z O.O.	0000586684
4	POLESCORT SECURITY SP. Z O.O.	0000474651
5	SECCO SECURITY 4 SP. Z O.O.	0000826933
6	AGENCJA OCHRONY HAMMER SP. Z O.O.	0000387745
7	SECCO SECURITY 5 SP. Z O.O.	0000826421
8	BEST SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000767653
9	SECCO SECURITY 1 SP. Z O.O.	0000826322
10	SECCO SECURITY 2 SP. Z O.O.	0000826776
11	K2 SERVICE SP. Z O.O.	0000573928
12	BEST SECURITY 8 SP. Z O.O.	0000767649
13	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
14	AGENCJA OCHRONY "STRAŻNIK SERWIS" SP. Z O.O.	0000017028
15	CHAMPION SECURITY SP. Z O.O.	0000352342
16	BEST SECURITY 4 SP. Z O.O.	0000765795
17	BEST SECURITY 3 SP. Z O.O.	0000767672
18	SECCO SECURITY 3 SP. Z O.O.	0000826467
19	BEST SECURITY 7 SP. Z O.O.	0000767632
20	BEST SECURITY SYSTEM 1 SP. Z O.O.	0000767690
21	SECCO SECURITY 8 SP. Z O.O.	0000826795
22	BEST SECURITY SP. Z O.O.	0000767733
23	FUNDACJA LEGION GROUP	0000842849
24	UNIA PLUS SP. Z O.O.	0000384360
25	DOMENA NOWA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551695
26	IMS INTER-MAX-SECURITY SP. Z O.O.	0000197775
27	POLESCORT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000586000
28	AMIKUS SP. Z O.O.	0000132115
29	POLARIS OCHRONA SP. Z O.O.	0000520480
30	AGENCJA OCHRONY KINGPOL SECURITY SP. Z O.O.	0000241984

GROT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558112 NIP 5542929597 REGON 361346300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GROT SYSTEM

GROT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558112 NIP
5542929597 REGON
361346300