GRUPA24 SP. Z O.O. | KRS: 0000564049

Podsumowanie

aktywa

238 tys.

przychód

495 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

506 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 37

Kod pocztowy

65-764

Rejestracja

2015-06-23

Rozpoczęcie działalności

2015-06-23

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SPÓŁKĘ ZAWSZE REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa24 osiągnęła 494 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 367 184 zł. Pozostałe przychody to 127 643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 357 011 zł.

Zysk netto wyniósł 10 173 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 827 zł w 2024 roku.
• 295 063 zł w 2023 roku.
• 1 489 705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 173 zł w 2024 roku.
• -2731 zł w 2023 roku.
• 41 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

557824.02

63949.46

479687.07

82608.3

1301739.35

285718.45

1570040.63

209777.21

1330569.78

101760.89

1489705.26

41682.57

295062.83

-2730.72

494826.82

10173.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa24 wynosi 506 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 731 zł a 1 237 067 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 506 429 zł w 2024 roku.
• 324 931 zł w 2023 roku.
• 1 321 399 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82177.69

709858.22

1394560.05

144133.92

794358.5

1199217.68

358422.76

2369122.79

4000058.3

515755.66

2401558.26

3925101.57

220454.59

1514544.67

3326424.45

161532.02

1321399.14

3724263.15

0

324930.6

737657.08

101730.6

506428.63

1237067.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 716 zł.

Koszty operacyjne Grupa24 wyniosły 484 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 716 zł w 2024 roku
• 251 622 zł w 2023 roku
• 968 061 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa24 wyniosła 238 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 238 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 181 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 104 zł w 2024 roku.
• 255 643 zł w 2023 roku.
• 381 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

179779.83

225534.19

631670.13

845849.35

449403.2

381131.07

255643.13

238103.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.58

-0.15

0.11

0.37

0.43

0

0.17

0.45

0.6

0.1

0.22

0.25

0.31

-0.03

0.13

0.23

0.35

-0.13

0.08

0.11

0.19

0.03

-0.01

-0.02

-0.26

-0.01

0.04

0.06

-0.32

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa24 wyniosły 56 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 968 zł w 2024 roku
• 84 680 zł w 2023 roku
• 165 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

179779.83

70209.57

0.39

225534.19

33355.63

0.15

631670.13

153773.12

0.24

845849.35

158175.13

0.19

449403.2

155463.75

0.35

381131.07

165755.05

0.43

255643.13

84680.4

0.33

238103.57

56967.78

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa24 wykazała przychody na poziomie 494 827 zł.

Organizacja zarobiła 10 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6329 zł w 2022 roku

Wartość

9486

18568

28671

21181

8205

6329

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa24 wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69154

0.49858

0.47225

0.35876

0.77672

0.1063

0.83897

0.71118

0.67372

0.7592

0.52518

0.52684

0.20262

0.83384

0.27004

0.85603

0.67951

0.77357

0.88546

0.65162

0.66735

0.29211

0.82206

0.69493

0.85182

0.73761

0.84993

0.83028

0.68957

0.71861

0.30189

0.72348

0.19581

0.7316

0.56519

0.80467

0.74197

0.68142

0.64688

0.41886

0.60208

0.10943

0.68987

0.59293

0.70398

0.63033

0.68852

0.6013

0.51032

0.44387

0.43411

0.56511

0.49031

0.65387

0.1928

0.54306

0.51157

0.43601

0.17557

0.06633

0.21903

0.17111

0

0.45122

0.53566

0.46179

0.37706

0.43266

0.054

0.46667

0.37593

0

Powiązania

P RADOSŁAW - wspólnik

T PIOTROWSKA MARZENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2015

18.02.2016

S Mariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

18.02.2016

03.01.2022

T Halina

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

03.01.2022

P Radosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

03.01.2022

T Piotrowska Marzena

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

23.06.2015

18.02.2016

S Mariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

T Piotrowska Marzena

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Tołoczko Piotrowska Marzena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piotrowski Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tołoczko Piotrowska Marzena (50% udziałów)
• Piotrowski Radosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2016 do 03.01.2022 była Tołoczko Halina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 23.06.2015 do 18.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Senyk Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRUPA24

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA OCHRONY ATUT SP. Z O.O.	0000881676
2	AGENCJA OCHRONY KINGPOL SECURITY SP. Z O.O.	0000241984
3	BIURO SZYBKIEJ INTERWENCJI Z.MROCZEK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000552212
4	LEGION OCHRONA SP. Z O.O.	0000334051
5	HOLMS SP. Z O.O. SP. K.	0000653108
6	SAGITA SECURITY SP. Z O.O.	0000626938
7	INTERNATIONAL SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000110076
8	APW SP. Z O.O.	0000681913
9	PALLAS - ATENA SP. Z O.O.	0000263076
10	AOK1 SP. Z O.O.	0000872293
11	MARKO AGENCJA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000169513
12	POLESCORT POLSKA SP. Z O.O.	0000586684
13	MARTEX OCHRONA MIENIA I OSÓB SP. Z O.O.	0000069970
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PORAJ" SP. Z O.O.	0000043430
15	AGENCJA OCHRONY DES SP. Z O.O.	0000562508
16	AGENCJA OCHRONY MIENIA "AROMIG" SP. Z O.O.	0000064737
17	POLESCORT OCHRONA SP. Z O.O.	0000471505
18	BEST CARE SECURITY SP. Z O.O.	0000751328
19	MAW-POR SP. Z O.O.	0000931698
20	HORUS VII SP. Z O.O.	0000874300
21	OCHRONA MEGA SP. Z O.O.	0001062165
22	JAROCIŃSKIE CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SP. Z O.O.	0000692817
23	SUFO SECURITY SP. Z O.O.	0000807882
24	"NEURON." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000136394
25	CENTAUR GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000677991
26	GEPARD SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000351570
27	BOSS PROTECTION GROUP SP. Z O.O.	0000862317
28	SAFE SECURITY SP. Z O.O.	0000965497
29	MCV SP. Z O.O.	0000777515
30	POLESCORT SECURITY SP. Z O.O.	0000474651

GRUPA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564049 NIP 9291868362 REGON 361826921

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA24

GRUPA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564049 NIP
9291868362 REGON
361826921