TIWA Sp. z o.o. to firma działająca w dziedzinie automatyki, robotyki oraz elektroniki przemysłowej, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Na początku skupiała się wyłącznie na oferowaniu usług związanych z automatyką przemysłową, jednak z biegiem czasu, w odpowiedzi na potrzeby klientów, rozszerzyła swoją ofertę o projektowanie i produkcję maszyn przemysłowych. TIWA wyróżnia się kompleksowym podejściem do budowy maszyn - od wstępnych pomysłów, przez projektowanie, aż po realizację gotowych maszyn, które są gotowe do pracy. Dodatkowo, firma świadczy usługi w zakresie zaawansowanych wizualizacji procesów produkcyjnych oraz optymalizacji automatyki maszyn, co czyni ją partnerem na rynku automatyki przemysłowej. TIWA również angażuje się w projektowanie elektroniki przemysłowej, a także oferuje kompleksowe modernizacje oraz przebudowy istniejących maszyn, co pozwala na zwiększenie ich efektywności oraz dostosowanie do zmieniających się warunków produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tiwa osiągnęła 5 955 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 954 778 zł. Pozostałe przychody to 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 509 737 zł.
Zysk netto wyniósł 445 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 955 208 zł w 2023 roku.
• 6 634 755 zł w 2022 roku.
• 6 408 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 041 zł w 2023 roku.
• 738 452 zł w 2022 roku.
• 977 272 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tiwa wynosi 736 tys. zł.
EBITDA Tiwa wynosi 808 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 807 zł w
2023 roku.
• 786 762 zł w
2022 roku.
• 1 108 318 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 808 060 zł w
2023 roku.
• 907 885 zł w
2022 roku.
• 1 236 367 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tiwa wynosi 8 517 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 766 746 zł a 14 888 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 517 048 zł w 2023 roku.
• 9 922 442 zł w 2022 roku.
• 10 259 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tiwa wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tiwa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Tiwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tiwa wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.
• 375 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 166 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
• 888 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 908 382
zł.
Koszty operacyjne Tiwa wyniosły 5 218 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 908 382 zł w 2023 roku
• 1 370 128 zł w 2022 roku
• 1 111 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tiwa wyniosła 5 919 552 zł.
a
ktywa trwałe to 406 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 512 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 919 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 688 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 919 552 zł w 2023 roku.
• 6 098 279 zł w 2022 roku.
• 4 068 818 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tiwa wyniosły 2 230 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 919 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 557 zł w 2023 roku
• 2 704 324 zł w 2022 roku
• 1 298 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tiwa wykazała przychody na poziomie 5 955 208 zł.
Organizacja zarobiła 497 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 008 zł w 2023 roku
• 90 819 zł w 2022 roku
• 133 405 zł w 2021 roku