IS SERVICES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000519400

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

8 mln

zysk

976 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

UL. GOLĘCIŃSKA, 25

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2014-08-11

Rozpoczęcie działalności

2014-08-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Odzysk surowców

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IS Services osiągnęła 8 005 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 995 634 zł. Pozostałe przychody to 9526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 019 503 zł.

Zysk netto wyniósł 976 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 334 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 005 161 zł w 2023 roku.
• 11 225 586 zł w 2022 roku.
• 7 249 113 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 162 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 131 zł w 2023 roku.
• 1 065 345 zł w 2022 roku.
• 1 445 330 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-400

0

-27758.91

6030341.8

1997504.55

6657772.16

1832404.23

7249113.01

1445330.17

11225585.7

1065344.89

8005160.54

976131.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IS Services wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA IS Services wynosi 1,33 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IS Services wynosi 10 755 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 514 148 zł a 20 012 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 792 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 755 446 zł w 2023 roku.
• 12 772 111 zł w 2022 roku.
• 11 980 232 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1200

6400

0

1129759.23

13140005.3

27965063.7

1418476.31

13186608

25653659.22

1366169.3

11980231.99

20234622.38

1027007.96

12772111.32

28063964.25

1514147.77

10755446.02

20012901.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IS Services wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IS Services wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IS Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IS Services wynosi 333 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 654 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 654 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.
• 325 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
• 217 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 654 tys. zł w 2023 roku.
• 449 tys. zł w 2022 roku.
• 546 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 606 425 zł.

Koszty operacyjne IS Services wyniosły 6 773 683 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 601 071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 606 425 zł w 2023 roku
• 4 107 658 zł w 2022 roku
• 1 979 526 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IS Services wyniosła 4 959 194 zł.

a

ktywa trwałe to 149 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 809 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 959 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 018 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 940 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 959 194 zł w 2023 roku.
• 4 179 340 zł w 2022 roku.
• 3 169 298 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1600

6621.82

2181230.34

2529570.58

3169297.86

4179339.79

4959194.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-4.19

1.06

0.92

1.33

0.34

0.33

0.72

0.97

0.24

0.28

0.46

0.79

0.22

0.2

0.25

0.78

0.13

0.09

0.2

0.48

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IS Services wyniosły 2 940 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 959 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 490 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 940 330 zł w 2023 roku
• 2 809 996 zł w 2022 roku
• 1 347 739 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1600

0

6621.82

32780.73

4.95

2181230.34

674884.7

0.31

2529570.58

638268.84

0.25

3169297.86

1347738.79

0.43

4179339.79

2809995.84

0.67

4959194.09

2940330.4

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IS Services wykazała przychody na poziomie 8 005 161 zł.

Organizacja zarobiła 1 231 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 255 273 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 273 zł w 2023 roku
• 300 044 zł w 2022 roku
• 143 616 zł w 2021 roku

Wartość

0

143616

300044

255273

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja IS Services wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23264

0

0.11574

0.00259

0.09832

0.08182

0

0.12449

0.00319

0.16461

0.97706

0.00457

0.92677

0

0.9248

0.75632

0.68359

0.35237

0.9022

0.92387

0.98075

0.94946

0

0.92729

0.78737

0.70789

0.29039

0.87973

0.84543

0.95661

0.88107

0

0.89958

0.77778

0.7308

0.47555

0.81441

0.82098

0.90408

0.82235

0.88479

0.86151

0.82023

0.76087

0.67568

0.5998

0.66455

0.7549

0.78829

0.91602

0.81783

0.76712

0.78108

0.64439

0.67596

0.69849

0.68506

0.68313

0.88079

Powiązania

IS SERVICES - wspólnik, reprezentacja

G RAFAŁ - wspólnik

S WIESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2014

06.06.2018

Biuro Pracy Tymczasowej

Organizacja

wspólnik

11.08.2014

04.10.2016

E-Counting

Organizacja

wspólnik

04.10.2016

06.06.2018

Outworking

Organizacja

wspólnik

06.06.2018

Is Services

Organizacja

wspólnik

06.06.2018

S Wiesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.06.2018

G Rafał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

06.06.2018

Biuro Pracy Tymczasowej

Organizacja

reprezentacja

06.06.2018

Is Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IS SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	LEWTECH LEWANDOWSKI SP. J.	0000391034
2	ATI INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000398640
3	MPL SYSTEM SP. Z O.O.	0000164238
4	MERCOMP SZCZECIN SP. Z O.O.	0000192789
5	MECH SERWIS SP. Z O.O.	0000409085
6	DRIM ROBOTICS SP. Z O.O.	0000455040
7	ADVANCED TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000610941
8	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000503566
9	REMUR - MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O.	0000006829
10	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
11	NS AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000117067
12	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
13	MICRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. S.K.A.	0000959038
14	PS&MS SP. Z O.O.	0000335446
15	P.I.W. "CAMCO" SP. Z O.O.	0000217781
16	UP LED SP. Z O.O.	0000563983
17	WINTEG SP. Z O.O.	0000823245
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI I WDRAŻANIA TECHNIKI	0000182206
19	SZYMKOWIAK SP. Z O.O.	0000411835
20	IPS SP. Z O.O.	0000803909
21	PSP SOLUTION SP. Z O.O.	0000441617
22	MARTEC SP. Z O.O.	0000071332
23	LORIEN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000387739
24	KMP PROJEKT SP. Z O.O.	0000438532
25	MSPRO SP. Z O.O.	0000765810
26	GPBS POLAND SP. Z O.O.	0000714368
27	APS GROUP SP. Z O.O.	0000075219
28	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
29	SUN LINE SP. Z O.O.	0000232393
30	RGBS SP. Z O.O.	0000170765

IS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000519400 NIP 5252592669 REGON 147368068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IS SERVICES

IS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000519400 NIP
5252592669 REGON
147368068