IS SERVICES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000519400

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

UL. GOLĘCIŃSKA, 25

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2014-08-11

Rozpoczęcie działalności

2014-08-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Odzysk surowców Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IS Services osiągnęła 8 503 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 503 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 374 410 zł.

Zysk netto wyniósł 1 129 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 214 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 503 913 zł w 2024 roku.
• 8 005 161 zł w 2023 roku.
• 11 225 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 129 504 zł w 2024 roku.
• 976 131 zł w 2023 roku.
• 1 065 345 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-400

0

-27758.91

6030341.8

1997504.55

6657772.16

1832404.23

7249113.01

1445330.17

11225585.7

1065344.89

8005160.54

976131.14

8503913.36

1129503.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IS Services wynosi 12 548 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 361 276 zł a 21 259 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 792 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 548 566 zł w 2024 roku.
• 10 755 446 zł w 2023 roku.
• 12 772 111 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1200

6400

0

1129759.23

13140005.3

27965063.7

1418476.31

13186608

25653659.22

1366169.3

11980231.99

20234622.38

1027007.96

12772111.32

28063964.25

1514147.77

10755446.02

20012901.35

2361275.56

12548566.01

21259783.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IS Services wynosi 1,32 mln zł.

EBITDA IS Services wynosi 1,41 mln zł.

EBIT

EBITDA

1601006.35

1656343

1415595.6

1544221.85

1221950.7

1327447.56

1315137.1

1407222.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IS Services wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IS Services wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IS Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IS Services wynosi 455 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 654 tys. zł w 2023 roku.
• 449 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123.33

560

0

180910.25

322725.26

510246.46

199733.16

343551.34

636670.01

217473.39

324549.57

546334.42

212339.34

314143.3

449023.43

183292.6

332768.87

654341.44

197270.57

455368.72

1084093.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 947 824 zł.

Koszty operacyjne IS Services wyniosły 7 188 776 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 563 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 947 824 zł w 2024 roku
• 3 606 425 zł w 2023 roku
• 4 107 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1495852.25

2575829.38

1979526.22

4107658.39

3606424.68

3947824.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IS Services wyniosła 5 910 077 zł.

a

ktywa trwałe to 50 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 859 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 910 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 148 367 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 761 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 844 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 910 077 zł w 2024 roku.
• 4 959 194 zł w 2023 roku.
• 4 179 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1600

6621.82

2181230.34

2529570.58

3169297.86

4179339.79

4959194.09

5910076.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-4.19

1.06

0.92

1.33

0.34

0.33

0.72

0.97

0.24

0.28

0.46

0.79

0.22

0.2

0.25

0.78

0.13

0.09

0.2

0.48

0.15

0.12

0.19

0.36

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IS Services wyniosły 2 761 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 910 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 761 709 zł w 2024 roku
• 2 940 330 zł w 2023 roku
• 2 809 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1600

0

6621.82

32780.73

4.95

2181230.34

674884.7

0.31

2529570.58

638268.84

0.25

3169297.86

1347738.79

0.43

4179339.79

2809995.84

0.67

4959194.09

2940330.4

0.59

5910076.7

2761709.29

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IS Services wykazała przychody na poziomie 8 503 913 zł.

Organizacja zarobiła 1 263 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 129 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 119 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 832 zł w 2024 roku
• 255 273 zł w 2023 roku
• 300 044 zł w 2022 roku

Wartość

0

143616

300044

255273

133832

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja IS Services wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23414

0

0.11534

0.00258

0.09923

0.08279

0

0.125

0.00317

0.16291

0.97717

0.00455

0.92711

0

0.92614

0.75755

0.68416

0.35263

0.90182

0.92446

0.98085

0.94973

0

0.92851

0.78743

0.7083

0.2929

0.87942

0.84437

0.95584

0.88067

0

0.90101

0.77826

0.73154

0.47615

0.81148

0.81993

0.90265

0.82129

0.88372

0.86248

0.82231

0.76312

0.6765

0.6002

0.66283

0.7553

0.7882

0.9154

0.823

0.77049

0.78442

0.64047

0.677

0.69971

0.68766

0.68412

0.88061

0.83562

0.76517

0.78682

0.55263

0.73327

0.73647

0.70732

0.65385

0.82332

Powiązania

IS SERVICES - reprezentacja, wspólnik

Gadecki Rafał - wspólnik

Siutaj Wiesław - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2014

06.06.2018

Biuro Pracy Tymczasowej

Organizacja

wspólnik

11.08.2014

04.10.2016

E-Counting

Organizacja

wspólnik

04.10.2016

06.06.2018

Outworking

Organizacja

wspólnik

06.06.2018

Is Services

Organizacja

wspólnik

06.06.2018

Siutaj Wiesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.06.2018

Gadecki Rafał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

06.06.2018

Biuro Pracy Tymczasowej

Organizacja

reprezentacja

06.06.2018

Is Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Siutaj Wiesław

wspólnik
Gadecki Rafał

wspólnik

Podobne organizacje do IS SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
2	MERCOMP SZCZECIN SP. Z O.O.	0000192789
3	ATI INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000398640
4	GPBS POLAND SP. Z O.O.	0000714368
5	PSP SOLUTION SP. Z O.O.	0000441617
6	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
7	NS AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000117067
8	SPA SYSTEMY POMIAROWO - ANALITYCZNE SP. Z O.O.	0000203931
9	MECH SERWIS SP. Z O.O.	0000409085
10	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
11	ORLIZO SP. Z O.O.	0000826864
12	ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.	0000462258
13	STROM SP. Z O.O.	0000504135
14	ADVANCED TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000610941
15	ELMONT AKP SP. Z O.O.	0000145411
16	REMUR - MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O.	0000006829
17	VENSYS ENERGY AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000569899
18	MICRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. S.K.A.	0000959038
19	SZYMKOWIAK SP. Z O.O.	0000411835
20	LEWTECH LEWANDOWSKI SP. J.	0000391034
21	TRANZ-TEL SP. Z O.O.	0000213417
22	PS&MS SP. Z O.O.	0000335446
23	P.I.W. "CAMCO" SP. Z O.O.	0000217781
24	ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY "PAŁUKI" SP. Z O.O.	0000113435
25	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI I WDRAŻANIA TECHNIKI	0000182206
26	KM & BM SP. Z O.O.	0000066526
27	IPS SP. Z O.O.	0000803909
28	IGAL SP. Z O.O.	0000526042
29	AKWATECH SYSTEMY SP. Z O.O.	0001112691
30	LELONKIEWICZ SP. Z O.O.	0000445595

IS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000519400 NIP 5252592669 REGON 147368068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IS SERVICES

IS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000519400 NIP
5252592669 REGON
147368068