Montaż i instalacje mechaniczne oraz elektryczne maszyn
Usługi utrzymania ruchu i serwisu maszyn
Produkcja i modernizacja maszyn na zlecenie klienta
Wsparcie techniczne w celu optymalizacji procesów produkcyjnych
Zasięg działania obejmuje całą Europę
INTECKER to firma specjalizująca się w świadczeniu szerokiego wachlarza usług przemysłowych, w tym montażu maszyn oraz kompleksowych instalacji mechanicznych i elektrycznych. Funkcjonuje na rynku od ponad dekady, łącząc doświadczenie dwóch firm z branży budowy i instalacji maszyn. Misją INTECKER jest wspieranie klientów w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dostarczanie wysokiej jakości usług, które przyczyniają się do optymalizacji procesów produkcyjnych. Firma oferuje zarówno usługi montażowe, jak i utrzymanie ruchu, angażując wykwalifikowanych specjalistów - mechaników, elektryków i inżynierów, co gwarantuje skuteczność realizowanych projektów. INTECKER wyróżnia się elastycznością w podejściu do każdego zlecenia, oferując indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki potrzeb klientów. Ponadto, posiadanie własnego parku maszynowego oraz hali produkcyjnej w Gdańsku umożliwia szybkie i efektywne wytwarzanie potrzebnych komponentów. Dzięki temu klienci mogą skorzystać z outsourcingu utrzymania ruchu, co pozwala na znaczące oszczędności oraz efektywne zarządzanie zasobami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intecker osiągnęła 8 672 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 607 277 zł. Pozostałe przychody to 65 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 007 894 zł.
Zysk netto wyniósł 599 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 890 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 672 844 zł w 2024 roku.
• 5 714 359 zł w 2023 roku.
• 2 175 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 384 zł w 2024 roku.
• 768 221 zł w 2023 roku.
• 158 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intecker wynosi 650 tys. zł.
EBITDA Intecker wynosi 668 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intecker wynosi 9 296 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 116 948 zł a 21 682 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 098 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 296 378 zł w 2024 roku.
• 7 582 327 zł w 2023 roku.
• 2 209 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intecker wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intecker wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intecker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intecker wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 482 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 482 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 643 503
zł.
Koszty operacyjne Intecker wyniosły 7 957 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 643 503 zł w 2024 roku
• 427 697 zł w 2023 roku
• 125 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intecker wyniosła 2 053 747 zł.
a
ktywa trwałe to 111 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 941 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 053 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 489 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 053 747 zł w 2024 roku.
• 1 336 831 zł w 2023 roku.
• 708 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intecker wyniosły 564 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 053 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 484 zł w 2024 roku
• 403 672 zł w 2023 roku
• 543 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intecker wykazała przychody na poziomie 8 672 844 zł.
Organizacja zarobiła 663 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 009 zł w 2024 roku
• 79 034 zł w 2023 roku
• 17 252 zł w 2022 roku