WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI GLUTENFREE24 SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁADZIE: ROBERT BAŃCZYK (PESEL 74122008392) - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja żywności bezglutenowej dla osób z celiakią i nietolerancją glutenu
Oferowanie pieczywa, makaronów, słodyczy, mąk i mieszanków do wypieków
Dostępność produktów niskobiałkowych i ketogenicznych
Sprzedaż przez internet z wygodną dostawą do domu
Zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji i dbałość o jakość składników
GLUTENFREE24 to wiodący producent żywności bezglutenowej, który zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości produktów przeznaczonych dla osób zmagających się z celiakią, fenyloketonurią oraz nietolerancją glutenu. Firma Balviten, pod którą działa GLUTENFREE24, zapewnia różnorodne wyroby, w tym pieczywo, makarony, ciasta, a także mąki i mieszanki do domowych wypieków. Ich unikalne receptury mają na celu przywrócenie radości z jedzenia dla osób na diecie bezglutenowej, oferując smaczne alternatywy, które są zarówno zdrowe, jak i sycące. Balviten wyróżnia się na rynku europejskim dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz dbałości o jakość surowców. Klientom dostępny jest bogaty asortyment, obejmujący także produkty niskobiałkowe i te przeznaczone dla diety ketogenicznej. Dodatkowo, firma prowadzi własny sklep internetowy, umożliwiający wygodne zakupy z szeroką gamą produktów, które można nabyć w prosty sposób z dostawą do domu. Balviten stawia na innowacje oraz certyfikaty jakości, co potwierdza ich zaangażowanie na rzecz zdrowego odżywiania i troskę o klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Glutenfree24 osiągnęła 78 573 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 520 309 zł. Pozostałe przychody to 53 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 465 267 zł.
Zysk netto wyniósł 1 055 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 359 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 573 377 zł w 2024 roku.
• 77 711 485 zł w 2023 roku.
• 62 534 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 055 042 zł w 2024 roku.
• 1 858 147 zł w 2023 roku.
• 670 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glutenfree24 wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Glutenfree24 wynosi 3,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 978 202 zł w
2024 roku.
• 2 723 837 zł w
2023 roku.
• 1 320 659 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 200 284 zł w
2024 roku.
• 3 926 741 zł w
2023 roku.
• 2 562 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glutenfree24 wynosi 60 749 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 147 384 zł a 196 433 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 880 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 749 802 zł w 2024 roku.
• 62 701 339 zł w 2023 roku.
• 47 374 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glutenfree24 wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Glutenfree24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 828 838
zł.
Koszty operacyjne Glutenfree24 wyniosły 76 542 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
574 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 828 838 zł w 2024 roku
• 4 369 695 zł w 2023 roku
• 3 566 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glutenfree24 wyniosła 20 678 472 zł.
a
ktywa trwałe to 7 436 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 242 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 678 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 529 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 148 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 472 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 678 472 zł w 2024 roku.
• 18 625 747 zł w 2023 roku.
• 17 010 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glutenfree24 wyniosły 15 148 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 678 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 035 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 148 627 zł w 2024 roku
• 14 010 952 zł w 2023 roku
• 13 005 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glutenfree24 wykazała przychody na poziomie 78 573 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 481 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 055 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 088 zł w 2024 roku
• 600 062 zł w 2023 roku
• 336 148 zł w 2022 roku
Organizacja Glutenfree24 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki