Naturalne wyroby piekarnicze i cukiernicze od 1993 roku|Chleb ręcznie formowany na naturalnym zakwasie|Torty i ciasta na specjalne okazje (wesela, komunie, święta)|Aranżacja słodkich stolików i bufetów|Produkcja lodów dostępna w sezonie letnim
Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze, prowadzona przez firmę ZPC Grzyb, jest nieodzownym elementem lokalnej społeczności od 1993 roku. Specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów piekarniczo-cukierniczych, które wyróżniają się tradycyjnymi recepturami oraz wysoką jakością składników. Chleb z tej piekarni powstaje na podstawie starych, sprawdzonych przepisów, używając naturalnego zakwasu poddawanego długiemu procesowi fermentacji. Każdy bochenek jest ręcznie formowany, co dodaje mu unikatowego charakteru i smaku.Pracownia cukiernicza Tęgoborze słynie z wyśmienitych wypieków tworzonych przez mistrzów cukiernictwa. Firma kładzie duży nacisk na estetykę i smak swoich wyrobów, zaspokajając gusta nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie znajdują się różnorodne torty i ciasta przygotowywane na specjalne okazje, takie jak wesela, komunie, chrzty, święta wielkanocne i bożonarodzeniowe.Dodatkowo, Tęgoborze oferuje aranżację słodkich stolików, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i upodobań. W ramach tych usług, firma zapewnia pełną aranżację, wybór słodyczy, przygotowanie gustownego ustawienia oraz obsługę w dniu przyjęcia. W swoim bogatym asortymencie piekarnia i cukiernia oferuje także lody, które stanowią idealną propozycję na upalne dni.Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze służy klientom nie tylko wyjątkowymi produktami, ale również profesjonalnym podejściem do każdego zamówienia. Klienci mogą liczyć na degustację tortów przed zakupem, co szczególnie przydaje się przy planowaniu wesel oraz innych ważnych wydarzeń. Produkty można nabyć zarówno w sklepach firmowych, jak i w wybranych sieciach handlowych. Zamówienia są realizowane z dużą starannością, a torty i ciasta są wyceniane na podstawie wagi oraz rodzaju dekoracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb osiągnęła 55 367 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 367 393 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 219 820 zł.
Zysk netto wyniósł 14 147 640 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 366 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 367 459 zł w 2024 roku. • 47 676 745 zł w 2023 roku. • 28 634 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 714 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 147 640 zł w 2024 roku. • 10 281 381 zł w 2023 roku. • 4 717 989 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 104 324 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 182 703 zł a 197 303 899 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 660 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 104 324 683 zł w
2024 roku. • 79 929 516 zł w
2023 roku. • 43 003 659 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 16,11 mln zł.
EBITDA Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 16,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 082 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 112 188 zł w
2024 roku. • 12 890 217 zł w
2023 roku. • 5 947 723 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 245 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 876 868 zł w
2024 roku. • 13 602 699 zł w
2023 roku. • 6 385 548 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
5 wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 486188. TĘGOBORZE ZPC GRZYB SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963039. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11813/25/427]
Rzuć okiemMSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.04.2025 R.,REPERTORIUM A NR: 1480/2025,
NOTARIUSZ MICHAŁ ZBOŘIL, KANCELARIA NOTARIALNA - NOTARIUSZ MICHAŁ ZBOŘIL, UL. RYNEK
7, 33-300 NOWY SĄCZ, ZMIANA § 2
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 2 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW
CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 3 2. 47 24 SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
8 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 2. 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 10 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW ŚMIETANKOWYCH I POZOSTAŁYCH LODÓW JADALNYCH
11 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 12 2. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
13 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 2. 10 85 Z WYTWARZANIE
GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 15 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 16 2. 47 27
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 17 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 18
2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 193897. TĘGOBORZE ZPC GRZYB SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963039. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5195/25/367]
Rzuć okiemMSiG 62/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2025 R., NOTARIUSZ MICHAŁ ZBOŘIL,
KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU,
REP. A NR 576/2025, ZMIANA §2.
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
6
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2023 okres OD
01.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 188509. TĘGOBORZE ZPC GRZYB SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963039. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4163/22/522]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANX V. W P I S Y D
DYTOWO-AKCYJNA 3. TĘGOBORZE ZPC GRZYB
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE
5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
NOWOSĄDECKI gmina ŁOSOSINA DOLNA miejscowość TĘGOBORZE 2. miejscowość TĘGOBORZE ulica UL. ŚW. FLORIANA nr domu 27 kod
pocztowy 33-312 poczta TĘGOBORZE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KSIEGOWOSC.
TGB@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.TEGOBORZE.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 21.02.2022R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO
MICHAŁA ZBOŘIL, Z KAN. NOT. W NOWYM SĄCZU
REP. A NR 887/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 21.02.2022, PRZEKSZTAŁCENIE
ZAKŁAD PIEKARSKI GRZYB SPÓŁKA JAWNA
W TĘGOBORZE ZPC GRZYB STANISŁAW GRZYB
[ukryto] WITOLD GRZYB [ukryto] PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ZAKŁAD
PIEKARSKI „GRZYB” SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA
JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000065153 5. 490499735 6. 7340020123
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. GRZYB 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
2 1. GRZYB 2. WITOLD JÓZEF 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000
ZŁ 2. 1000000 3. 0,10 ZŁ 4. 10000,00 ZŁ PRub.
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 100000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI 500 000,00 ZŁ
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę 1 1. GRZYB 2. STANISŁAW 3. [ukryto]
2 1. GRZYB 2. WITOLD JÓZEF 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 71 Z P
DUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 1 2. 10
52 Z PRODUKCJA LODÓW 2 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW
CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 3 2. 47 24 SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
8 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 2. 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tęgoborze ZPC Grzyb nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tęgoborze ZPC Grzyb charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 2,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 2,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
594 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,03 mln zł w 2024 roku. • 1,49 mln zł w 2023 roku. • 842 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 173 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,99 mln zł w 2024 roku. • 2,08 mln zł w 2023 roku. • 1,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 742 925
zł.
Koszty operacyjne Tęgoborze ZPC Grzyb wyniosły
39 255 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 960 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 742 925 zł w 2024 roku • 6 984 290 zł w 2023 roku • 3 821 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,8% w 2024 roku •
20,1% w 2023 roku •
16,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tęgoborze ZPC Grzyb wyniosła 17 965 213 zł.
a
ktywa trwałe to 14 805 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 159 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 965 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 967 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 997 278 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 326 943 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 809 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 965 213 zł sumy bilansowej i 14 967 935 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 440 074 zł sumy bilansowej i 10 385 052 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 311 327 zł sumy bilansowej i 7 349 140 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94,52%.
Marża operacyjna wyniosła 29,1%.
Marża netto wyniosła 25,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tęgoborze ZPC Grzyb wyniosły 2 997 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 965 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 482 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 997 278 zł w 2024 roku • 4 055 022 zł w 2023 roku • 3 962 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb ma 2 997 278 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 438 041 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 225 560 zł (41%), państwu 286 045 zł (10%); rezerwom i rozliczeniom 47 633 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 548 558 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
48%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
286 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
41%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
48 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2021: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 40% (2021) do 41% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 278 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy do sprzedania: 545 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2024 roku • 0,92 w 2023 roku • 0,92 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wobec banków i pożyczkodawców: 1 225 560 zł, gotówka: 278 187 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 947 373 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 99 031 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 162,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 997 278 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 947 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka278 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 99 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 162,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 947 tys. zł • 2023: 1,6 mln zł • 2022: 987 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 162,7 raza • 2023: 93,3 raza • 2022: 66,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 864 472 zł, z czego 1 864 472 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
13 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów4 dni
towar leży w magazynie 4 dni, zanim firma go sprzeda
4 dni
Należności handlowe1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy1,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 20 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynoszą 39 081 265 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 25 191 077 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 967 880 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 956 747 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem39,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii25,2 mln zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 mln zł · 20%
Usługi obce3 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,8 mln zł · 5%
Amortyzacja765 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty206 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów136 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe84 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 39,1 mln zł w 2024 roku • 34,6 mln zł w 2023 roku • 22,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb wykazała przychody na poziomie 55 367 459 zł.
Organizacja zarobiła 16 010 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 862 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 147 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
362 504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 862 510 zł w 2024 roku • 2 463 024 zł w 2023 roku • 1 137 503 zł w 2022 roku
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,26%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,26%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 887 542,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów54 670 668,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki44 020,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów172 853,65
B. Koszty działalności operacyjnej39 081 265,29
I. Amortyzacja764 679,45
II. Zużycie materiałów i energii25 191 076,79
III. Usługi obce2 956 746,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)206 045,17
V. Wynagrodzenia7 967 879,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 775 045,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe84 215,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów135 576,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)15 806 277,13
D. Pozostałe przychody operacyjne479 850,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych43 497,28
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne436 353,67
E. Pozostałe koszty operacyjne173 939,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne173 939,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 112 188,16
G. Przychody finansowe66,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne66,07
H. Koszty finansowe102 104,71
I. Odsetki, w tym: (+1)99 031,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 073,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 010 149,52
J. Podatek dochodowy1 862 510,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 147 639,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+27 dni11-08-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+2 mies. 16 dni29-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
