Naturalne wyroby piekarnicze i cukiernicze od 1993 roku
Chleb ręcznie formowany na naturalnym zakwasie
Torty i ciasta na specjalne okazje (wesela, komunie, święta)
Aranżacja słodkich stolików i bufetów
Produkcja lodów dostępna w sezonie letnim
Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze, prowadzona przez firmę ZPC Grzyb, jest nieodzownym elementem lokalnej społeczności od 1993 roku. Specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów piekarniczo-cukierniczych, które wyróżniają się tradycyjnymi recepturami oraz wysoką jakością składników. Chleb z tej piekarni powstaje na podstawie starych, sprawdzonych przepisów, używając naturalnego zakwasu poddawanego długiemu procesowi fermentacji. Każdy bochenek jest ręcznie formowany, co dodaje mu unikatowego charakteru i smaku.Pracownia cukiernicza Tęgoborze słynie z wyśmienitych wypieków tworzonych przez mistrzów cukiernictwa. Firma kładzie duży nacisk na estetykę i smak swoich wyrobów, zaspokajając gusta nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie znajdują się różnorodne torty i ciasta przygotowywane na specjalne okazje, takie jak wesela, komunie, chrzty, święta wielkanocne i bożonarodzeniowe.Dodatkowo, Tęgoborze oferuje aranżację słodkich stolików, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i upodobań. W ramach tych usług, firma zapewnia pełną aranżację, wybór słodyczy, przygotowanie gustownego ustawienia oraz obsługę w dniu przyjęcia. W swoim bogatym asortymencie piekarnia i cukiernia oferuje także lody, które stanowią idealną propozycję na upalne dni.Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze służy klientom nie tylko wyjątkowymi produktami, ale również profesjonalnym podejściem do każdego zamówienia. Klienci mogą liczyć na degustację tortów przed zakupem, co szczególnie przydaje się przy planowaniu wesel oraz innych ważnych wydarzeń. Produkty można nabyć zarówno w sklepach firmowych, jak i w wybranych sieciach handlowych. Zamówienia są realizowane z dużą starannością, a torty i ciasta są wyceniane na podstawie wagi oraz rodzaju dekoracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb osiągnęła 55 367 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 367 393 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 219 754 zł.
Zysk netto wyniósł 14 147 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 833 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 367 459 zł w 2024 roku.
• 47 676 745 zł w 2023 roku.
• 28 634 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 335 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 147 640 zł w 2024 roku.
• 10 281 381 zł w 2023 roku.
• 4 717 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 16,11 mln zł.
EBITDA Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 16,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 667 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 112 188 zł w
2024 roku.
• 12 890 217 zł w
2023 roku.
• 5 947 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 701 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 876 868 zł w
2024 roku.
• 13 602 699 zł w
2023 roku.
• 6 385 548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 104 728 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 225 951 zł a 198 066 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 947 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 728 149 zł w 2024 roku.
• 80 698 810 zł w 2023 roku.
• 43 473 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tęgoborze ZPC Grzyb charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tęgoborze ZPC Grzyb wynosi 2,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 2,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
402 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 842 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,99 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 742 925
zł.
Koszty operacyjne Tęgoborze ZPC Grzyb wyniosły 39 255 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 821 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 742 925 zł w 2024 roku
• 6 984 290 zł w 2023 roku
• 3 821 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tęgoborze ZPC Grzyb wyniosła 17 965 213 zł.
a
ktywa trwałe to 14 805 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 159 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 965 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 967 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 997 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 417 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 965 213 zł w 2024 roku.
• 14 440 074 zł w 2023 roku.
• 11 311 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tęgoborze ZPC Grzyb wyniosły 2 997 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 965 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -314 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 997 278 zł w 2024 roku
• 4 055 022 zł w 2023 roku
• 3 962 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb wykazała przychody na poziomie 55 367 459 zł.
Organizacja zarobiła 16 010 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 862 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 147 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 323 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 862 510 zł w 2024 roku
• 2 463 024 zł w 2023 roku
• 1 137 503 zł w 2022 roku
Organizacja Tęgoborze ZPC Grzyb wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki