MA-TRANS STACHECKI SP. K. | KRS: 0000716511

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

39,1 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

62,5 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RUCHOCICE

Adres

UL. SŁONECZNA, 8

Kod pocztowy

62-073

Rejestracja

2018-02-02

Rozpoczęcie działalności

2018-02-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ma-trans.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ma-Trans Stachecki osiągnęła 39 093 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 093 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 637 044 zł.

Zysk netto wyniósł 6 456 721 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 584 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 093 765 zł w 2024 roku.
• 38 232 197 zł w 2023 roku.
• 36 349 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 922 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 456 721 zł w 2024 roku.
• 6 531 644 zł w 2023 roku.
• 4 749 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6350923.65

578676.38

25293797.31

3767603.6

28604936.3

5763454.66

32563739.27

4945528.93

36349549.9

4749529.57

38232197.37

6531644.25

39093764.57

6456720.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ma-Trans Stachecki wynosi 8,02 mln zł.

EBITDA ma-Trans Stachecki wynosi 9,3 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ma-Trans Stachecki wynosi 62 449 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 559 848 zł a 97 734 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 321 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 449 240 zł w 2024 roku.
• 62 229 494 zł w 2023 roku.
• 53 030 744 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4197129.29

22384689.52

4630253.53

11178908.15

24694685.48

6895207.24

38828153.18

63234493.27

7470343.32

49594119.49

80688365.24

8882395.94

50373671.17

81409348.17

9799592.41

53030743.96

90873874.75

10614784.93

62229493.51

95580493.42

10559847.77

62449240.33

97734411.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ma-Trans Stachecki wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ma-Trans Stachecki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ma-Trans Stachecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ma-Trans Stachecki wynosi 1,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,17 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,17 mln zł a 3,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 231 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,88 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 880 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 143 696 zł.

Koszty operacyjne ma-Trans Stachecki wyniosły 31 069 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 306 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 143 696 zł w 2024 roku
• 14 175 544 zł w 2023 roku
• 13 594 973 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ma-Trans Stachecki wyniosła 16 137 684 zł.

a

ktywa trwałe to 4 747 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 390 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 137 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 079 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 366 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 137 684 zł w 2024 roku.
• 15 950 469 zł w 2023 roku.
• 14 869 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6573127.06

6669365.19

10314034.96

11160206.5

13548934.41

14869554.45

15950469.45

16137683.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.37

0.41

0.15

0.52

0.58

0.2

0.36

0.42

0.19

0.15

0.32

0.36

0.16

0.13

0.41

0.46

0.21

0.17

0.4

0.46

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ma-Trans Stachecki wyniosły 2 057 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 137 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 887 zł w 2024 roku
• 1 797 423 zł w 2023 roku
• 1 803 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6573127.06

976954.68

0.15

6669365.19

495693.82

0.07

10314034.96

1120425.31

0.11

11160206.5

1199748.74

0.11

13548934.41

1705739.83

0.13

14869554.45

1803431.23

0.12

15950469.45

1797422.88

0.11

16137683.9

2057886.87

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ma-Trans Stachecki wykazała przychody na poziomie 39 093 765 zł.

Organizacja zarobiła 8 024 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 567 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 456 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 567 332 zł w 2024 roku
• 1 483 214 zł w 2023 roku
• 1 136 100 zł w 2022 roku

Wartość

0

1284880

1136100

1483214

1567332

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja ma-Trans Stachecki wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27937

0.00168

0.82857

0.175

0.27719

0.19251

0

0.79138

0.69956

0.83866

0.12242

0.66418

0.64971

0.59155

0.43513

0

0.95141

0.91144

0.8913

0.18622

0.78322

0.77413

0.84035

0.66569

0

0.9679

0.91783

0.88823

0.17568

0.83962

0.86074

0.88549

0.73585

0

0.95978

0.92069

0.90554

0.19434

0.77563

0.83542

0.82767

0.66339

0.97694

0.95067

0.91874

0.91572

0.17442

0.72

0.75434

0.77126

0.60694

0.9712

0.95046

0.91008

0.91331

0.17813

0.73854

0.78843

0.78188

0.62514

0.9633

0.93606

0.89853

0.89642

0.20503

0.7511

0.79045

0.77034

0.64482

0.96312

Powiązania

S GRAŻYNA - prokurent

S ANNA - wspólnik, prokurent

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S MAGDALENA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2018

S Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

02.02.2018

S Anna

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

02.02.2018

S Magdalena

Lipiec 1992

Osoba

prokurent

02.02.2018

S Grażyna

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

02.02.2018

S Anna

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

02.02.2018

S Magdalena

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

02.02.2018

S Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MA-TRANS STACHECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PIEKARNIA ZŁOTY KŁOS PALONEK-BROŻEK SP. J.	0000279706
2	PIEKARNIA-CUKIERNIA ŁUBOWSKI SP. K.	0000705674
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK - GRZEGORZ DOROSZ	0000143167
4	GLUTENFREE24 SP. Z O.O. SP. K.	0000294541
5	EMILIA KRISTOF - FIRMA RODZINNA SP. Z O.O.	0000245779
6	AK OTRĘBUSY ALICJA KALIŃSKA SP. J.	0000881084
7	ZAKŁAD PIEKARNICZO - CUKIERNICZY TADEUSZ, DOMINIK I JAKUB	0000236830
8	PAWLAK SP. Z O.O.	0000078759
9	PRACOWNIA CUKIERNICZA HERCIK SP. Z O.O.	0001003496
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "REVMOD" SP. Z O.O.	0000005641
11	PIEKARNIA KAPKA SP. Z O.O.	0000975046
12	MARTEX SP. J. STANISŁAW FURTAK I S-KA	0000116850
13	PREBAKE SP. Z O.O.	0000240637
14	EUROPIEK SP. Z O.O.	0000331342
15	PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000229181
16	JAKUBIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000775652
17	TĘGOBORZE ZPC GRZYB S.K.A.	0000963039
18	PIEKARNIA WALENCIAK SP. Z O.O.	0001009710
19	"PIEKARSTWO-CUKIERNICTWO JAŚ I MAŁGOSIA" ROMANOWSCY	0000259296
20	PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O. SP. K.	0000700209
21	ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI "DANA" DANUTA I TOMASZ	0000083215
22	POLSKIE PIEKARNIE SP. Z O.O.	0000950942
23	NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O. SP. J.	0000896941
24	"FAWOR" SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA	0000120641
25	ZAKŁAD CUKIERNICZY JOKER SP. Z O.O.	0001010922
26	PIEKARNIA ROSTEK SP. K.	0000947002
27	SOBIESKI PIEKARNIA DOROTA I ANDRZEJ ZAKRZEWSCY SP. J.	0000014767
28	PIEKARNIA CUKIERNIA BINDRICH SP. Z O.O.	0000252969
29	WÓJCIK SP. J.	0000535524
30	GRUPA PIEKARNICZA SP. Z O.O.	0000363141

MA-TRANS STACHECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000716511 NIP 9950249552 REGON 369402468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA-TRANS STACHECKI

MA-TRANS STACHECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000716511 NIP
9950249552 REGON
369402468