GRAHAMKA SP. Z O.O. | KRS: 0000198108

Podsumowanie

aktywa

20,7 mln

przychód

20 mln

zysk

4,7 mln

wartość firmy

45,9 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZAGOTY

Adres

, 46

Kod pocztowy

09-230

Rejestracja

2004-03-03

Rozpoczęcie działalności

1998-05-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grahamka osiągnęła 19 997 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 997 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 275 703 zł.

Zysk netto wyniósł 4 721 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 961 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 997 336 zł w 2024 roku.
• 17 787 868 zł w 2023 roku.
• 14 050 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 641 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 721 633 zł w 2024 roku.
• 5 229 817 zł w 2023 roku.
• 3 233 301 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6266959.32

232803.17

6538724.01

363926.26

7110850.62

513354.25

8286528.5

1016588.34

9716560.35

1179944.63

14050575.77

3233301.45

17787867.75

5229816.55

19997336.26

4721633.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grahamka wynosi 5,54 mln zł.

EBITDA Grahamka wynosi 6,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 748 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 536 560 zł w 2024 roku.
• 5 451 342 zł w 2023 roku.
• 3 254 183 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 830 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 150 161 zł w 2024 roku.
• 5 831 770 zł w 2023 roku.
• 3 397 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grahamka wynosi 45 859 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 641 842 zł a 72 756 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 593 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 859 932 zł w 2024 roku.
• 42 878 461 zł w 2023 roku.
• 28 628 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1597918.15

6707103.71

15667398.3

1870862.84

7685717.22

16346810.02

2255878.53

9049862.61

17777126.55

3018319.78

12609025.48

20716321.25

3903278.26

15100763.68

24291400.88

6328254.34

28628510.66

45266220.3

10100616.76

42878461.46

73217431.7

13641841.66

45859931.96

72756488.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grahamka wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grahamka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grahamka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grahamka wynosi 1,9 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 600 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 600 tys. zł a 4,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 235 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 958 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 600 tys. zł w 2024 roku.
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 422 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,6 mln zł w 2024 roku.
• 3,47 mln zł w 2023 roku.
• 1,94 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 850 171 zł.

Koszty operacyjne Grahamka wyniosły 14 460 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 198 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 850 171 zł w 2024 roku
• 2 510 523 zł w 2023 roku
• 1 797 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grahamka wyniosła 20 702 447 zł.

a

ktywa trwałe to 5 037 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 665 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 702 447 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 189 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 513 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 560 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 702 447 zł w 2024 roku.
• 15 908 525 zł w 2023 roku.
• 10 744 022 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2776609.8

3219957.11

3912653.85

4870248.06

5998432.77

10744021.61

15908525.1

20702446.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.11

0.05

0.04

0.11

0.15

0.07

0.06

0.13

0.17

0.09

0.07

0.21

0.25

0.15

0.12

0.2

0.23

0.15

0.12

0.3

0.38

0.23

0.33

0.39

0.31

0.29

0.23

0.26

0.28

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grahamka wyniosły 2 513 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 702 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 513 324 zł w 2024 roku
• 2 441 036 zł w 2023 roku
• 2 306 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2776609.8

646052.27

0.23

3219957.11

725473.32

0.23

3912653.85

904815.81

0.23

4870248.06

845821.68

0.17

5998432.77

794061.76

0.13

10744021.61

2306349.15

0.21

15908525.1

2441036.09

0.15

20702446.63

2513324.42

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grahamka wykazała przychody na poziomie 19 997 336 zł.

Organizacja zarobiła 5 439 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 717 375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 721 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 717 375 zł w 2024 roku
• 78 162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

57502

85643

116336

239745

275357

0

78162

717375

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Grahamka wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73059

0.69412

0.68621

0.26203

0.53488

0.55727

0.64098

0.48128

0.88577

0.75556

0.70735

0.72917

0.26667

0.55866

0.56641

0.63438

0.48892

0.90391

0.75959

0.73161

0.77621

0.30499

0.57168

0.61931

0.63135

0.47591

0.90455

0.82759

0.75474

0.79429

0.23919

0.6761

0.75671

0.73369

0.5593

0.94591

0.85109

0.76207

0.8241

0.19434

0.71174

0.76646

0.72209

0.53931

0.9284

0.92086

0.78548

0.88284

0.27442

0.86621

0.8685

0.76207

0.6185

0

0.92482

0.80757

0.91255

0.24184

0.91117

0.91268

0.72179

0.57175

0.79291

0.91349

0.8008

0.91614

0.19448

0.85044

0.8773

0.64883

0.51108

0.91961

Powiązania

M DANUTA - wspólnik, reprezentacja

M BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2004

M Danuta

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

14.06.2012

13.12.2021

B Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

03.03.2004

14.06.2012

B Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

14.06.2012

13.12.2021

M Bartosz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

13.12.2021

M Bartosz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

M Danuta

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Mokszan Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mokszan Danuta posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mokszan Bartosz (50% udziałów)
• Mokszan Danuta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2012 do 13.12.2021 była Mokszan Danuta kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2004 do 14.06.2012:
• Borkowska Maria (50% udziałów)
• Mokszan Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRAHAMKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PIEKARNIA PAWEŁEK SP. Z O.O.	0000604947
2	ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI "DANA" DANUTA I TOMASZ	0000083215
3	KRZYSZTOF CZAJCZYK I DARIUSZ CZAJCZYK SP. J.	0000120409
4	SANREJ SP. Z O.O.	0000182532
5	DOMINO GLUC SP. K.	0000904958
6	PIEKARNIA ŻYTNIA K.W.RASIŃSCY SP. J.	0000081236
7	FRĄCKOWIAK - PIEKARNIE, CUKIERNIE SP. Z O.O.	0000483241
8	PIEKARNIA KAMPA SP. J.	0000926693
9	PIEKARNIA I CUKIERNIA DROŻDZYK SP. Z O.O.	0001076378
10	PIEKARNIA "MIMA" SP. J. SIKORA I WSPÓLNICY	0000005962
11	WANDA SP. Z O.O.	0000307049
12	BALVITEN GLUTENFREE SP. Z O.O. SP. K.	0000787802
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ	0000136838
14	PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000355914
15	PIOWO SP. Z O.O.	0000373020
16	CUKIERNIA ,,BAJKA'' BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI	0000959941
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "REVMOD" SP. Z O.O.	0000005641
18	FIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ RENATA ZĄBER	0000762907
19	STACH SP. Z O.O.	0000196028
20	POLSKIE PIEKARNIE SP. Z O.O.	0000950942
21	JADCZYSZYN SP. Z O.O.	0000186173
22	PIEKARNIA-CIASTKARNIA U KAROLA SP. Z O.O.	0000669071
23	JAN - DAR SP. Z O.O.	0000013541
24	FOGIEL & FOGIEL PIEKARNIA SP. J.	0000304892
25	CUKIERNIA KAZANA SP. Z O.O. SP. K.	0000692918
26	TRIMAR PIEKARNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000765603
27	PIEKARNIA KOTUŃ SP. Z O.O.	0000869717
28	PIEKARNIA - CIASTKARNIA "KSIĄŻ" ZENON I WOJCIECH STILLER	0000084180
29	PIEKARNIA-CUKIERNIA ŁUBOWSKI SP. K.	0000705674
30	PIEKARNIA-CUKIERNIA JASIEK SP. K.	0000948885

GRAHAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198108 NIP 7761474821 REGON 610994787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAHAMKA

GRAHAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198108 NIP
7761474821 REGON
610994787