VILLA BALTICA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000516744

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

660 tys.

zysk

178 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. 23 MARCA, 10

Kod pocztowy

81-808

Rejestracja

2014-07-14

Rozpoczęcie działalności

2013-05-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PROWADZENIE SPRAW POWIERZA SIĘ KOMPLEMENTARIUSZOWI - VILLA BALTICA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - VILLA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność w zakresie architektury Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa Baltica osiągnęła 659 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 481 126 zł.

Zysk netto wyniósł 178 419 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 273 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 545 zł w 2024 roku.
• 326 368 zł w 2023 roku.
• 2 481 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -526 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 419 zł w 2024 roku.
• -11 944 zł w 2023 roku.
• 46 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9574190.38

3861783.96

6556447.72

2018463.57

21687353.45

5145949.21

4291276.22

955660.57

3106480.18

717980.48

2481616.05

46395.01

326368.04

-11943.65

659544.93

178418.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villa Baltica wynosi 294 tys. zł.

EBITDA Villa Baltica wynosi 294 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 557 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 340 zł w 2024 roku.
• 106 119 zł w 2023 roku.
• 191 983 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 557 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 340 zł w 2024 roku.
• 107 475 zł w 2023 roku.
• 196 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa Baltica wynosi 4 004 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 989 317 zł a 15 206 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 271 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 004 610 zł w 2024 roku.
• 2 924 768 zł w 2023 roku.
• 4 593 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5076450.97

26906380.4

54064975.44

3568487.93

16013307.36

28258489.98

2764741.86

37806774.33

72043288.94

2160819.11

8844312.21

13379247.98

2718973.37

7661882.07

14501191.28

463950.1

4593760.36

14686771.32

0

2924768.07

14438343.36

989317.4

4004609.89

15206606.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Baltica wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa Baltica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Villa Baltica wyniosły 365 205 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa Baltica wyniosła 10 900 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 900 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 900 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 801 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 098 684 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -502 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 900 336 zł w 2024 roku.
• 11 007 454 zł w 2023 roku.
• 11 248 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14414874.26

25666132.11

15017229.42

11558630.09

12084465.13

11248778.69

11007454.44

10900335.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.57

0.44

0.4

0.08

0.42

0.39

0.31

0.34

1.4

0.24

0.08

0.33

0.26

0.22

0.06

0.2

0.3

0.23

0

0.01

0.08

0.02

0

0.33

-0.04

0.02

0.05

0.45

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa Baltica wyniosły 7 098 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 900 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 098 684 zł w 2024 roku
• 7 397 869 zł w 2023 roku
• 7 577 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14414874.26

7646272.96

0.53

25666132.11

20908148.2

0.81

15017229.42

11330906.94

0.75

11558630.09

8677537.94

0.75

12084465.13

8459167.31

0.7

11248778.69

7577085.86

0.67

11007454.44

7397868.6

0.67

10900335.64

7098683.92

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa Baltica wykazała przychody na poziomie 659 545 zł.

Organizacja zarobiła 193 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 573 zł w 2024 roku
• 9406 zł w 2023 roku
• 17 100 zł w 2022 roku

Wartość

0

96223

17100

9406

15573

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Villa Baltica wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98345

0.91553

0.92581

0.4463

0.9202

0.93236

0.89231

0.7817

0

0.96777

0.88413

0.95825

0.6233

0.88571

0.91219

0.72194

0.70697

0

0.98589

0.95383

0.93258

0.61189

0.81643

0.81127

0.86599

0.94464

0.92768

0.84904

0.91531

0.61515

0.77936

0.80457

0.69211

0.65631

0.90262

0.80608

0.91126

0.5732

0.80083

0.84713

0.65724

0.57607

0.92175

0.68387

0.76447

0.90151

0.55733

0.46415

0.59573

0.36239

0.38804

0.77769

0.22209

0.52395

0.89441

0.57646

0.31408

0.86009

0.34276

0.2351

0.71875

0.73434

0.52179

0.8748

0.57364

0.84395

0.91394

0.55055

0.4353

0.71182

Powiązania

VILLA BALTICA - wspólnik, reprezentacja

VILLA BALTICA - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

S JÓZEF - wspólnik

Ł TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.07.2014

"villa Baltica Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

14.07.2014

S Józef

Maj 1951

Osoba

wspólnik

14.07.2014

22.04.2016

Ł Artur

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.07.2014

Villa Baltica

Organizacja

wspólnik

22.04.2016

Ł Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

31.12.2018

16.02.2024

S Jarosław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

Villa Baltica

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.07.2014

19.03.2018

Green Wedges Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VILLA BALTICA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BZM-WARMEX" SP. Z O.O.	0000247460
2	LOBO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000370421
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOBRZYNKA" W PABIANICACH	0000177483
4	ATL SP. Z O.O.	0000034081
5	MILLENIUM PROJECT SP. Z O.O.	0000207606
6	FB-ST SP. Z O.O.	0000942584
7	DREAM HOME INVEST SP. Z O.O.	0000666715
8	MERT SP. Z O.O. S.K.A.	0000374060
9	NOWY GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000767167
10	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "ERBUD" W UPADŁOŚCI	0000074968
11	GRÓJECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000040848
12	PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000207456
13	OMEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000659871
14	GRANIT DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000445447
15	K3 SP. Z O.O.	0000280405
16	IN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000728117
17	PLUS - MAD SP. Z O.O.	0000225572
18	GRANIT DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000473939
19	APOLLO SP. Z O.O.	0000290345
20	ARBET SP. Z O.O. SP. K.	0000516345
21	DOMMARK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000663748
22	EKOHAUS SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000701892
23	MW JANCZEWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000703494
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "BUDINSTAL"	0000025295
25	HELEN GREEN SP. Z O.O.	0000612100
26	MYHOME GORZÓW SP. Z O.O.	0000599886
27	SAINZ DEVELOPMENT S.A.	0000401543
28	GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012692
29	EDU INVEST 2 BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000893172
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "BESKID" NR II	0000125915

VILLA BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000516744 NIP 5851466451 REGON 221888282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLA BALTICA

VILLA BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000516744 NIP
5851466451 REGON
221888282