VILLA BALTICA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000516744

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

660 tys.

zysk

178 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. 23 MARCA, 10

Kod pocztowy

81-808

Rejestracja

2014-07-14

Rozpoczęcie działalności

2013-05-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PROWADZENIE SPRAW POWIERZA SIĘ KOMPLEMENTARIUSZOWI - VILLA BALTICA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - VILLA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność w zakresie architektury Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa Baltica osiągnęła 659 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 481 126 zł.

Zysk netto wyniósł 178 419 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 273 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 545 zł w 2024 roku.
• 326 368 zł w 2023 roku.
• 2 481 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -526 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 419 zł w 2024 roku.
• -11 944 zł w 2023 roku.
• 46 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9574190.38

3861783.96

6556447.72

2018463.57

21687353.45

5145949.21

4291276.22

955660.57

3106480.18

717980.48

2481616.05

46395.01

326368.04

-11943.65

659544.93

178418.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villa Baltica wynosi 294 tys. zł.

EBITDA Villa Baltica wynosi 294 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 557 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 340 zł w 2024 roku.
• 106 119 zł w 2023 roku.
• 191 983 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 557 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 340 zł w 2024 roku.
• 107 475 zł w 2023 roku.
• 196 052 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

4196475.75

2524486.95

5275610.42

5280020.42

1122110.67

1126179.84

922636.82

926706.02

191983.31

196052.21

106118.58

107475.21

294340.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa Baltica wynosi 4 004 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 989 317 zł a 15 206 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 271 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 004 610 zł w 2024 roku.
• 2 924 768 zł w 2023 roku.
• 4 593 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5076450.97

26906380.4

54064975.44

3568487.93

16013307.36

28258489.98

2764741.86

37806774.33

72043288.94

2160819.11

8844312.21

13379247.98

2718973.37

7661882.07

14501191.28

463950.1

4593760.36

14686771.32

0

2924768.07

14438343.36

989317.4

4004609.89

15206606.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Villa Baltica wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287016

0.0284472

0.0282512

0.0288313

0.0288722

0.0289139

0.0289829

0.0289808

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Baltica wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009482

0.0030124

0.0022926

0.0025644

0.0021159

0.00473

0.0049425

0.0036137

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa Baltica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Baltica wynosi 369 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

287225.71

965791.84

2369010.45

196693.43

643034.43

1665294.37

650620.6

893560.45

1285465.5

128738.29

373517.59

1005059.1

93194.41

414819.92

1266955.3

9279

371790.55

1284617.67

0

336912.01

1263180.04

19786.35

369485.23

1330578.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Villa Baltica wyniosły 365 205 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa Baltica wyniosła 10 900 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 900 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 900 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 801 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 098 684 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -502 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 900 336 zł w 2024 roku.
• 11 007 454 zł w 2023 roku.
• 11 248 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14414874.26

25666132.11

15017229.42

11558630.09

12084465.13

11248778.69

11007454.44

10900335.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.57

0.44

0.4

0.08

0.42

0.39

0.31

0.34

1.4

0.24

0.08

0.33

0.26

0.22

0.06

0.2

0.3

0.23

0

0.01

0.08

0.02

0

0.33

-0.04

0.02

0.05

0.45

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa Baltica wyniosły 7 098 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 900 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 098 684 zł w 2024 roku
• 7 397 869 zł w 2023 roku
• 7 577 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14414874.26

7646272.96

0.53

25666132.11

20908148.2

0.81

15017229.42

11330906.94

0.75

11558630.09

8677537.94

0.75

12084465.13

8459167.31

0.7

11248778.69

7577085.86

0.67

11007454.44

7397868.6

0.67

10900335.64

7098683.92

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa Baltica wykazała przychody na poziomie 659 545 zł.

Organizacja zarobiła 193 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 573 zł w 2024 roku
• 9406 zł w 2023 roku
• 17 100 zł w 2022 roku

Wartość

0

96223

17100

9406

15573

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Villa Baltica wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98341

0.91543

0.92602

0.44611

0.91997

0.9322

0.89228

0.78166

0

0.96778

0.88408

0.9584

0.62315

0.88562

0.91208

0.72186

0.70659

0

0.98587

0.95389

0.93276

0.61172

0.81642

0.81119

0.86585

0.9446

0.92797

0.8494

0.91551

0.61498

0.77982

0.80504

0.69253

0.65645

0.90289

0.8066

0.91146

0.57364

0.80151

0.8477

0.65778

0.57656

0.92195

0.68557

0.76602

0.90249

0.55818

0.46391

0.59565

0.36135

0.39025

0.77878

0.21988

0.53273

0.89759

0.57678

0.31577

0.85927

0.34272

0.23342

0.72389

0.73649

0.52802

0.87445

0.57138

0.84271

0.91183

0.55406

0.43677

0.71459

Powiązania

VILLA BALTICA - reprezentacja, wspólnik

VILLA BALTICA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

S JÓZEF - wspólnik

Ł TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.07.2014

"villa Baltica Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

14.07.2014

S Józef

Maj 1951

Osoba

wspólnik

14.07.2014

22.04.2016

Ł Artur

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.07.2014

Villa Baltica

Organizacja

wspólnik

22.04.2016

Ł Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

31.12.2018

16.02.2024

S Jarosław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

Villa Baltica

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.07.2014

19.03.2018

Green Wedges Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VILLA BALTICA

	Organizacja	Numer KRS
1	IN ALTUM SP. Z O.O.	0000645381
2	MD CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000938260
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BZM-WARMEX" SP. Z O.O.	0000247460
4	LOBO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000370421
5	PSW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000421675
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOBRZYNKA" W PABIANICACH	0000177483
7	WILLA PAWIA SP. Z O.O.	0000460164
8	SAINZ DEVELOPMENT S.A.	0000401543
9	ATL SP. Z O.O.	0000034081
10	GENERAL AVIATION AIRBASE SP. Z O.O.	0000675394
11	MILLENIUM PROJECT SP. Z O.O.	0000207606
12	FB-ST SP. Z O.O.	0000942584
13	PRES GAMMA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000518123
14	DREAM HOME INVEST SP. Z O.O.	0000666715
15	MERT SP. Z O.O. S.K.A.	0000374060
16	3MAK SP. Z O.O.	0000430806
17	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SIERPCU	0000150689
18	NOWY GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000767167
19	MR. DEWELOPER SP. Z O.O.	0000793978
20	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "ERBUD" W UPADŁOŚCI	0000074968
21	GRÓJECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000040848
22	PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000207456
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARY TORUŃ"	0000044010
24	OMEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000659871
25	OCM INVEST SP. Z O.O.	0000474513
26	BUDMAN SP. Z O.O.	0000084842
27	GRANIT DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000445447
28	K3 SP. Z O.O.	0000280405
29	IN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000728117
30	RODIS SP. Z O.O.	0000222442

VILLA BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000516744 NIP 5851466451 REGON 221888282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLA BALTICA

VILLA BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000516744 NIP
5851466451 REGON
221888282