WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000284988 NIP
7251950205 REGON
100385899

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
46,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
51,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
452 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
63,3 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres
UL. SPALSKA, 103/105
Kod pocztowy
97-200
Rejestracja
2007-07-17
Rozpoczęcie działalności
2007-08-01
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.en.wagran.pl
Email
info@wagran.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnychProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturyNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoTransport drogowy towarówProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznegoWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczącychProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Produkcja zlewów, umywalek i brodzików z granitu kompozytowego.|Własny dział projektowy z doświadczeniem w projektowaniu wnętrz.|Autonomous linia produkcyjna z zaawansowaną kontrolą jakości.|Dostawy międzynarodowe na wszystkie kontynenty.|Posiadanie laboratorium badawczego do testowania i innowacji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wagran osiągnęła 51 915 823 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 51 610 831 zł. Pozostałe przychody to 304 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 158 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 452 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 335 642 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 915 823 zł w 2023 roku.
• 56 586 124 zł w 2022 roku.
• 55 247 207 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -641 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 148 zł w 2023 roku.
• 3 709 103 zł w 2022 roku.
• 5 467 601 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wagran wynosi 63 278 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 521 478 zł a 143 249 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 508 861 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 278 435 zł w 2023 roku.
• 81 375 677 zł w 2022 roku.
• 86 985 232 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wagran wynosi 1,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wagran wynosi 3,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 674 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 291 980 zł w 2023 roku.
• 3 810 231 zł w 2022 roku.
• 6 046 670 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 428 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 454 168 zł w 2023 roku.
• 5 902 891 zł w 2022 roku.
• 8 025 284 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wagran wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
• 2,66% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wagran wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wagran charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Wagran wynosi 2,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 7,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 350 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2022 roku.
• 2,83 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.
• 907 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,16 mln zł w 2023 roku.
• 7,68 mln zł w 2022 roku.
• 7,54 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 307 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wagran wyniosły 50 318 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 384 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 307 612 zł w 2023 roku
• 13 737 499 zł w 2022 roku
• 13 003 081 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wagran wyniosła 46 802 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 22 331 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 24 471 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 802 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 35 812 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 990 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 599 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 802 760 zł w 2023 roku.
• 54 396 799 zł w 2022 roku.
• 53 269 397 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wagran wyniosły 10 990 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 802 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 480 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 990 367 zł w 2023 roku
• 15 976 554 zł w 2022 roku
• 15 558 255 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wagran wykazała przychody na poziomie 51 915 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 473 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 21 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -176 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 231 zł w 2023 roku
• 24 739 zł w 2022 roku
• 591 812 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych" (23.42.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wagran wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 45 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+1 mies. 15 dni
2022
−8 dni
2021
+6 dni
2020
−1 dni
2019
−8 dni
2018
−4 dni
2017
+4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Antczak Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.06.2009 jest Antczak Dariusz kontrolujący 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2009 do 09.06.2009 był Antczak Dariusz kontrolując 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.07.2007 do 18.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Wawryn Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do WAGRAN

OrganizacjaNumer KRS
1
RAUSCHERT SP. Z O.O. SP. K.
0000451817
2
LAPP INSULATORS SP. Z O.O.
0000026681
3
POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ"
0000041284
4
"CERAMIKA ARTYSTYCZNA" SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA
0000113532
5
ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.
0000114136
6
CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000146690
7
CEDAT SP. Z O.O.
0000076746
8
ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY "UCIECHOWSKI"
0000375149
9
ABW SUPERBRUK SP. Z O.O.
0000128696
10
ZDROJEWSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000605880
11
MAX-STONE SP. Z O.O. SP. K.
0000728761
12
"FABUD" WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH S.A.
0000052577
13
WWGLASS SP. Z O.O. SP. K.
0000506796
14
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH STRUNBET SP. Z O.O.
0000169824
15
BRUK S.A.
0000716091
16
"KEFAL" KEMPISTY SP. J.
0000087549
17
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH S.A.
0000042133
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE
0000052321
19
ANDRE ABRASIVE ARTICLES SP. Z O.O. SP. K.
0000454200
20
DUBIEL VITRUM SP. Z O.O.
0000743079
21
INBET SP. Z O.O.
0000013840
22
VITROSZLIF SP. Z O.O.
0000128083
23
KAPRIN SP. Z O.O.
0000170454
24
MATPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000384384
25
BERGER BETON SP. Z O.O.
0000178099
26
ZBYCH - POL & MOBET SP. Z O.O.
0000309035
27
VERALLIA POLSKA SP. Z O.O.
0000090441
28
SZKŁOLAND SP. Z O.O.
0000107247
29
STANISZEWSCY BETON SP. J.
0000147210
30
ZPB KACZMAREK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000582460