Producent wibroprasowanych elementów betonowych od 1983 roku.
Oferta obejmuje kostki brukowe, płyty tarasowe, schody, krawężniki oraz elementy ogrodzeń.
Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w ofercie kostek brukowych.
Uzyskane nagrody potwierdzają wysoką jakość produkcji oraz etykę w biznesie.
Regularne wdrażanie nowości technologicznych w procesie produkcji.
ZIEL-BRUK jest polskim producentem szlachetnych elementów betonowych, który działa na rynku nieprzerwanie od 1983 roku. Firma z siedzibą w Płotach i filią w Gorzowie Wielkopolskim specjalizuje się w produkcji wibroprasowanych kostek brukowych, płyt tarasowych oraz ogrodowych, schodów, krawężników i obrzeży. ZIEL-BRUK wyróżnia się zaawansowaną technologią produkcji, oferując produkty o wysokiej trwałości i estetyce, co sprawia, że są one idealnym wyborem zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego. W ofercie firmy znajdują się również kostki ekologiczne oraz różnorodne elementy do budowy murów oporowych i ogrodzeń. ZIEL-BRUK stawia na jakość, co zostało potwierdzone licznymi nagrodami, w tym certyfikatem „Fair Play”, który świadczy o jej uczciwości i etyce w biznesie. Dodatkowo, firma angażuje się w śledzenie trendów i regularnie wzbogaca swoją ofertę, wdrażając nowości technologiczne, takie jak zakup robota KUKA. Misją ZIEL-BRUK jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które zaspokajają potrzeby klientów w zakresie estetyki i funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ziel-Bruk osiągnęła 37 449 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 984 782 zł. Pozostałe przychody to 465 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 096 191 zł.
Zysk netto wyniósł 3 888 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 403 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 449 783 zł w 2024 roku.
• 36 045 691 zł w 2023 roku.
• 34 781 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 888 590 zł w 2024 roku.
• 5 176 989 zł w 2023 roku.
• 6 017 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziel-Bruk wynosi 3,67 mln zł.
EBITDA Ziel-Bruk wynosi 5,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
285 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 670 120 zł w
2024 roku.
• 5 206 215 zł w
2023 roku.
• 6 100 752 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
323 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 699 220 zł w
2024 roku.
• 7 085 067 zł w
2023 roku.
• 7 600 157 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziel-Bruk wynosi 68 995 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 474 703 zł a 151 865 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 164 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 995 586 zł w 2024 roku.
• 70 671 675 zł w 2023 roku.
• 70 244 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ziel-Bruk wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziel-Bruk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziel-Bruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziel-Bruk wynosi 3,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 551 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 551 tys. zł a 7,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
421 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,07 mln zł w 2024 roku.
• 2,82 mln zł w 2023 roku.
• 2,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 551 tys. zł w 2024 roku.
• 781 tys. zł w 2023 roku.
• 915 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,59 mln zł w 2024 roku.
• 6,92 mln zł w 2023 roku.
• 6,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 467 209
zł.
Koszty operacyjne Ziel-Bruk wyniosły 33 314 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 467 209 zł w 2024 roku
• 5 777 586 zł w 2023 roku
• 5 117 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziel-Bruk wyniosła 41 589 746 zł.
a
ktywa trwałe to 18 237 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 352 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 589 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 966 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 623 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 612 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 589 746 zł w 2024 roku.
• 38 551 706 zł w 2023 roku.
• 33 137 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziel-Bruk wyniosły 3 623 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 589 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 693 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 623 476 zł w 2024 roku
• 3 974 025 zł w 2023 roku
• 2 489 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziel-Bruk wykazała przychody na poziomie 37 449 783 zł.
Organizacja zarobiła 4 081 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 888 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 629 zł w 2024 roku
• 182 091 zł w 2023 roku
• 103 376 zł w 2022 roku