Przychody operacyjne wyniosły 86 611 zł. Pozostałe przychody to 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 546 zł.
Zysk netto wyniósł 29 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 028 zł w 2022 roku.
• 80 554 zł w 2021 roku.
• 72 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 066 zł w 2022 roku.
• -256 125 zł w 2021 roku.
• 22 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agjus wynosi 269 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 582 zł a 509 773 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 864 zł w 2022 roku.
• 127 486 zł w 2021 roku.
• 406 025 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agjus wyniosła 131 582 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4139 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 582 zł w 2022 roku.
• 107 792 zł w 2021 roku.
• 360 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agjus wyniosły 4139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4139 zł w 2022 roku
• 9415 zł w 2021 roku
• 5669 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agjus wykazała przychody na poziomie 87 028 zł.
Organizacja zarobiła 32 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2965 zł w 2022 roku
• 4325 zł w 2021 roku
• 2470 zł w 2020 roku