PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, | KRS: 0000201875

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

123 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

154 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

MIKOŁAJA KOPERNIKA, 11A

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2004-03-26

Rozpoczęcie działalności

1992-06-24

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Export-Import osiągnęła 123 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 301 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 231 zł.

Strata netto wyniosła 13 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 301 zł w 2024 roku.
• 118 820 zł w 2023 roku.
• 108 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 929 zł w 2024 roku.
• 7833 zł w 2023 roku.
• 29 333 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

112452.38

13625.38

97077.15

29772.52

87467.36

-11062.94

94405.06

7274.22

108612.84

29332.67

118819.97

7833.43

123301.29

-13929.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Export-Import wynosi -14 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Export-Import wynosi 153 609 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 380 843 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 609 zł w 2024 roku.
• 192 912 zł w 2023 roku.
• 268 209 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35753.54

190685.56

45781.33

175251.1

281130.95

61513.33

245321.51

416815.28

0

109817.7

274699.36

56961.79

148995.38

303796.24

78470.05

268209.29

418506.92

78334.3

192912.15

439280.64

0

153609.01

380843.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Export-Import wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Export-Import wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Export-Import charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Export-Import wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 065 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Export-Import wyniosły 137 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 065 zł w 2024 roku
• 85 358 zł w 2023 roku
• 52 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Export-Import wyniosła 139 569 zł.

a

ktywa trwałe to 35 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 95 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 569 zł w 2024 roku.
• 153 398 zł w 2023 roku.
• 151 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82867.55

86891.01

92351.33

112248.3

124523.5

151689.03

153398.48

139568.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.16

0.22

-0.13

0.12

0.32

0.36

0.32

0.31

-0.1

-0.16

-0.11

-0.13

0.06

0.1

0.07

0.08

0.19

0.28

0.26

0.27

0.05

0.07

0.06

0.07

-0.1

-0.15

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Export-Import wyniosły 44 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 358 zł w 2024 roku
• 43 578 zł w 2023 roku
• 47 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82867.55

35196.16

0.42

86891.01

25849.24

0.3

92351.33

10333.55

0.11

112248.3

43573.46

0.39

124523.5

48574.44

0.39

151689.03

47062.3

0.31

153398.48

43578.32

0.28

139568.73

44357.87

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Export-Import wykazała przychody na poziomie 123 301 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Export-Import wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.24204

0.51166

0.33203

0.26793

0.62397

0.39524

0.24703

0.43893

0.67832

0.24002

0.91346

0.76605

0.64078

0.37087

0.24272

0.29149

0.80458

0.74494

0.94544

0.81393

0.27412

0.37133

0.25841

0.48542

0.29551

0.26511

0.13895

0.10692

0.56039

0.3724

0.25962

0.4749

0.5526

0.49799

0.76214

0.62442

0.61959

0.36465

0.25664

0.42715

0.7691

0.68034

0.90049

0.76268

0.52159

0.34483

0.24433

0.4134

0.51952

0.46858

0.69742

0.55728

0.25411

0.29047

0.18584

0.44797

0.24832

0.2267

0.12302

0.09743

Powiązania

D ZENON - wspólnik, reprezentacja

D ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

B LESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2004

16.11.2021

B Lesław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

16.11.2021

B Lesław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

16.11.2021

D Zenon

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2004

16.11.2021

D Zenon

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.11.2021

D Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

26.03.2004

16.11.2021

D Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

B Lesław

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

D Zenon

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

D Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Dziadura Zbigniew posiada 18 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Dziadura Zenon posiada 18 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Baran Lesław posiada 18 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziadura Zbigniew (33% udziałów)
• Baran Lesław (33% udziałów)
• Dziadura Zenon (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2004 do 16.11.2021:
• Baran Lesław (47% udziałów)
• Dziadura Zenon (47% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO"

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPIECTWO SP. Z O.O.	0000184891
2	POWIATOWY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH	0000054863
3	CALIFORNIA SUN SP. Z O.O.	0000198715
4	PRZEDSIĘBIORSTWO REM-BUD-HAN SP. Z O.O.	0000204314
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SUPER	0000149492
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSPORTOWIEC" W OSTROŁĘCE	0000184197
7	KANCELARIA EKONOMICZNO-PRAWNA T. PASZKO, A. JASIŃSKA, M.	0000222532
8	VENDING POLSKA SP. Z O.O.	0000271830
9	MOVEBO SP. Z O.O.	0000545493
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SADOWNEM	0000174525
11	T.C.C. SP. Z O.O.	0000180281
12	KR W GROMNIKU	0000035381
13	AARDOM - M SP. Z O.O.	0000055313
14	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "USŁUGA" W MORĄGU	0000219196
15	GTR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000564876
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-LOKATORSKA "BARANOWO"	0000450542
17	KR W CIELMICACH	0000059447
18	TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "BAZAR" SP. Z O.O.	0000209492
19	KŁOBUCKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000575770
20	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAS" W SKWIERZYNIE	0000193407
21	AM 2000 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000924687
22	ŚREDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0001007419
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK" W WĄSOSZU	0000353515
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NR 12 W TUCHÓŁCE	0000147541
25	SCH WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000536458
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TROJANOWIE	0000212372
27	KR TRANS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000939454
28	ZG STREFA SP. Z O.O.	0000942624
29	ATSM SP. Z O.O.	0000737575
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KAMA" SP. Z O.O.	0000144492

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201875 NIP 8670004027 REGON 830020170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201875 NIP
8670004027 REGON
830020170