Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201875 NIP
8670004027 REGON
830020170

Podsumowanie

aktywa

153 tys.

przychód

119 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

193 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

MIKOŁAJA KOPERNIKA, 11A

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2004-03-26

Rozpoczęcie działalności

1992-06-24

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" osiągnęła 118 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 120 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 110 287 zł.

Zysk netto wyniósł 7833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 820 zł w 2023 roku.
• 108 613 zł w 2022 roku.
• 94 405 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7833 zł w 2023 roku.
• 29 333 zł w 2022 roku.
• 7274 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

112452.38

13625.38

97077.15

29772.52

87467.36

-11062.94

94405.06

7274.22

108612.84

29332.67

118819.97

7833.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wynosi 7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wynosi 192 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 334 zł a 439 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 912 zł w 2023 roku.
• 268 209 zł w 2022 roku.
• 148 995 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

35753.54

190685.56

45781.33

175251.1

281130.95

61513.33

245321.52

416815.28

109817.7

274699.36

56961.79

148995.38

303796.24

78470.05

268209.29

418506.92

78334.3

192912.15

439280.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 358 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wyniosły 110 938 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 358 zł w 2023 roku
• 52 100 zł w 2022 roku
• 47 791 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wyniosła 153 397 zł.

ktywa trwałe to 35 041 zł.

ktywa obrotowe to 118 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 398 zł.

apitał (fundusz) własny to 109 820 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 578 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 398 zł w 2023 roku.
• 151 689 zł w 2022 roku.
• 124 524 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

82867.55

86891.01

92351.33

112248.3

124523.5

151689.03

153398.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.22

-0.13

0.12

0.32

0.36

0.32

0.31

-0.1

-0.16

-0.11

-0.13

0.06

0.1

0.07

0.08

0.19

0.28

0.26

0.27

0.05

0.07

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wyniosły 43 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 578 zł w 2023 roku
• 47 062 zł w 2022 roku
• 48 574 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82867.55

35196.16

0.42

86891.01

25849.24

0.3

92351.33

10333.55

0.11

112248.3

43573.46

0.39

124523.5

48574.44

0.39

151689.03

47062.3

0.31

153398.48

43578.32

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wykazała przychody na poziomie 118 820 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne export-import, akwizycja "sinko" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35701

0.00228

0.24245

0.51129

0.33181

0.26737

0.62405

0.39565

0.24688

0.43856

0.67751

0.24026

0.91375

0.76599

0.64084

0.37096

0.24219

0.29118

0.80433

0.74394

0.9456

0.81453

0.27465

0.37072

0.25707

0.48461

0.29606

0.26555

0.13925

0.10707

0.55913

0.37059

0.25746

0.47405

0.55228

0.49762

0.76202

0.62401

0.61713

0.36167

0.25283

0.42626

0.76784

0.67857

0.90022

0.76264

0.4987

0.31775

0.21272

0.41088

0.51684

0.46691

0.69322

0.55344

Powiązania

D ZENON - wspólnik, reprezentacja

D ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

B LESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2004

16.11.2021

B Lesław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

16.11.2021

B Lesław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

16.11.2021

D Zenon

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2004

16.11.2021

D Zenon

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.11.2021

D Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

26.03.2004

16.11.2021

D Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

B Lesław

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

D Zenon

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

D Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Dziadura Zenon posiada 18 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Dziadura Zbigniew posiada 18 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Baran Lesław posiada 18 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziadura Zenon (33% udziałów)
• Baran Lesław (33% udziałów)
• Dziadura Zbigniew (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2004 do 16.11.2021:
• Dziadura Zenon (47% udziałów)
• Baran Lesław (47% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO"

	Organizacja	Numer KRS
1	KR W GROMNIKU	0000035381
2	POWIATOWY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH	0000054863
3	CALIFORNIA SUN SP. Z O.O.	0000198715
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE "PEWEL"	0000096272
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SUPER	0000149492
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-LOKATORSKA "BARANOWO"	0000450542
7	TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "BAZAR" SP. Z O.O.	0000209492
8	KUPIECTWO SP. Z O.O.	0000184891
9	AARDOM - M SP. Z O.O.	0000055313
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSPORTOWIEC" W OSTROŁĘCE	0000184197
11	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU	0000322353
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000198172
13	DOR-ART SP. Z O.O.	0000200951
14	KŁOBUCKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000575770
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SADOWNEM	0000174525
16	2JM SP. Z O.O.	0000186437
17	STONEHOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000866057
18	COTRAPO SP. Z O.O.	0000210028
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W ŁODYGOWICACH	0000770667
20	ZG STREFA SP. Z O.O.	0000942624
21	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABICACH	0000060412
22	VENDING POLSKA SP. Z O.O.	0000271830
23	EMIOLI SP. Z O.O.	0000859947
24	KR W CIELMICACH	0000059447
25	PRZEDSIĘBIORSTWO REM-BUD-HAN SP. Z O.O.	0000204314
26	KR W TURASZÓWCE	0000436239
27	KONGREGACJA KUPIECKA ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG Z SIEDZIBĄ	0000129573
28	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAS" W SKWIERZYNIE	0000193407
29	PUH SP. Z O.O.	0000162031
30	GTR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000564876

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201875 NIP 8670004027 REGON 830020170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE EXPORT-IMPORT, AKWIZYCJA "SINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201875 NIP
8670004027 REGON
830020170