EXCETRA SP. Z O.O. | KRS: 0000763771

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

483 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

525 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA, 2

Kod pocztowy

30-832

Rejestracja

2018-12-20

Rozpoczęcie działalności

2018-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.excetra.pl

Email

biuro@excetra.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Usługi marketingowe: projektowanie stron, SEO, kampanie SEM, social media|Doradztwo biznesowe: wsparcie w rozwoju, inwestycjach i restrukturyzacji|Windykacja: skuteczne dochodzenie roszczeń|Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Excetra osiągnęła 482 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 458 439 zł. Pozostałe przychody to 24 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 421 494 zł.

Zysk netto wyniósł 36 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 844 zł w 2024 roku.
• 220 265 zł w 2023 roku.
• 71 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 945 zł w 2024 roku.
• -49 914 zł w 2023 roku.
• 38 739 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

61928.03

31599.93

65220.18

21954.44

60027.6

28431.51

71317.96

38738.84

220264.82

-49913.88

482844.19

36944.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Excetra wynosi 525 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 639 zł a 1 207 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 314 zł w 2024 roku.
• 203 701 zł w 2023 roku.
• 296 794 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

27449.95

195135.02

442399.02

43915.78

175213.66

307362.16

65239.41

218983.85

398041.14

94293.54

296794.21

542343.76

0

203701.34

550662.05

55638.73

525313.7

1207110.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Excetra wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excetra wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Excetra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Excetra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

1804

5596.22

12809.98

1956.61

7431.17

20494.03

1800.83

10402.13

30445.06

2139.54

14702.44

44003.65

0

15162.17

0

20060.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 590 zł.

Koszty operacyjne Excetra wyniosły 324 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6265 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 590 zł w 2024 roku
• 21 174 zł w 2023 roku
• 15 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

11997

11219.99

15903.36

21174.14

37589.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Excetra wyniosła 1 923 905 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 482 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 441 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 923 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 849 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 923 905 zł w 2024 roku.
• 1 790 241 zł w 2023 roku.
• 129 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

53303.93

62322.19

90777.7

129994.54

1790241.19

1923905.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.59

0.86

0.51

0.35

0.37

0.35

0.34

0.31

0.33

0.52

0.47

0.3

0.31

0.6

0.54

-0.03

-0.66

-0.04

-0.23

0.02

0.5

0.29

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Excetra wyniosły 1 849 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 923 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 849 720 zł w 2024 roku
• 1 714 430 zł w 2023 roku
• 4270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

53303.93

16704

0.31

62322.19

3767.82

0.06

90777.7

3791.82

0.04

129994.54

4269.82

0.03

1790241.19

1714430.35

0.96

1923905.04

1849720.06

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Excetra wykazała przychody na poziomie 482 844 zł.

Organizacja zarobiła 44 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7138 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1190 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7138 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3837 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

7694

1041

2812

3837

0

7138

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Excetra wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38556

0.00221

0.11566

0.00193

0.35811

0.26218

0

0.64498

0.33797

0.21848

0.44376

0.9047

0.86238

0.9742

0.91097

0.72323

0.6406

0.34888

0.22972

0.22363

0.81709

0.7653

0.94665

0.80906

0.63389

0.62371

0.34075

0.24177

0.18787

0.87204

0.85692

0.9365

0.78728

0.63871

0.63958

0.33636

0.24936

0.16665

0.91211

0.89979

0.93601

0.77633

0.6333

0.16792

0.41367

0.50425

0.76655

0.21685

0.29217

0.22189

0.04464

0

0.57696

0.47011

0.4734

0.77372

0.53948

0.69199

0.55943

0.84668

0.60719

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−1 mies. 8 dni 07-06-2024

2022

−1 mies. 6 dni 09-06-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stańczykowski Mateusz - wspólnik

Stańczykowska Katarzyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2018

09.02.2024

Stańczykowski Mateusz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

09.02.2024

Stańczykowski Mateusz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

20.12.2018

09.02.2024

Stańczykowska Katarzyna

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

09.02.2024

Stańczykowska Katarzyna

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

Stańczykowska Katarzyna

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Stańczykowski Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stańczykowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stańczykowski Mateusz (50% udziałów)
• Stańczykowska Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 09.02.2024 był Stańczykowski Mateusz kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Stańczykowska Katarzyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Stańczykowski Mateusz

wspólnik

Podobne organizacje do EXCETRA

	Organizacja	Numer KRS
1	K&K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000268455
2	EWK CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000246946
3	BMM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000316554
4	HIRUNDO CYBERNETICS SP. Z O.O.	0000382890
5	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000853066
6	PRAEDIUM SP. Z O.O.	0000255653
7	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330
8	KW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766512
9	MEDELITE GROUP SP. Z O.O.	0000913984
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK" W WYMIARKACH	0000526417
11	ACTIV CHRZANOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000794851
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "U SIEBIE"	0000156877
13	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
14	OLMACO SP. Z O.O.	0000409181
15	REBELLIOUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000452982
16	SIMAC SP. Z O.O.	0000270284
17	AP SIWEK-KUMALA SP. K.	0001038187
18	SHEEPAIR SP. Z O.O.	0000871669
19	NWE SP. Z O.O.	0000966577
20	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
21	KB MOLDS SP. Z O.O.	0000234036
22	KRAKOWIEC SP. Z O.O.	0000889767
23	SALVE SERVICES SP. Z O.O.	0000654757
24	HAS FOOD SP. Z O.O.	0000683685
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
26	ŚLĄSKIE SEJFY SP. Z O.O.	0000687683
27	RADZIK SP. Z O.O.	0000962255
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA KLINIE" W CHEŁMIE	0000172162
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE POLMOZBYT SP. Z O.O.	0000135311

EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763771 NIP 6793178338 REGON 382124795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXCETRA

EXCETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000763771 NIP
6793178338 REGON
382124795