Dystrybucja płynu Noxy® oraz roztworów mocznika i amoniaku|Zgodność z normami ISO 22241 i PN-EN ISO 9001|Rozbudowana sieć magazynów w Polsce|Ciągłość dostaw niezależnie od trudnych warunków|Wysoka jakość produktów oraz efektywność działań logistycznych
Blue Solution Sp. z o.o. jest polskim dystrybutorem specjalistycznych produktów chemicznych, w tym płynu Noxy® oraz wodnych roztworów mocznika i amoniaku. Firma stawia na wysoką jakość swoich produktów, co potwierdzają certyfikaty zgodności z wymaganiami norm ISO 22241 oraz Systemem Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001. Dzięki rozbudowanej sieci magazynów rozmieszczonych na terenie całej Polski, Blue Solution zapewnia efektywne działania logistyczne oraz ciągłość dostaw. Zespół firmy kontynuuje pracę mimo trudnych okoliczności związanych z pandemią, co potwierdza ich zaangażowanie oraz troskę o klientów. Dbałość o bezpieczeństwo oraz spełnianie wymaganych norm jakościowych wyróżnia Blue Solution na tle konkurencji, wprowadzając jakość i niezawodność do branży chemicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Solution osiągnęła 111 046 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 046 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 389 940 zł.
Zysk netto wyniósł 8 656 602 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
108 180 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 111 046 542 zł w 2024 roku. • 154 327 382 zł w 2023 roku. • 327 406 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 632 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 656 602 zł w 2024 roku. • 14 374 462 zł w 2023 roku. • 11 921 916 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Solution wynosi 134 508 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 175 443 zł a 274 231 855 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
70 250 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 134 508 206 zł w
2024 roku. • 182 111 482 zł w
2023 roku. • 275 010 116 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Solution wynosi 10,75 mln zł.
EBITDA Blue Solution wynosi 11,15 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
688 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 749 803 zł w
2024 roku. • 18 013 114 zł w
2023 roku. • 12 127 452 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
571 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 146 670 zł w
2024 roku. • 18 433 233 zł w
2023 roku. • 12 290 214 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Blue Solution wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Blue Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1201260. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/793644/25/687]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1201259. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/793644/25/286]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1201258. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/793644/25/885]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1282619. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/566000/23/374]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1282618. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/566000/23/973]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1282617. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/565999/23/12]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2023 okres OD
D 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 387353. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/488635/23/365]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 387352. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/488635/23/964]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 387351. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/488635/23/563]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1053091. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/355910/21/32]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1053090. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/355910/21/631]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1053089. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/355910/21/230]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1055541. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/267581/20/360]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1055540. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/267581/20/959]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1055539. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/267581/20/558]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 54945. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/187605/20/149]
MSiG 25/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 54944. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/187605/20/748]
MSiG 25/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 54943. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/187605/20/347]
MSiG 25/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 24298. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/186243/20/219]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 24297. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/186243/20/818]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 24296. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/186243/20/417]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1117622. BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60992/18/667]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
PUŁAWSKA nr domu 481 kod pocztowy 02-844
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GALOPU nr domu
10 kod pocztowy 02-822 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 26940. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.06.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/89435/17/89]
MSiG 21/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 288418. BLUE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34528/17/682]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Blue Solution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Solution wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Solution wynosi 4,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,61 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,61 mln zł a 7,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
827 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,34 mln zł w 2024 roku. • 5,31 mln zł w 2023 roku. • 5,99 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 2,7 mln zł w 2023 roku. • 1,82 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,56 mln zł w 2024 roku. • 9,14 mln zł w 2023 roku. • 13,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 027 607
zł.
Koszty operacyjne Blue Solution wyniosły
100 296 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
268 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 027 607 zł w 2024 roku • 2 795 905 zł w 2023 roku • 3 564 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2,1% w 2023 roku •
1,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Solution wyniosła 39 985 675 zł.
a
ktywa trwałe to 15 078 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 906 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 985 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 681 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 304 561 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 361 078 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 715 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 985 675 zł sumy bilansowej i 36 681 114 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 37 252 093 zł sumy bilansowej i 31 624 512 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 23 263 518 zł sumy bilansowej i 17 250 050 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,6%.
Marża operacyjna wyniosła 9,68%.
Marża netto wyniosła 7,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Solution wyniosły 3 304 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 985 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 354 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 304 561 zł w 2024 roku • 5 627 581 zł w 2023 roku • 6 013 468 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Blue Solution ma 3 304 561 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 096 358 zł (63%).
Dalej: państwu 963 394 zł (29%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 244 809 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 244 809 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
63%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
963 tys. zł
29%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
245 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 7% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Blue Solution wynosi 8,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 452% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 13,8 mln zł należności i inne: 6,2 mln zł zapasy do sprzedania: 4,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,14 zł, z czego 4,52 zł w gotówce.
8,14
płynność bieżąca
6,53
płynność szybka
4,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,14 w 2024 roku • 6,25 w 2023 roku • 4,14 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Blue Solution wobec banków i pożyczkodawców: 244 809 zł, gotówka: 13 829 788 zł. Gotówka przewyższa dług o 13 584 978 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 62 640 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 171,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 304 561 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 13,6 mln zł
0 zł13,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców245 tys. zł
gotówka13,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 63 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 171,6 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 2,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 13,6 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 22 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 12,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 171,6 raza • 2023: 253,8 raza • 2022: 85,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Blue Solution wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Blue Solution wynoszą 100 273 183 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 75 797 973 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 18 898 670 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 492 050 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem100,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów75,8 mln zł · 76%
Usługi obce18,9 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia536 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe413 tys. zł · <1%
Amortyzacja397 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 100,3 mln zł w 2024 roku • 136,3 mln zł w 2023 roku • 315,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Solution wykazała przychody na poziomie 111 046 542 zł.
Organizacja zarobiła 10 687 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 030 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 656 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
481 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 030 561 zł w 2024 roku • 3 493 384 zł w 2023 roku • 586 742 zł w 2021 roku
Organizacja Blue Solution wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:111 046 542,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów111 046 542,38
B. Koszty działalności operacyjnej100 273 183,39
I. Amortyzacja396 867,41
II. Zużycie materiałów i energii1 733 888,08
III. Usługi obce18 898 669,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 541,43
V. Wynagrodzenia2 492 050,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)535 557,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe412 636,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów75 797 972,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 773 358,99
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne23 556,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 556,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 749 802,79
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe62 639,56
I. Odsetki, w tym: (+1)62 639,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 687 163,23
J. Podatek dochodowy2 030 561,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 656 602,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Blue Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 261 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+213
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 21 dni02-04-2026
2023
+12 mies. 20 dni30-07-2025
2022
+2 mies. 28 dni11-10-2023
2021
+7 mies. 5 dni18-05-2023
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+11 dni26-10-2020
2018
+6 mies. 19 dni30-01-2020
2017
+18 mies. 4 dni10-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
