BLUE SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000283342

Podsumowanie

aktywa

37,3 mln

przychód

154,3 mln

zysk

14,4 mln

wartość firmy

184,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GALOPU, 10

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2007-06-21

Rozpoczęcie działalności

2007-06-21

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bluesolution.pl

Email

biuro@bluesolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Transport drogowy towarów

Opis

Dystrybucja płynu Noxy® oraz roztworów mocznika i amoniaku
Zgodność z normami ISO 22241 i PN-EN ISO 9001
Rozbudowana sieć magazynów w Polsce
Ciągłość dostaw niezależnie od trudnych warunków
Wysoka jakość produktów oraz efektywność działań logistycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Solution osiągnęła 154 327 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 327 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 952 921 zł.

Zysk netto wyniósł 14 374 462 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 494 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 327 382 zł w 2023 roku.
• 327 406 994 zł w 2022 roku.
• 131 655 666 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 293 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 374 462 zł w 2023 roku.
• 11 921 916 zł w 2022 roku.
• 2 458 167 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

49361479.68

613426.01

59977235.35

678127.81

68398489.68

756390.77

71579685.8

1615224.17

131655665.9

2458166.64

327406993.94

11921916.07

154327382.22

14374461.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Solution wynosi 18,01 mln zł.

EBITDA Blue Solution wynosi 18,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 878 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 013 114 zł w 2023 roku.
• 12 127 452 zł w 2022 roku.
• 3 221 901 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 941 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 433 233 zł w 2023 roku.
• 12 290 214 zł w 2022 roku.
• 3 311 716 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Solution wynosi 184 101 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 718 384 zł a 385 818 456 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 516 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 101 152 zł w 2023 roku.
• 278 896 531 zł w 2022 roku.
• 103 373 146 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1639105.66

37000462.83

123403699.2

2147701.52

44845036.33

149943088.38

2714994.6

51339550.8

170996224.2

3926412.73

58107099.94

178949214.5

5770035.92

103373146.42

329139164.75

12937537.73

278896531.3

818517484.85

23718384.01

184101152.33

385818455.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Solution wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Solution wynosi 5,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,7 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,7 mln zł a 9,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 753 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,31 mln zł w 2023 roku.
• 5,99 mln zł w 2022 roku.
• 2,28 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.
• 483 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,14 mln zł w 2023 roku.
• 13,1 mln zł w 2022 roku.
• 5,27 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 795 905 zł.

Koszty operacyjne Blue Solution wyniosły 136 314 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 795 905 zł w 2023 roku
• 3 564 465 zł w 2022 roku
• 2 958 505 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Solution wyniosła 37 252 093 zł.

a

ktywa trwałe to 5 506 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 745 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 252 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 624 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 627 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 684 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 252 093 zł w 2023 roku.
• 23 263 518 zł w 2022 roku.
• 10 665 219 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3145580.57

5128589.8

5651639.5

9774750.41

10665218.87

23263518.34

37252093.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.28

0.02

0.01

0.13

0.24

0.01

0.13

0.21

0.01

0.17

0.31

0.03

0.02

0.23

0.32

0.02

0.51

0.69

0.04

0.39

0.45

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Solution wyniosły 5 627 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 252 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 777 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 627 581 zł w 2023 roku
• 6 013 468 zł w 2022 roku
• 2 971 838 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3145580.57

960106.35

0.31

5128589.8

2264987.77

0.44

5651639.5

2031646.7

0.36

9774750.41

4539533.44

0.46

10665218.87

2971837.64

0.28

23263518.34

6013468.04

0.26

37252093.1

5627581.09

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Solution wykazała przychody na poziomie 154 327 382 zł.

Organizacja zarobiła 17 867 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 493 384 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 374 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 493 384 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 586 742 zł w 2021 roku

Wartość

152117.1

163447

188540

378997

586742

0

3493384

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Blue Solution wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86268

0.91187

0.76467

0.27741

0.38977

0.38395

0.82602

0.66397

0.8683

0.86711

0.92659

0.81375

0.40613

0.32098

0.26066

0.72376

0.64188

0.87681

0.87506

0.93619

0.82217

0.31294

0.32139

0.34375

0.7508

0.54667

0.87901

0.89892

0.93859

0.87327

0.40063

0.48885

0.38474

0.79801

0.62803

0.90687

0.89363

0.94873

0.8565

0.30091

0.40094

0.2989

0.83912

0.67828

0.90479

0.96416

0.97612

0.9051

0.33008

0.49176

0.41648

0.94706

0.84028

0

0.98029

0.9515

0.9258

0.22278

0.73376

0.77199

0.91735

0.74262

0.98052

Powiązania

BLUE SOLUTION LOGISTICS - powiązanie zwrotne

TRÓJKĄTNA - powiązanie zwrotne

S MONIKA - reprezentacja, wspólnik

S SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2007

04.01.2008

S Monika

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

04.01.2008

S Monika

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2007

04.01.2008

S Sławomir

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

24.07.2013

S Sławomir

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2008

24.07.2013

S Sławomir

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

24.07.2013

26.10.2015

S Bernadeta

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

21.06.2007

S Sławomir

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

21.06.2007

S Monika

Czerwiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

03.09.2014

Blue Solution Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.11.2023

Trójkątna

Organizacja

Udziałowcy

Stańczyk Sławomir posiada 375 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stańczyk Monika posiada 375 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stańczyk Monika (50% udziałów)
• Stańczyk Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2013 do 26.10.2015:
• Stańczyk Monika (50% udziałów)
• Stańczyk Sławomir (50% udziałów)
• Szybińska Bernadeta (50% udziałów)

W okresie od 04.01.2008 do 24.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Stańczyk Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do BLUE SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" EDWARD SOLAK	0000061124
2	NORDMANN, RASSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000033220
3	BIESTERFELD POLSKA SP. Z O.O.	0000125678
4	TESA TAPE SP. Z O.O.	0000178666
5	SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.	0000026416
6	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	0000104818
7	DANISCO POLAND SP. Z O.O.	0000168522
8	ROLPOL OŁDAKOWSCY SP. J.	0000276166
9	CHEMART INTERNATIONAL TRADER SP. Z O.O.	0000657885
10	C-L SP. Z O.O.	0000193417
11	PHOENIX CHEMICALS TRADING SP. Z O.O.	0000361986
12	AGRICOLA-LUBLIN SP. Z O.O.	0000261825
13	CORTEX CHEMICALS SP. Z O.O.	0000203019
14	CROPPER MUSIALSKI SP. K.	0000975252
15	CRODA POLAND SP. Z O.O.	0000131025
16	MAJUMI CHEMICALS SP. Z O.O.	0000205494
17	AZELIS POLAND SP. Z O.O.	0000019029
18	ESOLL SP. Z O.O.	0000254444
19	SOLVACHEM SP. Z O.O.	0000110365
20	SUNGEELHITECH POLAND SP. Z O.O.	0000880152
21	JOWAT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000446630
22	LAMINOPOL SP. Z O.O.	0000193916
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMEX" SP. Z O.O.	0000112082
24	TEKNOS SP. Z O.O.	0000052214
25	HSH CHEMIE SP. Z O.O.	0000067602
26	DOSCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000373836
27	SUPROS AGRO SP. Z O.O.	0000311932
28	HELM POLSKA SP. Z O.O.	0000023594
29	NAPENA SP. Z O.O.	0000165295
30	HUBERGROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000148075

BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000283342 NIP 5222852025 REGON 141018960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE SOLUTION

BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000283342 NIP
5222852025 REGON
141018960