SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Firma Solvachem sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem w branży chemicznej, specjalizującym się w produkcji różnych form chemikaliów. W ofercie znajdują się biopaliwa, oleje, chemia budowlana, chemia organiczna oraz nieorganiczna, a także farby, lakiery, środki smarne oraz tworzywa sztuczne. Solvachem wyróżnia się również zaangażowaniem w jakość swoich produktów, posiadając odpowiednie certyfikaty, w tym pozwolenie na produkcję środków dezynfekujących. Dodatkowo firma jest członkiem stowarzyszenia Rotopol, które wspiera rozwój technologii formowania rotacyjnego, oraz EPCA (European Petrochemical Association). Unternehmen odgrywa również istotną rolę na rynku europejskim oraz światowym, zajmując wysokie miejsca w rankingach branżowych. W ciągu swojej działalności zdobyła liczne nagrody, w tym Medal Europejski, co potwierdza jej silną pozycję i wpływ w sektorze chemicznym. Solvachem nieustannie poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i innowacji, co pozwala na dostosowanie oferty do potrzeb klientów zarówno z rynku krajowego, jak i zagranicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solvachem osiągnęła 192 400 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 342 415 zł. Pozostałe przychody to 57 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 247 147 zł.
Zysk netto wyniósł 1 095 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -426 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 400 343 zł w 2024 roku.
• 216 660 476 zł w 2023 roku.
• 231 194 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 268 zł w 2024 roku.
• 493 129 zł w 2023 roku.
• 2 682 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solvachem wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Solvachem wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 947 721 zł w
2024 roku.
• 1 808 043 zł w
2023 roku.
• 3 683 719 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
204 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 162 689 zł w
2024 roku.
• 1 994 394 zł w
2023 roku.
• 3 923 407 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solvachem wynosi 159 574 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 952 679 zł a 481 000 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 260 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 574 136 zł w 2024 roku.
• 172 517 550 zł w 2023 roku.
• 190 596 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solvachem wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,37% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 2,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solvachem wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solvachem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solvachem wynosi 4,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 219 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 219 tys. zł a 8,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
241 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,96 mln zł w 2024 roku.
• 5,54 mln zł w 2023 roku.
• 5,78 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,58 mln zł w 2024 roku.
• 10,75 mln zł w 2023 roku.
• 10,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 572 833
zł.
Koszty operacyjne Solvachem wyniosły 190 394 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 572 833 zł w 2024 roku
• 3 942 972 zł w 2023 roku
• 4 445 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solvachem wyniosła 47 745 602 zł.
a
ktywa trwałe to 11 392 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 352 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 745 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 901 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 844 043 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 143 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 745 602 zł w 2024 roku.
• 41 670 364 zł w 2023 roku.
• 52 818 894 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solvachem wyniosły 11 844 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 745 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 763 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 844 043 zł w 2024 roku
• 6 864 073 zł w 2023 roku
• 18 505 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solvachem wykazała przychody na poziomie 192 400 343 zł.
Organizacja zarobiła 1 920 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 825 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 825 261 zł w 2024 roku
• 375 502 zł w 2023 roku
• 1 100 976 zł w 2022 roku