ADLER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156097 NIP
5421017584 REGON
052200218

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
121,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
227,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
98 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
169 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
TOŁCZE
Adres
, 1C
Kod pocztowy
18-106
Rejestracja
2003-03-20
Rozpoczęcie działalności
2003-03-24
Kapitał zakładowy
210000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adleragro.pl
Email
bialystok@adleragro.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Opis
  • Sprzedaż maszyn rolniczych i budowlanych
  • Oferowanie środków ochrony roślin i nawozów
  • Skup i kontraktacja zbóż, rzepaku i kukurydzy
  • Kompleksowa obsługa serwisowa maszyn
  • Szeroka gama produktu z uznanych marek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler Agro osiągnęła 227 483 095 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 227 296 980 zł. Pozostałe przychody to 186 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 227 198 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 97 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 529 343 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 483 095 zł w 2024 roku.
• 42 929 270 zł w 2024 roku.
• 295 057 819 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 988 zł w 2024 roku.
• -4 100 563 zł w 2024 roku.
• 3 362 879 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adler Agro wynosi 2,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adler Agro wynosi 4,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 182 785 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 871 418 zł w 2024 roku.
• -3 869 570 zł w 2024 roku.
• 5 736 148 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 287 258 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 219 069 zł w 2024 roku.
• -3 647 508 zł w 2024 roku.
• 7 061 292 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adler Agro wynosi 168 956 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 979 883 zł a 568 707 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 357 463 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 956 148 zł w 2024 roku.
• 45 939 097 zł w 2024 roku.
• 230 551 734 zł w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler Agro wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 4,00% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adler Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 385 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adler Agro wyniosły 224 425 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 531 977 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 385 088 zł w 2024 roku
• 1 519 564 zł w 2024 roku
• 8 842 518 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adler Agro wyniosła 121 110 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 505 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 93 605 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 110 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 545 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 565 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 221 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 110 772 zł w 2024 roku.
• 144 571 104 zł w 2024 roku.
• 139 392 359 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adler Agro wyniosły 98 565 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 110 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 358 236 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 565 707 zł w 2024 roku
• 121 478 326 zł w 2024 roku
• 112 199 018 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 84% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler Agro wykazała przychody na poziomie 227 483 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 214 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 116 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 263 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 637 294 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler Agro wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kakareko Marek posiada 70 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skreczko Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sikorski Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ADLER AGRO

Organizacja Numer KRS
1
AGROCHEMIA SP. Z O.O.
0000476418
2
HSH CHEMIE SP. Z O.O.
0000067602
3
FLINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000207346
4
ADAMA POLSKA SP. Z O.O.
0000206801
5
AGRICOLA-LUBLIN SP. Z O.O.
0000261825
6
PROFINE POLSKA SP. Z O.O.
0000073535
7
FALKEN TRADE SP. Z O.O.
0000973988
8
BOSTIK SP. Z O.O.
0000083737
9
TEKNOS SP. Z O.O.
0000052214
10
HELM POLSKA SP. Z O.O.
0000023594
11
CENTRO-CHEM SP. Z O.O. SP. K.
0000822639
12
BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA SP. Z O.O.
0000181437
13
NAPENA SP. Z O.O.
0000165295
14
BLENDING SP. Z O.O.
0000121079
15
AMTRA SP. Z O.O.
0000063436
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SP. Z O.O.
0000790674
17
REMMERS POLSKA SP. Z O.O.
0000156175
18
BIESTERFELD POLSKA SP. Z O.O.
0000125678
19
ENTALPIA EUROPE SP. Z O.O.
0000623946
20
OQEMA SP. Z O.O.
0000119938
21
CORTEX CHEMICALS SP. Z O.O.
0000203019
22
AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000764972
23
FLUKAR SP. Z O.O.
0000388847
24
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEBLOPOL" SP. Z O.O.
0000066140
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMEX" SP. Z O.O.
0000112082
26
DSI SCHAUM CHEMIE SP. Z O.O.
0000132813
27
CHEMART INTERNATIONAL TRADER SP. Z O.O.
0000657885
28
PLASTICS GROUP SP. Z O.O.
0000126883
29
SOLVACHEM SP. Z O.O.
0000110365
30
UP TRADING SP. Z O.O.
0000586151