WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Organizacja Blue Solution Logistics osiągnęła 17 011 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 011 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 133 848 zł.
Zysk netto wyniósł 2 877 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 906 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 011 072 zł w 2022 roku. • 7 410 700 zł w 2021 roku. • 5 198 972 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 185 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 877 224 zł w 2022 roku. • 672 076 zł w 2021 roku. • 507 188 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Solution Logistics wynosi 25 815 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 184 031 zł a 42 122 267 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 950 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 815 818 zł w
2022 roku. • 8 535 303 zł w
2021 roku. • 5 914 313 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Solution Logistics wynosi 3,32 mln zł.
EBITDA Blue Solution Logistics wynosi 3,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 337 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 316 477 zł w
2022 roku. • 742 691 zł w
2021 roku. • 641 601 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 562 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 766 384 zł w
2022 roku. • 768 037 zł w
2021 roku. • 641 601 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Blue Solution Logistics mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Blue Solution Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2023 (MSiG nr 80/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 255532. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/478814/23/310]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 255531. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/478813/23/598]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 255530. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012
[RDF/478813/23/197]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 537873. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/401799/22/516]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 537872. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/401799/22/115]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 537871. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/401799/22/714]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1053088. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/355988/21/505]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1053087. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/355987/21/793]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1041289. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/355987/21/392]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1043730. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/267577/20/185]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1043729. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/267577/20/784]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1043728. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/267577/20/383]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 54942. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/187611/20/966]
MSiG 25/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 54941. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/187611/20/565]
MSiG 25/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 54940. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/187611/20/164]
MSiG 25/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 24295. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/186253/20/117]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 24294. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/186253/20/716]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 24293. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2012.
[RDF/186253/20/315]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1142272. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60993/18/68]
Rzuć okiemMSiG 232/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 481 kod pocztowy 02-844 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GALOPU nr domu 10 kod
pocztowy 02-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 63219. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91082/17/526]
MSiG 47/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2017 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 21.12.20
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 79873. BLUE SOLUTION LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436816. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
., DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14313/17/140]
Rzuć okiemMSiG 61/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PELCZARSKA 2. MAGDALENA JADWIGA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. STAŃCZYK 2. MONIKA ALICJA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Blue Solution Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Solution Logistics wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Solution Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Solution Logistics wynosi 728 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 497 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 497 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
285 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 728 tys. zł w 2022 roku. • 243 tys. zł w 2021 roku. • 158 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 497 tys. zł w 2022 roku. • 111 tys. zł w 2021 roku. • 96 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,25 mln zł w 2022 roku. • 410 tys. zł w 2021 roku. • 239 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 631 773
zł.
Koszty operacyjne Blue Solution Logistics wyniosły
13 694 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 194 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 631 773 zł w 2022 roku • 1 515 460 zł w 2021 roku • 1 243 586 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,5% w 2022 roku •
22,7% w 2021 roku •
27,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Solution Logistics wyniosła 5 199 182 zł.
a
ktywa trwałe to 726 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 472 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 199 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 286 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 946 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 122 782 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 774 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 199 182 zł sumy bilansowej i 4 286 235 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 769 947 zł sumy bilansowej i 1 409 011 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 953 617 zł sumy bilansowej i 736 936 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,13%.
Marża operacyjna wyniosła 19,5%.
Marża netto wyniosła 16,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Solution Logistics wyniosły 912 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 199 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 912 946 zł w 2022 roku • 360 936 zł w 2021 roku • 216 681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2022 roku • 20% w 2021 roku • 23% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Blue Solution Logistics ma 912 946 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 564 782 zł (62%).
Poza tym: państwu 348 165 zł (38%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
913 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
62%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
565 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
348 tys. zł
38%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2017: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Blue Solution Logistics wynosi 4,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 354% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,90 zł, z czego 3,54 zł w gotówce.
4,9
płynność bieżąca
4,9
płynność szybka
3,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,9 w 2022 roku • 4,25 w 2021 roku • 4,15 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Blue Solution Logistics nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 227 983 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 912 946 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 3,2 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 453 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 257 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Blue Solution Logistics wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 172 360 zł, z czego 1 172 360 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
15 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2022 roku • 37 dni w 2021 roku • 31 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Blue Solution Logistics wynoszą 13 694 595 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 646 914 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 369 644 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 012 515 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,7 mln zł · 41%
Usługi obce3,4 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 mln zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia619 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe596 tys. zł · 4%
Amortyzacja450 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,7 mln zł w 2022 roku • 6,7 mln zł w 2021 roku • 4,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Solution Logistics wykazała przychody na poziomie 17 011 072 zł.
Organizacja zarobiła 3 307 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 429 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 877 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
155 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 429 930 zł w 2022 roku • 66 589 zł w 2021 roku • 118 990 zł w 2020 roku
Organizacja Blue Solution Logistics wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 002 702,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 002 702,64
B. Koszty działalności operacyjnej13 694 594,86
I. Amortyzacja449 906,91
II. Zużycie materiałów i energii5 646 913,61
III. Usługi obce3 369 643,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia3 012 514,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)619 258,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe596 357,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 308 107,78
D. Pozostałe przychody operacyjne8 369,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 369,25
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 316 477,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 323,20
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 323,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 307 153,83
J. Podatek dochodowy429 930,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 877 223,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Blue Solution Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 101 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+94
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+11 dni26-10-2020
2018
+6 mies. 19 dni30-01-2020
2017
+18 mies. 4 dni10-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
