ADAR HANDEL NAWOZAMI SZTUCZNYMI SKRÓT FIRMY: ADAR HNS | KRS: 0000389778

Podsumowanie

aktywa

47,6 mln

przychód

99,7 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

106,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

PAKOŚĆ

Adres

ŚWIĘTEGO JANA, 21

Kod pocztowy

88-170

Rejestracja

2011-06-21

Rozpoczęcie działalności

2011-06-21

Kapitał zakładowy

4468000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Produkcja nawozów i związków azotowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS osiągnęła 99 741 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 99 432 702 zł. Pozostałe przychody to 308 987 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 520 140 zł.

Zysk netto wyniósł 1 912 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 394 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 741 689 zł w 2024 roku.
• 99 403 349 zł w 2023 roku.
• 181 212 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 912 561 zł w 2024 roku.
• -9 002 512 zł w 2023 roku.
• 21 486 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

89978031.45

2354489.5

88311705.03

1744641.69

102336426.22

2130512.29

94420044.33

548953.92

109008060.46

7343316.34

181212707.26

21486834.42

99403349.1

-9002512.11

99741689.02

1912561.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wynosi 1,81 mln zł.

EBITDA Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wynosi 2,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 158 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 810 717 zł w 2024 roku.
• -4 061 576 zł w 2023 roku.
• 22 226 923 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 074 155 zł w 2024 roku.
• -3 790 906 zł w 2023 roku.
• 22 558 140 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wynosi 106 174 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 125 611 zł a 249 354 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 480 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 174 306 zł w 2024 roku.
• 96 864 081 zł w 2023 roku.
• 244 102 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12406371.7

81809684

224945078.63

13714852.97

79567889.75

220779262.57

15312737.19

92059070.5

255841065.55

5489539.2

80866964.53

236050110.82

21231939.88

123277245.55

272520151.15

37347065.7

244102874.89

453031768.15

0

96864081.02

248508372.75

19125610.7

106174306.05

249354222.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wyniosły 97 621 985 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wyniosła 47 625 359 zł.

a

ktywa trwałe to 2 682 758 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 942 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 625 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 706 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 919 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 852 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 625 359 zł w 2024 roku.
• 49 073 970 zł w 2023 roku.
• 63 023 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27659086.58

29993918.65

33257480.84

33689193.31

48753074.58

63023538.41

49073969.77

47625358.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.03

0.06

0.1

0.02

0.06

0.1

0.03

0.02

0.03

0.01

0.15

0.26

0.08

0.07

0.34

0.43

0.12

-0.18

-0.22

-0.04

-0.09

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wyniosły 4 919 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 625 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -885 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 919 222 zł w 2024 roku
• 8 280 394 zł w 2023 roku
• 13 227 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27659086.58

11117257.64

0.4

29993918.65

11707448.02

0.39

33257480.84

12840497.92

0.39

33689193.31

12723256.47

0.38

48753074.58

20443821.4

0.42

63023538.41

13227450.81

0.21

49073969.77

8280394.28

0.17

47625358.66

4919222.1

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wykazała przychody na poziomie 99 741 689 zł.

Organizacja zarobiła 1 919 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 912 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 653 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6944 zł w 2024 roku
• 8827 zł w 2023 roku
• 984 908 zł w 2022 roku

Wartość

557515

420595

468956

205317

1190846

984908

8827

6944

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Adar Handel Nawozami Sztucznymi Skrót Firmy: Adar HNS wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93698

0.94386

0.94085

0.33774

0.57441

0.4819

0.68613

0.53778

0.93496

0.92572

0.9446

0.94211

0.38163

0.41272

0.34831

0.61304

0.52048

0.92221

0.93263

0.95198

0.94922

0.33458

0.43351

0.47661

0.62945

0.43767

0.92365

0.81693

0.94791

0.94685

0.34719

0.41449

0.2405

0.52428

0.37592

0.86242

0.95539

0.94258

0.94937

0.38519

0.66577

0.63522

0.75133

0.62955

0.94134

0.9803

0.95429

0.95303

0.29332

0.77778

0.74981

0.89297

0.72319

0.92985

0.00587

0.92982

0.93607

0.23634

0.1331

0.15623

0.10373

0.08809

0.54638

0.87359

0.92719

0.93228

0.17281

0.41525

0.35273

0.46789

0.3387

0.49015

Powiązania

D BOŻENA - wspólnik, prokurent

D MARCIN - prokurent

D DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2011

15.07.2011

D Sebastian

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

21.06.2011

15.07.2011

D Marcin

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

15.07.2011

D Bożena

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

15.07.2011

D Dariusz

Maj 1959

Osoba

prokurent

21.06.2011

D Marcin

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

21.06.2011

D Bożena

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

21.06.2011

D Dariusz

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Draganek Dariusz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Draganek Bożena posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Draganek Sebastian (0% udziałów)
• Draganek Marcin (0% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2011 do 15.07.2011 był Draganek Marcin kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ADAR HANDEL NAWOZAMI SZTUCZNYMI

	Organizacja	Numer KRS
1	TORIMEX GROUP SP. Z O.O.	0000092090
2	CONNECTOR.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000529755
3	BUFA COMPOSITES POLAND SP. Z O.O.	0000245223
4	HOUGHTON POLSKA SP. Z O.O.	0000098367
5	CRODA POLAND SP. Z O.O.	0000131025
6	KRAHN CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000336175
7	NALCO POLSKA SP. Z O.O.	0000456940
8	SHARDA POLAND SP. Z O.O.	0000511705
9	DANJE - POLYMER SP. Z O.O.	0000075454
10	SYMBASE S.A.	0000580706
11	CHEMICAL WORLDWIDE BUSINESS S.A.	0000336592
12	DANISCO POLAND SP. Z O.O.	0000168522
13	CALDENA SP. Z O.O. SP. K.	0000403076
14	FMC AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000243320
15	NORDMANN, RASSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000033220
16	BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA SP. Z O.O.	0000181437
17	CHEMART INTERNATIONAL TRADER SP. Z O.O.	0000657885
18	PHOENIX CHEMICALS TRADING SP. Z O.O.	0000361986
19	WARTER SP. Z O.O.	0000036943
20	CID LINES SP. Z O.O.	0000357776
21	DOSCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000373836
22	AXIA PLASTICS POLAND SP. Z O.O.	0000745164
23	BIOLANIC SP. Z O.O.	0000364884
24	ROLPOL OŁDAKOWSCY SP. J.	0000276166
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMARKET"	0000119185
26	TREMCO CPG POLAND SP. Z O.O.	0000093671
27	A.SCHULMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000129182
28	JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK	0000246495
29	HUTTENES-ALBERTUS POLSKA SP. Z O.O.	0000058274
30	POLYTOR SP. Z O.O.	0000094588

ADAR HANDEL NAWOZAMI SZTUCZNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKRÓT FIRMY: ADAR HNS SP. Z O.O. KRS 0000389778 NIP 5562739859 REGON 340927305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAR HANDEL NAWOZAMI SZTUCZNYMI

ADAR HANDEL NAWOZAMI SZTUCZNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKRÓT FIRMY: ADAR HNS SP. Z O.O. KRS
0000389778 NIP
5562739859 REGON
340927305