ESOLL SP. Z O.O. | KRS: 0000254444

Podsumowanie

aktywa

35,9 mln

przychód

116,6 mln

zysk

6,9 mln

wartość firmy

118,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CHYNÓW

Adres

GŁÓWNA, 78

Kod pocztowy

05-650

Rejestracja

2006-03-31

Rozpoczęcie działalności

2006-04-12

Kapitał zakładowy

180000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.esoll.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Produkcja i sprzedaż etanolu czystego i skażonego.
Dostarczanie wyrobów dla farmacji, kosmetyków, chemii gospodarczej, przemysłu spożywczego, poligrafii.
Wytwarzanie specjalistycznych rozpuszczalników i mieszanin chemicznych.
Zgodność z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa.
Obsługa klientów w zakresie procedur akcyzowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esoll osiągnęła 116 545 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 409 440 zł. Pozostałe przychody to 135 727 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 511 388 zł.

Zysk netto wyniósł 6 898 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 440 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 545 167 zł w 2024 roku.
• 126 166 503 zł w 2023 roku.
• 142 683 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 972 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 898 052 zł w 2024 roku.
• 7 394 163 zł w 2023 roku.
• 7 168 471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78462664.75

92945.13

72545592.33

127870.88

82249575.61

1702550.32

110523592.5

13457755.12

107755625.2

4878194.2

142683622.78

7168471.05

126166503.33

7394163.33

116545166.75

6898052.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esoll wynosi 8,82 mln zł.

EBITDA Esoll wynosi 10,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 212 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 823 622 zł w 2024 roku.
• 9 471 363 zł w 2023 roku.
• 9 282 900 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 357 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 191 947 zł w 2024 roku.
• 10 635 970 zł w 2023 roku.
• 10 525 796 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esoll wynosi 118 886 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 597 912 zł a 291 362 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 771 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 886 898 zł w 2024 roku.
• 126 961 075 zł w 2023 roku.
• 136 425 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

929451.3

57487580.38

196156661.88

1278708.8

52348277.2

181363980.82

4429728.2

66072979.89

205623939.03

11930452.04

139443867.52

276308981.25

10033542.44

101383402.71

269389063

12628750.08

136425049.47

356709056.95

13273419.58

126961075.12

315416258.32

13597911.7

118886898.17

291362916.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esoll wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esoll wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esoll charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esoll wynosi 2,86 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,32 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,32 mln zł a 4,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 253 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,94 mln zł w 2023 roku.
• 3,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,66 mln zł w 2024 roku.
• 5,04 mln zł w 2023 roku.
• 5,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Esoll wyniosły 107 585 817 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esoll wyniosła 35 920 779 zł.

a

ktywa trwałe to 10 542 496 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 378 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 920 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 130 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 790 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 145 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 920 779 zł w 2024 roku.
• 35 425 093 zł w 2023 roku.
• 38 367 522 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27902171.61

24066303.85

20763268.85

33150028.16

36024050.59

38367521.81

35425093.02

35920779.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0

0.08

0.29

0.03

0.02

0.41

0.85

0.16

0.12

0.14

0.36

0.06

0.05

0.19

0.43

0.07

0.05

0.21

0.42

0.08

0.06

0.19

0.38

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esoll wyniosły 17 790 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 920 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -528 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 790 231 zł w 2024 roku
• 17 727 200 zł w 2023 roku
• 21 529 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27902171.61

21492362.68

0.77

24066303.85

19435549.9

0.81

20763268.85

14856964.58

0.72

33150028.16

17242758.77

0.52

36024050.59

22645994

0.63

38367521.81

21529188.37

0.56

35425093.02

17727200.25

0.5

35920779.47

17790230.54

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esoll wykazała przychody na poziomie 116 545 167 zł.

Organizacja zarobiła 8 675 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 777 522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 898 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 240 842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 777 522 zł w 2024 roku
• 1 866 027 zł w 2023 roku
• 1 700 642 zł w 2022 roku

Wartość

91629

230231

336835

3237792

1155040

1700642

1866027

1777522

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Esoll wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72133

0.93684

0.94127

0.68336

0.30369

0.22658

0.30285

0.36277

0.83696

0.74435

0.93522

0.93018

0.76177

0.23145

0.26087

0.4815

0.44037

0.89308

0.92087

0.94453

0.92641

0.54458

0.43395

0.47717

0.66223

0.58615

0.91229

0.98717

0.95392

0.94524

0.4346

0.81122

0.8166

0.93194

0.84976

0.98327

0.93574

0.94145

0.93474

0.53226

0.59073

0.55564

0.73262

0.71459

0.9401

0.95003

0.94704

0.93135

0.54343

0.54591

0.57421

0.77688

0.72334

0.95326

0.96118

0.94135

0.92294

0.50126

0.63604

0.67058

0.79725

0.72836

0.96482

0.95863

0.93782

0.91164

0.51396

0.64263

0.67162

0.77651

0.71

0.96789

Powiązania

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

J EWELINA - prokurent

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2006

S Marek

Maj 1968

Osoba

wspólnik

31.03.2006

M Adam

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

31.03.2006

31.07.2014

M Justyna

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

06.06.2016

18.05.2018

C Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

15.06.2023

J Ewelina

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

M Adam

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

S Marek

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

18.05.2018

04.04.2023

C Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Morawski Adam posiada 180 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Schmidt Marek posiada 180 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ESOLL

	Organizacja	Numer KRS
1	TESA TAPE SP. Z O.O.	0000178666
2	MARKET ROLNICZY MINGE SP. Z O.O.	0000375384
3	KRAHN CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000336175
4	MAJUMI CHEMICALS SP. Z O.O.	0000205494
5	SUPROS AGRO SP. Z O.O.	0000311932
6	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	0000104818
7	BUFA COMPOSITES POLAND SP. Z O.O.	0000245223
8	CHEMICAL WORLDWIDE BUSINESS S.A.	0000336592
9	TELKO-POLAND SP. Z O.O.	0000041424
10	CONNECTOR.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000529755
11	NALCO POLSKA SP. Z O.O.	0000456940
12	SKYPLAST POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000845938
13	CROPPER MUSIALSKI SP. K.	0000975252
14	LITEXIMP SP. Z O.O.	0000108944
15	"MAGROL"TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SP. Z O.O.	0001013287
16	ASHLAND INGREDIENTS POLAND SP. Z O.O.	0000642791
17	CID LINES SP. Z O.O.	0000357776
18	CRODA POLAND SP. Z O.O.	0000131025
19	GRANULAT-CHMIELARZ SP. Z O.O.	0000972623
20	ROLPOL OŁDAKOWSCY SP. J.	0000276166
21	BIOLANIC SP. Z O.O.	0000364884
22	FMC AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000243320
23	SAFIC - ALCAN POLSKA SP. Z O.O.	0000287715
24	KLC SEEDS SP. Z O.O.	0000070028
25	FARCO SP. Z O.O.	0000397250
26	API.PL SP. Z O.O.	0000345423
27	DANJE - POLYMER SP. Z O.O.	0000075454
28	POLYTOR SP. Z O.O.	0000094588
29	JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK	0000246495
30	GRUPA WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000991622

ESOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254444 NIP 1231077374 REGON 140503899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESOLL

ESOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254444 NIP
1231077374 REGON
140503899