ZM HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000485219

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

19,2 mln

zysk

112 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

02-777

Rejestracja

2013-11-08

Rozpoczęcie działalności

2013-11-18

Kapitał zakładowy

113600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zmholding.pl

Email

rk@zmholding.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Hurtowy skup i sprzedaż sprzętu IT.
Proces odnawiania i diagnostyki sprzętu elektronicznego.
Wspieranie idei Circular Economy przez regenerację sprzętu.
Bezpieczne usuwanie danych z urządzeń.
8-letnie doświadczenie w branży ITAD.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zm holding osiągnęła 19 187 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 668 419 zł. Pozostałe przychody to 1 519 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 556 450 zł.

Zysk netto wyniósł 111 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 044 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 187 827 zł w 2024 roku.
• 21 628 375 zł w 2023 roku.
• 22 469 047 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 969 zł w 2024 roku.
• -2 881 819 zł w 2023 roku.
• -2 913 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4875657.93

336928.88

8275720.84

545616.71

11051584.31

536827.58

17302063.5

860099.02

17256355.47

-999122.27

22469046.57

-2913029.73

21628374.63

-2881819.36

19187826.55

111968.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zm holding wynosi -787 tys. zł.

EBITDA Zm holding wynosi -782 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -786 602 zł w 2024 roku.
• -2 925 893 zł w 2023 roku.
• -2 727 922 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -781 732 zł w 2024 roku.
• -2 921 023 zł w 2023 roku.
• -2 697 329 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zm holding wynosi 13 435 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 502 zł a 47 969 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 435 262 zł w 2024 roku.
• 14 530 442 zł w 2023 roku.
• 16 735 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

540661.91

5138816.05

12189144.82

949874.44

8649488.51

20689302.1

1314995.13

10830028.32

27628960.78

1922569.4

16897674.48

43255158.75

0

12639964.67

43140888.67

0

16735319.77

56172616.42

0

14530442.14

54070936.57

195502.38

13435262.27

47969566.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zm holding wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 7,5% w 2023 roku.
• 3,95% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 289 894 zł.

Koszty operacyjne Zm holding wyniosły 18 455 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 289 894 zł w 2024 roku
• 2 413 723 zł w 2023 roku
• 2 885 166 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zm holding wyniosła 4 418 995 zł.

a

ktywa trwałe to 1 069 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 349 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 418 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 670 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 158 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 418 995 zł w 2024 roku.
• 6 015 209 zł w 2023 roku.
• 8 153 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1307343.63

2130152.42

2914127.27

5308126.33

5315378.51

8153659.92

6015209.08

4418994.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.47

-0.23

0.07

0.26

0.43

-0.22

0.07

0.18

0.31

0.06

0.05

0.16

0.34

0.06

0.05

-0.19

-0.66

-0.05

-0.06

-0.36

-1.24

-0.12

-0.13

-0.48

-19.38

-0.14

-0.13

0.03

0.43

-0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zm holding wyniosły 4 158 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 418 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 158 325 zł w 2024 roku
• 5 866 508 zł w 2023 roku
• 5 812 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1307343.63

586461.08

0.45

2130152.42

863653.16

0.41

2914127.27

1160800.43

0.4

5308126.33

2744700.47

0.52

5315378.51

3801074.92

0.72

8153659.92

5812386.06

0.71

6015209.08

5866508.12

0.98

4418994.69

4158324.85

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zm holding wykazała przychody na poziomie 19 187 827 zł.

Organizacja zarobiła 306 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 194 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 792 zł w 2024 roku
• 508 681 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

59693

131724

126217

187338

0

508680.68

194792.32

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zm holding wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88281

0.79282

0.76104

0.36937

0.75704

0.1037

0.87202

0.73273

0.91743

0.92677

0.84709

0.81693

0.33753

0.74493

0.12766

0.88308

0.73618

0.9443

0.92257

0.8871

0.84513

0.36842

0.63585

0.63848

0.76134

0.63876

0.94236

0.92083

0.91991

0.90833

0.48513

0.52174

0.57542

0.67198

0.62187

0.94419

0.00576

0.92216

0.90019

0.67591

0.16794

0.16043

0.11839

0.04255

0

0.00195

0.9336

0.92188

0.67857

0.12225

0.1145

0.08577

0.01891

0

0.91499

0.88696

0.84615

0.13281

0.12938

0.07901

0.00451

0.96471

0.68067

0.92241

0.87395

0.85345

0.2

0.09709

0.34483

0.73276

0.90909

Powiązania

QP 2 - wspólnik

O MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P ZBIGNIEW - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2025

O Marcin

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

14.02.2014

27.01.2025

O Marcin

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2013

14.02.2014

O Marcin

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

27.01.2025

P Zbigniew

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

08.11.2013

14.02.2014

P Zbigniew

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

14.02.2014

27.01.2025

P Zbigniew

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

20.04.2022

27.01.2025

Qp 2

Organizacja

wspólnik

27.01.2025

Qp 2

Organizacja

prokurent

21.06.2021

P Zbigniew

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

08.11.2013

O Marcin

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

20.04.2022

24.11.2023

F Beata

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Oleszkiewicz Marcin posiada 1200 udziałów, które stanowią 52.8% firmy.

Qp 2 posiada 672 udziałów, które stanowią 29.6% firmy.

Porczyk Zbigniew posiada 400 udziałów, które stanowią 17.6% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest Oleszkiewicz Marcin kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 27.01.2025 był Oleszkiewicz Marcin kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 14.02.2014 do 20.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Oleszkiewicz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do ZM HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	WSC WITOLD SZYMANIK I S-KA SP. Z O.O.	0000194627
2	NCNETCOM SP. Z O.O.	0000617191
3	PROGRESS - SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000010348
4	VERASHAPE SP. Z O.O. SP. K.	0000656645
5	GREY DOT SP. Z O.O.	0000546129
6	SPY SHOP SP. Z O.O.	0000990190
7	PCC POLSKA T. JARMUSZCZAK SP. J.	0000299850
8	MAN AND MACHINE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000075264
9	SEVEN SP. Z O.O.	0000249558
10	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (POLAND) SP. Z O.O.	0000422652
11	UNITY-T GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000843387
12	"ALLTECH" - SP. J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK	0000062086
13	GAMES4YOU TOMASZ MANTYKIEWICZ SP. K.	0000610438
14	STARCOM DAWID JUREK I JANUSZ KORCZAK SP. J.	0000087811
15	OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000929516
16	STATSOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000174490
17	NEO TECHNIKA TOMASZ POLITO I CEZARIUSZ ZALEWSKI	0000280721
18	DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP. K.	0000509919
19	TSE ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000713122
20	INEOGROUP S.A.	0000654990
21	ZIZAKO SP. Z O.O.	0000449222
22	TASCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000933992
23	TWINPOL SP. Z O.O.	0000533184
24	BIT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000640085
25	KWARK 2 KOMPUTER TYSIĄCZNI SP. J.	0000081823
26	HANZO SP. Z O.O.	0000738071
27	BLUEBYTE SP. Z O.O.	0000613888
28	ACOM SP. Z O.O.	0000958431
29	INFOROFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000800639
30	IEP 24 ZAREMBA SP. K.	0000992367

ZM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485219 NIP 9512373594 REGON 146962326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM HOLDING

ZM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485219 NIP
9512373594 REGON
146962326