ORION DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000657811

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

8,1 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 32

Kod pocztowy

90-419

Rejestracja

2017-01-12

Rozpoczęcie działalności

2017-01-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOZE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion Development Group osiągnęła 8 121 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 121 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 851 941 zł.

Zysk netto wyniósł 2 269 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 160 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 121 262 zł w 2024 roku.
• 5 513 057 zł w 2023 roku.
• 2 241 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 326 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 269 321 zł w 2024 roku.
• 889 679 zł w 2023 roku.
• -285 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4.62

-17944.3

69022.34

-66494.1

6288833.04

392805.1

13199421.59

863752.56

3904197.51

64327.15

2241279.02

-285576.63

5513056.65

889678.99

8121262.01

2269321.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion Development Group wynosi 2,5 mln zł.

EBITDA Orion Development Group wynosi 2,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 359 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 497 577 zł w 2024 roku.
• 960 578 zł w 2023 roku.
• -259 942 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 359 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 497 577 zł w 2024 roku.
• 960 578 zł w 2023 roku.
• -259 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion Development Group wynosi 17 622 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 130 674 zł a 31 770 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 517 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 622 133 zł w 2024 roku.
• 8 662 771 zł w 2023 roku.
• 2 255 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.08

11.55

0

46014.89

172555.85

208238.47

5972014.23

15722082.6

856111.5

13110736.13

32998553.98

643271.5

3764463.8

9760493.77

0

2255610.4

5603197.55

1428683.63

8662770.69

13782641.63

3130674.41

17622133.25

31770494.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orion Development Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Development Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion Development Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orion Development Group wynosi 615 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 244 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 244 tys. zł a 1,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 615 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 667 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 729 zł.

Koszty operacyjne Orion Development Group wyniosły 5 623 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 729 zł w 2024 roku
• 57 545 zł w 2023 roku
• 144 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion Development Group wyniosła 6 754 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 754 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 754 870 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 174 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 580 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 754 870 zł w 2024 roku.
• 3 571 730 zł w 2023 roku.
• 2 309 959 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1880136.99

5232497.96

1124666.85

2495039.71

2258347.02

2309959.25

3571729.52

6754870.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94259.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55490.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.39

-6597.87

-3884.05

-0.01

0.61

-0.08

-0.96

0.35

1.41

0.08

0.06

0.35

0.76

0.08

0.07

0.03

0.05

0.02

-0.12

-0.28

-0.12

-0.13

0.25

0.47

0.17

0.16

0.34

0.54

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion Development Group wyniosły 2 580 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 754 870 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 580 638 zł w 2024 roku
• 1 666 818 zł w 2023 roku
• 1 294 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1880136.99

1893081.29

1.01

5232497.96

5342002.71

1.02

1124666.85

847015.56

0.75

2495039.71

1353557.71

0.54

2258347.02

1052537.87

0.47

2309959.25

1294726.73

0.56

3571729.52

1666818.01

0.47

6754870.33

2580637.78

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion Development Group wykazała przychody na poziomie 8 121 262 zł.

Organizacja zarobiła 2 494 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 224 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 269 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 792 zł w 2024 roku
• 62 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

96108

204426

15089

0

62055

224792

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orion Development Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17165

0.35899

0.72603

0.7768

0.04095

0.03216

0.30456

0.94633

0

0.1061

0.49532

0.8495

0.78374

0.17805

0.27022

0.30314

0.77169

0

0.87485

0.87805

0.65429

0.61173

0.5774

0.59801

0.86985

0.94518

0.9332

0.92336

0.93167

0.75963

0.49163

0.58643

0.59128

0.86931

0.80687

0.96202

0.71703

0.82924

0.73239

0.4379

0.44466

0.42613

0.60395

0.45885

0.79424

0.05219

0.75368

0.71445

0.49771

0.27797

0.25945

0.1564

0.09136

0

0.90089

0.84188

0.76483

0.4625

0.73399

0.72145

0.83764

0.73256

0.87274

0.95025

0.85786

0.81857

0.41119

0.85098

0.85249

0.87859

0.75528

0.93055

Powiązania

G BARBARA - wspólnik

G WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2017

23.05.2022

G Wojciech

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

23.05.2022

G Wojciech

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

23.05.2022

G Barbara

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

G Wojciech

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Gągolewicz Barbara posiada 951 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Gągolewicz Wojciech posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2022 jest Gągolewicz Barbara kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2017 do 23.05.2022 był Gągolewicz Wojciech kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ORION DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMAX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000831771
2	ARIWA SP. Z O.O.	0000580178
3	BUD-DOM SP. Z O.O.	0000985818
4	OBRZUT INVEST SP. Z O.O.	0000898094
5	LIBUD TECHNIKA SP. Z O.O.	0001005350
6	AS INWEST SP. Z O.O.	0000727357
7	PBW GRAŻYNA GRABOWSKA SP. Z O.O.	0000829370
8	„MARBUD” - MARIUSZ MICHALAK SP. Z O.O.	0000983194
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE DOM-EKO	0000268794
10	GAMMA METAL SP. Z O.O.	0001038504
11	GOREM SERWIS SP. Z O.O.	0000563748
12	BILL-BUD SP. Z O.O.	0000802479
13	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "REMBUD" LEON GZYL	0000249962
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBI NIEWCZAS, PATOKA	0000554153
15	ENERGO - SECURITY SERWIS SP. Z O.O.	0000349084
16	SZMARAGDOWA - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000946595
17	KONKRET POLSKA SP. Z O.O.	0000556861
18	ALBUILDING SP. Z O.O.	0000445794
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUDIMER" SP. Z O.O.	0000076942
20	SILBUD MONTAGE & SERVICE SP. Z O.O.	0000940871
21	NECON SP. Z O.O.	0000577203
22	NEO-BUD SP. Z O.O.	0000889341
23	AVB SYSTEM SP. Z O.O.	0000810355
24	ERIGO SP. Z O.O.	0000771733
25	NORDWOOD CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000792315
26	LENAP HALE LABUDA SP. K.	0001016829
27	N-BUD SP. Z O.O.	0000798144
28	RUDMAX SP. Z O.O.	0000663469
29	AGEA RENT SP. Z O.O.	0000694840
30	PRECISE BUILDING SP. Z O.O.	0000324433

ORION DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657811 NIP 7252174938 REGON 366326258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION DEVELOPMENT GROUP

ORION DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657811 NIP
7252174938 REGON
366326258