WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w dostarczaniu systemów ERP oraz rozwiązań IT.
Realizacja wdrożeń i serwisu IFS Applications jako partner IFS.
Oferowanie rozwiązań MES dla optymalizacji procesów produkcyjnych.
Projekty B2B w celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorstwami.
Wdrożenia dla znaczących firm w Polsce w zakresie systemów ERP.
DELEGATE IT to firma specjalizująca się w dostarczaniu zintegrowanych systemów ERP oraz dedykowanych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, a ich oferta obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z wdrażaniem oraz serwisowaniem oprogramowania klasy IFS Applications. Współpraca z globalnym liderem IFS pozwala firmie na tworzenie nowoczesnych rozwiązań, które wspierają rozwój działalności klientów. DELEGATE IT oferuje również rozwiązania MES, które optymalizują operacje produkcyjne, a także projekty B2B, ułatwiające komunikację i transakcje między przedsiębiorstwami. Dodatkowo, firma zajmuje się konfiguracją sprzętu i oprogramowania, zapewniając outsourcing IT oraz audyty w zakresie infrastruktury IT. DELEGATE IT ma na koncie szereg udanych wdrożeń dla znanych polskich firm, takich jak Bolix S.A., NPA Skawina czy Zakłady Metalowe „POSTĘP S.A.”, co potwierdza ich renoma na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delegate IT osiągnęła 32 196 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 182 135 zł. Pozostałe przychody to 14 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 917 673 zł.
Zysk netto wyniósł 2 264 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 920 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 196 179 zł w 2024 roku.
• 23 084 943 zł w 2023 roku.
• 19 190 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 264 462 zł w 2024 roku.
• 255 523 zł w 2023 roku.
• 436 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delegate IT wynosi 3,05 mln zł.
EBITDA Delegate IT wynosi 3,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
424 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 045 776 zł w
2024 roku.
• 530 777 zł w
2023 roku.
• 511 990 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
389 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 086 544 zł w
2024 roku.
• 552 744 zł w
2023 roku.
• 579 233 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delegate IT wynosi 33 933 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 411 885 zł a 80 490 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 181 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 933 853 zł w 2024 roku.
• 18 125 593 zł w 2023 roku.
• 16 062 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delegate IT wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delegate IT wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delegate IT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delegate IT wynosi 941 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 453 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 453 tys. zł a 1,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 941 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 923 tys. zł w 2023 roku.
• 765 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 598 173
zł.
Koszty operacyjne Delegate IT wyniosły 29 136 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
756 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 598 173 zł w 2024 roku
• 6 443 488 zł w 2023 roku
• 5 211 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delegate IT wyniosła 11 287 449 zł.
a
ktywa trwałe to 47 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 239 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 287 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 549 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 738 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 225 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 287 449 zł w 2024 roku.
• 7 455 659 zł w 2023 roku.
• 8 099 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delegate IT wyniosły 6 738 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 287 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 738 270 zł w 2024 roku
• 5 170 942 zł w 2023 roku
• 6 069 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delegate IT wykazała przychody na poziomie 32 196 179 zł.
Organizacja zarobiła 2 883 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 619 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 264 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 619 150 zł w 2024 roku
• 35 798 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Delegate IT wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.