Automatyzacja procesów za pomocą Microsoft Power Platform
Projektowanie intranetów i wdrożenie systemów CRM z Microsoft Dynamics 365
SUPREMO to ceniona agencja interaktywna, która od 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania IT na polski i zagraniczny rynek. Jako rekomendowany partner Microsoft z tytułami Gold i Silver, SUPREMO specjalizuje się w technologicznych transformacjach cyfrowych swoich klientów poprzez wdrażanie bezpiecznych i efektywnych systemów chmurowych.Firma świadczy szeroki zakres usług obejmujących migracje do Microsoft Exchange, konfigurację i zarządzanie Microsoft Intune oraz bezpieczeństwo cybernetyczne za pomocą takich narzędzi jak Azure Information Protection czy Microsoft Defender. SUPREMO oferuje także kompleksowe szkolenia i warsztaty z najbardziej popularnych aplikacji Microsoft 365, takich jak Teams, Outlook czy OneDrive, wspierając firmy w efektywnej adaptacji nowych technologii.Nie mniej istotna jest działalność w zakresie automatyzacji procesów biznesowych za pomocą Microsoft Power Platform oraz Power Apps, co umożliwia tworzenie dedykowanych aplikacji dla firm. Z kolei ich rozwiązania intranetowe oraz wdrożenie systemów CRM z wykorzystaniem Microsoft Dynamics 365 wspierają efektywne zarządzanie organizacją i optymalizację kosztów.Jednym z unikatowych aspektów działalności SUPREMO jest ich podejście do edukacji użytkowników poprzez platformę Uniwersytet 365. Dzięki chatbotowi i bogatym zasobom edukacyjnym, pracownicy firm mogą samodzielnie rozwiązywać problemy i zdobywać wiedzę na temat aplikacji biznesowych Microsoft 365, oszczędzając cenny czas działu IT.SUPREMO realizuje również projekty związane z projektowaniem UX/UI dla aplikacji chmurowych, consultingiem IT oraz zarządzaniem zmianą w organizacjach. Liczne zrealizowane projekty i szeroka baza zadowolonych klientów są świadectwem ich profesjonalizmu i skuteczności działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Supremo osiągnęła 47 137 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 137 355 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 985 229 zł.
Strata netto wyniosła 2 847 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 149 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 137 416 zł w 2024 roku.
• 39 438 452 zł w 2023 roku.
• 34 214 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -426 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 847 874 zł w 2024 roku.
• -1 546 147 zł w 2023 roku.
• -1 713 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supremo wynosi -2,65 mln zł.
EBITDA Supremo wynosi -2,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
404 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 648 368 zł w
2024 roku.
• -1 885 672 zł w
2023 roku.
• -1 508 597 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
400 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 527 519 zł w
2024 roku.
• -1 787 186 zł w
2023 roku.
• -1 361 890 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supremo wynosi 31 424 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 117 843 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 236 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 424 944 zł w 2024 roku.
• 26 292 301 zł w 2023 roku.
• 22 809 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supremo wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,844% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 3,69% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Supremo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 457 040
zł.
Koszty operacyjne Supremo wyniosły 49 785 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
624 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 457 040 zł w 2024 roku
• 5 291 557 zł w 2023 roku
• 4 934 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supremo wyniosła 9 466 579 zł.
a
ktywa trwałe to 151 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 314 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 466 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 953 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 420 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 466 579 zł w 2024 roku.
• 9 495 944 zł w 2023 roku.
• 6 707 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supremo wyniosły 15 420 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 466 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 299 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 420 485 zł w 2024 roku
• 12 641 587 zł w 2023 roku
• 8 223 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supremo wykazała przychody na poziomie 47 137 416 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku