PP1 SP. Z O.O. | KRS: 0000270156

Podsumowanie

aktywa

997 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

333 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 9A

Kod pocztowy

02-922

Rejestracja

2006-12-18

Rozpoczęcie działalności

2006-12-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PP1 osiągnęła 2 253 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 253 077 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 919 784 zł.

Zysk netto wyniósł 333 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 313 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 253 077 zł w 2024 roku.
• 1 481 246 zł w 2023 roku.
• 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 294 zł w 2024 roku.
• -111 222 zł w 2023 roku.
• -2600 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58419.43

31488.92

1000

-31341.9

189371.35

88563.24

75458.76

5025.1

23898.04

2453.03

550

-2600

1481246.22

-111221.75

2253077.31

333293.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PP1 wynosi 362 tys. zł.

EBITDA PP1 wynosi 362 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 202 zł w 2024 roku.
• -108 157 zł w 2023 roku.
• -2600 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PP1 wynosi 3 139 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 303 863 zł a 5 632 693 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 139 090 zł w 2024 roku.
• 1 041 391 zł w 2023 roku.
• 137 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

87629.15

265783.48

538034.76

0

78041.76

412667.16

133650.77

614151.3

1239885.36

50251

207825.84

732904.52

24530.3

165003.52

742716.64

0

137676.04

732316.64

0

1041390.54

3703115.55

303863.38

3139090

5632693.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PP1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PP1 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PP1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PP1 wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 000 zł.

Koszty operacyjne PP1 wyniosły 1 890 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PP1 wyniosła 997 137 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 992 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 405 151 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 985 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 137 zł w 2024 roku.
• 1 277 412 zł w 2023 roku.
• 299 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

171879.76

129566.79

286380.82

305399.52

299707.11

1277412.38

997136.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 274331.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.23

-19203.06

0.54

-0.24

-0.3

-31.34

0.31

0.5

-0.39

0.47

0.02

0.03

-0.25

0.07

0.01

0.2

0.1

-0.01

-4.73

-0.09

-1.55

-0.07

-0.08

0.33

0.82

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PP1 wyniosły 591 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 985 zł w 2024 roku
• 1 205 555 zł w 2023 roku
• 116 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

171879.76

37371.07

0.22

129566.79

26400

0.2

286380.82

108179.79

0.38

305399.52

122173.39

0.4

299707.11

114027.95

0.38

299707.11

116627.95

0.39

1277412.38

1205554.97

0.94

997136.57

591985.39

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PP1 wykazała przychody na poziomie 2 253 077 zł.

Organizacja zarobiła 355 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 284 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5614

0

168

0

392

0

22284

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja PP1 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75272

0.41141

0.58976

0.28636

0.96573

0.00397

0.76009

0.5756

0.7883

0.11238

0.25816

0.54528

0.27438

0.02327

0.02066

0.16663

0.11534

0

0.80506

0.50808

0.6592

0.42049

0.93228

0.10232

0.7917

0.68262

0.60769

0.58512

0.41841

0.66421

0.445

0.57503

0.14692

0.48097

0.38556

0

0.53975

0.33469

0.66211

0.45163

0.62202

0.77647

0.44404

0.34922

0.60662

0.22561

0.25369

0.64909

0.48456

0.03607

0.03311

0.29831

0.22392

0

0.04863

0.75824

0.83554

0.80525

0.18969

0.19103

0.21456

0.03634

0

0.86982

0.77828

0.77809

0.6554

0.7465

0.73198

0.77464

0.81262

0.82568

Powiązania

PP1 - powiązanie zwrotne

R PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

R JOANNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2006

20.08.2009

R Paweł

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

18.12.2006

20.01.2011

N Janusz

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

20.08.2009

07.03.2024

R Tomasz

Listopad 1941

Osoba

wspólnik

20.01.2011

R Paweł

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

07.03.2024

R Joanna

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

25.04.2025

R Joanna

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2006

20.08.2009

R Paweł

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

18.12.2006

20.01.2011

N Janusz

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

20.01.2011

R Paweł

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

28.04.2021

B Katarzyna

Październik 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2014

Pp1

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2012

28.07.2016

Pp1

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.10.2009

16.01.2013

Pp1

Organizacja

Udziałowcy

Rzepecka Joanna posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rzepecki Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rzepecki Paweł (50% udziałów)
• Rzepecka Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2011 do 07.03.2024:
• Rzepecki Paweł (50% udziałów)
• Rzepecki Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2009 do 20.01.2011:
• Rzepecki Tomasz (50% udziałów)
• Noskiewicz Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PP1

	Organizacja	Numer KRS
1	COLUMBIT SP. Z O.O.	0000374505
2	EMA CORE SP. Z O.O.	0000482107
3	BIVISEE SP. Z O.O.	0000845111
4	INTHESKY AGENCY SP. Z O.O.	0000738354
5	RIVERNET SP. Z O.O.	0000341350
6	3BOOM SP. Z O.O.	0000865407
7	PRINT BRIDGE SP. Z O.O.	0000642599
8	GKR-GROUP SP. Z O.O.	0000551761
9	INVESTIT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000615160
10	CANVAS WHITE SP. Z O.O.	0000627556
11	COMBO MARKETING SP. Z O.O.	0000687512
12	INTER7NET.PL SP. Z O.O.	0000271871
13	LOJALNI SP. Z O.O.	0000859972
14	ESTAMPA SP. Z O.O.	0000936746
15	LOYAL CONCEPT SP. Z O.O.	0000499624
16	STRATEGIC MIND SP. Z O.O.	0000945482
17	VERSO MEDIA SP. Z O.O.	0001028107
18	SCH CREATIVE SP. Z O.O.	0000243021
19	WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000377161
20	INTERACTIVEVISION SP. Z O.O.	0000843954
21	IMAGO ARS SP. Z O.O.	0000473071
22	ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000586836
23	ALTERPAGE SP. Z O.O.	0000475211
24	PASTELKOLOR SP. Z O.O.	0000905531
25	MARKETING BTL SP. Z O.O.	0000753890
26	RYS SP. Z O.O.	0001006923
27	BEATS4HEALTH SP. Z O.O.	0000933514
28	POLSKI ZWIĄZEK AMP FUTBOL	0000763490
29	SHA CREATIVE SP. Z O.O.	0000731519
30	STORY DESIGN SP. Z O.O.	0000465952

PP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270156 NIP 1231096615 REGON 140790516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PP1

PP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270156 NIP
1231096615 REGON
140790516