Organizacja Sample osiągnęła 8 784 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 784 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 582 698 zł.
Zysk netto wyniósł 202 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 014 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 784 789 zł w 2022 roku.
• 7 585 308 zł w 2021 roku.
• 6 414 537 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 091 zł w 2022 roku.
• 138 712 zł w 2021 roku.
• 112 772 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sample wynosi 7 430 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 085 zł a 21 961 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 430 974 zł w 2022 roku.
• 6 227 440 zł w 2021 roku.
• 5 239 133 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sample wyniosła 4 336 324 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 332 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 336 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 021 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 336 324 zł w 2022 roku.
• 3 033 555 zł w 2021 roku.
• 2 891 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sample wyniosły 3 314 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 336 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 314 878 zł w 2022 roku
• 2 212 594 zł w 2021 roku
• 2 209 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sample wykazała przychody na poziomie 8 784 789 zł.
Organizacja zarobiła 254 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 541 zł w 2022 roku
• 30 465 zł w 2021 roku
• 42 514 zł w 2020 roku