BDG GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000584177

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

38,8 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

47,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CUKROWNIA

Adres

UL. GAJOWA, 1C

Kod pocztowy

86-330

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Wydobywanie węgla kamiennego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BDG Group osiągnęła 38 781 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 781 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 121 925 zł.

Zysk netto wyniósł 3 659 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 689 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 781 803 zł w 2024 roku.
• 34 358 201 zł w 2023 roku.
• 23 972 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 513 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 659 878 zł w 2024 roku.
• 3 809 755 zł w 2023 roku.
• 3 226 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5952788.47

62906.48

7436430.06

136489.14

6278403.84

449664.41

9378671.66

1055846.5

11830653.78

2263785.13

23972610.08

3226072.57

34358200.86

3809755.45

38781803.38

3659877.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BDG Group wynosi 4,53 mln zł.

EBITDA BDG Group wynosi 5,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 638 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 530 990 zł w 2024 roku.
• 4 712 637 zł w 2023 roku.
• 3 994 115 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 704 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 249 006 zł w 2024 roku.
• 5 411 456 zł w 2023 roku.
• 4 493 827 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BDG Group wynosi 47 090 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 596 013 zł a 96 954 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 108 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 090 061 zł w 2024 roku.
• 44 852 910 zł w 2023 roku.
• 33 115 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

112500

4332651.57

14881971.17

112500

5616076.6

18591075.15

112500

6096760.2

15696009.6

112500

10588333.77

23446679.15

1810338.85

18752581.89

31692991.82

4229893.27

33115923.61

59931525.2

6708421.23

44852910.27

85895502.15

6596013.13

47090060.63

96954508.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDG Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BDG Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 478 zł.

Koszty operacyjne BDG Group wyniosły 34 250 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 478 zł w 2024 roku
• 445 510 zł w 2023 roku
• 369 630 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BDG Group wyniosła 14 440 645 zł.

a

ktywa trwałe to 2 681 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 759 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 440 645 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 794 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 645 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 915 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 440 645 zł w 2024 roku.
• 10 590 714 zł w 2023 roku.
• 9 234 123 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1033972.59

1476959.39

1771569.44

2795271.79

4520720.98

9234123.11

10590714.18

14440644.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.42

0.01

0.09

0.91

0.02

0.25

3

0.07

0.38

7.04

0.11

0.5

0.94

0.24

0.19

0.35

0.57

0.17

0.13

0.36

0.43

0.14

0.11

0.25

0.42

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BDG Group wyniosły 5 645 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 440 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 645 960 zł w 2024 roku
• 1 646 153 zł w 2023 roku
• 3 594 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1033972.59

883972.59

0.85

1476959.39

1326959.39

0.9

1771569.44

1621569.44

0.92

2795271.79

2645271.79

0.95

4520720.98

2106935.85

0.47

9234123.11

3594265.41

0.39

10590714.18

1646152.54

0.16

14440644.65

5645960.48

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BDG Group wykazała przychody na poziomie 38 781 803 zł.

Organizacja zarobiła 4 530 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 871 112 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 659 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 445 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 871 112 zł w 2024 roku
• 902 884 zł w 2023 roku
• 768 045 zł w 2022 roku

Wartość

0

531852

768045

902884

871112

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja BDG Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65833

0.60064

0.50945

0.68943

0.46708

0.41189

0.68491

0.8025

0

0.7394

0.62371

0.56319

0.71795

0.65461

0.59639

0.7816

0.91704

0

0.83191

0.60333

0.58824

0.72566

0.85605

0.86373

0.92502

0.97923

0

0.87554

0.64502

0.64546

0.74631

0.8855

0.89012

0.95304

0.98772

0

0.88678

0.64955

0.69269

0.39673

0.90971

0.92695

0.96605

0.91321

0.92543

0.87961

0.6944

0.77175

0.37462

0.82852

0.86249

0.86202

0.7855

0.90656

0.93964

0.7546

0.77964

0.25216

0.86471

0.88683

0.93152

0.81167

0.94588

0.94123

0.76102

0.81623

0.41329

0.84241

0.87606

0.91571

0.82359

0.95502

Powiązania

BDG GROUP - reprezentacja, wspólnik

C ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

03.06.2025

K Jan

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

03.11.2015

Bdg Group

Organizacja

wspólnik

03.11.2015

09.03.2017

K Kwiatkowska Agnieszka

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

03.06.2025

C Robert

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

Bdg Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BDG GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
2	EUROFLUID KRAWCZYK SP. K.	0000936654
3	MMB SYSTEM SP. Z O.O.	0000505783
4	GREEN SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000397815
5	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
6	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
7	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
8	WOJAM SP. Z O.O.	0000421221
9	BLUMAR SP. Z O.O.	0000153225
10	"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J.	0000321863
11	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O.	0000396022
12	DOBRE PALIWA SP. Z O.O.	0000365510
13	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
14	LNG-SILESIA SP. Z O.O.	0000234568
15	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
16	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
17	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
18	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
19	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
20	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
21	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
22	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
23	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
24	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
25	FLOTLIS SP. Z O.O.	0000357820
26	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
27	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
28	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
29	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150
30	DNT SP. Z O.O.	0000413733

BDG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000584177 NIP 9671367778 REGON 362907107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BDG GROUP

BDG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000584177 NIP
9671367778 REGON
362907107