Organizacja "dera-agra" osiągnęła 129 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 000 zł. Pozostałe przychody to 112 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły -92 000 zł.
Zysk netto wyniósł 109 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 267 zł w 2020 roku.
• 125 389 zł w 2019 roku.
• 127 147 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 000 zł w 2020 roku.
• 89 427 zł w 2019 roku.
• 87 486 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dera-agra" wynosi 3 882 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 900 zł a 17 923 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 882 919 zł w 2020 roku.
• 3 720 289 zł w 2019 roku.
• 3 646 627 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dera-agra" wyniosła 6 752 327 zł.
a
ktywa trwałe to 6 721 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 752 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 480 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 271 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 752 327 zł w 2020 roku.
• 6 643 122 zł w 2019 roku.
• 6 631 106 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dera-agra" wyniosły 2 271 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 752 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 271 342 zł w 2020 roku
• 2 271 137 zł w 2019 roku
• 2 348 547 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2020 roku
• 34% w 2019 roku
• 35% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dera-agra" wykazała przychody na poziomie 129 267 zł.
Organizacja zarobiła 109 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 zł w 2020 roku
• 232 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja "dera-agra" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.