Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dera-Agra wynosiła 3 815 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
190 547 zł a 17 613 932 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
116 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 815 760 zł w
2020 roku. • 3 655 943 zł w
2019 roku. • 3 583 556 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dera-Agra mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dera-Agra. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 stycznia 2022 (MSiG nr 15/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 33177. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7778/21/664]
UWAGAMSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 432288. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4654/21/104]
Rzuć okiemMSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. 24.05.2021R. DATA PODJĘCIA
UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU : ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , OPIS SPOSOBU
POŁĄCZENIA: POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE
JEST NA ZASADACH ART.492 § 1 PKT.1 K.S.H.
TJ.POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA
SUN SOLAR STANOMINO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W SKRZYNKACH - JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
ORAZ SOLAR STANOMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W SKRZYNKACH ORAZ DEKAN - AGRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINIE, DERA-AGRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINIE, NADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W STANOMINO,SANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO-JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UZGODNIONYM W DNIU 1 KWIETNIA 2021 ROKU I OPUBLIKOWANYM ZGODNIE Z ART.500 § 21 W ZW. Z ART.
516 § 6 K.S,H. NA STRONACH INTERNETOWYCH
ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.
Poz. 432287. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/300721/21/729]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 432286. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/300721/21/328]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 425849. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/300721/21/927]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 235163. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2826/21/3]
Rzuć okiemMSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ORDANIK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00
ZŁ. 6. NIE 2 1. LUBARSKA 2. KATARZYNA MARIA
3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ. 6. NIE 3 1. MISIARZ 2. BEATA
JÓZEFA 3. [ukryto] 5. 24 (DWADZIEŚCIA
CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000
ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
4 1. KOPER 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 5. 10
(DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać:
5 1. SUN SOLAR STANOMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386836191
i- 4. 0000855902 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000ZŁ 6. TAK
Poz. 333836. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/206621/20/195]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 333835. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/206621/20/794]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 333834. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/206621/20/393]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 386924. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/118998/19/376]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 386923. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/118998/19/975]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 386922. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/118998/19/574]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 372820. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/225742/18/327]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 372819. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/225741/18/926]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 372818. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265151. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[RDF/225740/18/525]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 219633. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265151.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6508/17/161]
MSiG 144/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 154666. „DERA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265151. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4244/16/393]
Rzuć okiemMSiG 116/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MISIARZ 2. BEATA JÓZEFA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI
17.000,00 ZŁ. wpisać: 5. 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY)
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2 1. KOPER 2. MARCIN
PIOTR 3. [ukryto] 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dera-Agra w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dera-Agra wynosiło 0,41%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostawało bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Dera-Agra miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dera-Agra wynosił 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 896 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 896 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 896 tys. zł w 2020 roku. • 874 tys. zł w 2019 roku. • 857 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dera-Agra wyniosły
5493 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Dera-Agra wynosił 12 tys. zł.
EBITDA Dera-Agra wynosiła 12 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
2674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 507 zł w
2020 roku. • 8259 zł w
2019 roku. • 6160 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
2674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 507 zł w
2020 roku. • 8259 zł w
2019 roku. • 6160 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dera-Agra wyniosła 6 752 327 zł.
Aktywa trwałe to 6 721 656 zł.
Aktywa obrotowe to 30 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 752 327 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 480 986 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 271 342 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 60 611 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 99 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 752 327 zł sumy bilansowej i 4 480 986 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 643 122 zł sumy bilansowej i 4 371 985 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 631 106 zł sumy bilansowej i 4 282 559 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,43%.
Marża operacyjna wyniosła 67,69%.
Marża netto wyniosła 84,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dera-Agra wyniosły 2 271 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 752 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 38 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 271 342 zł w 2020 roku • 2 271 137 zł w 2019 roku • 2 348 547 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2020 roku • 34% w 2019 roku • 35% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Dera-Agra miała 2 271 342 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 751 342 zł (77%).
Poza tym: klientom spoza grupy kapitałowej 520 000 zł (23%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie była winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 751 342 zł (77%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
23%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
77%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
520 tys. zł
23%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77% (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dera-Agra wynosił 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 0,06.
Płynność gotówkowa wynosiła <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,43 miesiąca.
Aktywa obrotowe (30 672 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (520 000 zł) o 489 328 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
31 tys. zł
520 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 655 zł należności i inne: 30 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,06 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2020 roku • 10,97 w 2019 roku • 11,42 w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 11,42 w 2018 roku • płynność bieżąca: 10,97 w 2019 roku • płynność szybka: 11,42 w 2018 roku • płynność szybka: 10,97 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dera-Agra wobec banków i pożyczkodawców: 1 751 342 zł, gotówka: 655 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 750 687 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 280 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał tylko 81% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ponad 100 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 2 271 342 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka655 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starczało na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał tylko 81% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ponad 100 lat - długo.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,8 mln zł • 2019: 2,3 mln zł • 2018: 2,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: tylko 81% • 2019: tylko 26% • 2018: tylko 18%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dera-Agra wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 0 dni, bo obie strony były zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza0 dni
obie strony zerowe - luka nie opisuje tu terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czekała na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 0 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmieniała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dera-Agra wynosiły 4918 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 4062 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, podatki i opłaty, wynosiła 856 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 tys. zł
Usługi obce4 tys. zł · 83%
Podatki i opłaty856 zł · 17%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 tys. zł w 2020 roku • 4 tys. zł w 2019 roku • 6 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dera-Agra wykazała przychody na poziomie 129 267 zł.
Organizacja zarobiła 109 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 494 zł w 2020 roku • 232 zł w 2019 roku
Organizacja Dera-Agra wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 917,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 061,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)856,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 082,15
D. Pozostałe przychody operacyjne5 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne575,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne575,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 507,15
G. Przychody finansowe112 266,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)112 266,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 279,62
I. Odsetki, w tym: (+1)14 279,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)109 494,48
J. Podatek dochodowy494,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)109 000,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dera-Agra były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (12.01.2022):
Sun Solar Stanomino (podmiot wykreślony z KRS 02.02.2022) - 100 udziałów, które stanowiły 100% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 12.01.2022.
W okresie od 15.04.2021 do 12.01.2022 najwięcej udziałów posiadał
Sun Solar Stanomino (100%).
W okresie od 10.06.2016 do 15.04.2021 najwięcej udziałów posiadał
Ordanik Bartłomiej (49%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 12.01.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
