Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "bolid" osiągnęła 2 839 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 839 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 379 zł.
Zysk netto wyniósł 94 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 839 673 zł w 2023 roku.
• 5 325 253 zł w 2022 roku.
• 3 052 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 294 zł w 2023 roku.
• 296 081 zł w 2022 roku.
• 103 022 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "bolid" wynosi 4 006 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 943 zł a 9 262 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 006 935 zł w 2023 roku.
• 6 400 416 zł w 2022 roku.
• 3 890 978 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "bolid" wyniosła 4 789 728 zł.
a
ktywa trwałe to 3 583 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 789 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 315 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 474 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 789 728 zł w 2023 roku.
• 5 222 018 zł w 2022 roku.
• 3 623 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "bolid" wyniosły 2 474 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 789 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 474 205 zł w 2023 roku
• 3 000 789 zł w 2022 roku
• 1 698 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "bolid" wykazała przychody na poziomie 2 839 673 zł.
Organizacja zarobiła 96 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1789 zł w 2023 roku
• 23 703 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "bolid" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 34% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.