Organizacja Agena development osiągnęła 1 728 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 400 zł. Pozostałe przychody to 1 381 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 732 zł.
Strata netto wyniosła 114 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 024 zł w 2022 roku.
• 2 008 794 zł w 2021 roku.
• 1 710 581 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 332 zł w 2022 roku.
• 328 678 zł w 2021 roku.
• 382 159 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agena development wynosi 11 066 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 877 408 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -485 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 066 530 zł w 2022 roku.
• 16 254 170 zł w 2021 roku.
• 16 022 777 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agena development wyniosła 17 359 972 zł.
a
ktywa trwałe to 3 858 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 501 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 359 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 219 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 140 620 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 359 972 zł w 2022 roku.
• 18 424 279 zł w 2021 roku.
• 17 979 146 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -429%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agena development wyniosły 4 140 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 359 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 140 620 zł w 2022 roku
• 290 596 zł w 2021 roku
• 174 140 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agena development wykazała przychody na poziomie 1 728 024 zł.
Organizacja zarobiła -44 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -158% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 012 zł w 2022 roku
• 53 145 zł w 2021 roku
• 38 489 zł w 2020 roku
Organizacja Agena development wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki