PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000842080 NIP
6912499179 REGON
021955228

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

899 tys.

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 3

Kod pocztowy

00-491

Rejestracja

2020-05-21

Rozpoczęcie działalności

2012-09-13

Kapitał zakładowy

110050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Progress XXXIII osiągnęła 1 086 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 zł. Pozostałe przychody to 1 086 545 zł.

Całkowite koszty wyniosły -898 753 zł.

Zysk netto wyniósł 898 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 086 601 zł w 2024 roku.
• 1 170 528 zł w 2023 roku.
• 1 084 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 898 809 zł w 2024 roku.
• 973 011 zł w 2023 roku.
• 854 132 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

591102.16

486894.12

441354.7

354201.78

433795.47

344911.99

1084195.65

854132.26

1170527.53

973010.99

1086601.01

898809.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Progress XXXIII wynosi 17 224 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 629 902 zł a 68 826 280 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 224 566 zł w 2024 roku.
• 16 903 216 zł w 2023 roku.
• 15 640 388 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

886653.24

12805066.44

55804916.56

662032.05

12312822.67

56542821.76

650693.2

12529308.01

57922469.72

1626293.47

15640388.41

61338998.76

1755791.29

16903216.16

65231042.72

1629901.52

17224565.98

68826280.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Progress XXXIII wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Progress XXXIII wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 618 zł w 2024 roku.
• -13 912 zł w 2023 roku.
• -65 578 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 618 zł w 2024 roku.
• -13 912 zł w 2023 roku.
• -65 578 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1334.7

1334.7

-15777.53

-14606

-14606

-65578.05

-65578.05

-13912

-13912

-19618.42

-19618.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Progress XXXIII wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress XXXIII wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Progress XXXIII charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Progress XXXIII wynosi 1,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 mln zł w 2024 roku.
• 5,61 mln zł w 2023 roku.
• 5,27 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

200.21

1295317.3

4865558.65

0

1294584.13

4858649.29

0

1325534.78

4977279.81

0

1421808.81

5270387.26

0

1515762.39

5605362.99

0

1608901

6002672.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Progress XXXIII wyniosły 19 674 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

0

0

0

0

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Progress XXXIII wyniosła 19 346 334 zł.

a

ktywa trwałe to 56 077 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 290 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 346 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 206 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 139 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 794 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 346 334 zł w 2024 roku.
• 18 256 969 zł w 2023 roku.
• 17 083 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15373850.79

15620591.33

16058853.8

17083258.95

18256969.48

19346333.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -35,033%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7008 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.03

0.07

0.82

0.02

0.03

-23905.35

0.8

0.02

0.02

0.8

0.05

0.06

-131156.1

0.79

0.05

0.06

-19.87

0.83

0.05

0.05

-350.33

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Progress XXXIII wyniosły 2 139 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 346 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 139 764 zł w 2024 roku
• 1 949 209 zł w 2023 roku
• 1 748 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15373850.79

1422621.65

0.09

15620591.33

1484885.89

0.1

16058853.8

1578236.37

0.1

17083258.95

1748509.26

0.1

18256969.48

1949208.8

0.11

19346333.87

2139763.76

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Progress XXXIII wykazała przychody na poziomie 1 086 601 zł.

Organizacja zarobiła 995 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 898 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9008 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 397 zł w 2024 roku
• 104 698 zł w 2023 roku
• 95 106 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

51359

37897

38748

95106

104698

96397

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Progress XXXIII wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90291

0.70439

0.89971

0.23139

0.96313

0.62019

0.70108

0.47997

0.9218

0.88438

0.69191

0.90393

0.24094

0.95258

0.03107

0.66828

0.46549

0.91927

0.86807

0.67054

0.89681

0.22253

0.96071

0.67739

0.44484

0.88142

0.91967

0.72754

0.89643

0.22124

0.96916

0.01472

0.7466

0.48178

0.91425

0.91496

0.72829

0.90151

0.22578

0.9706

0.15771

0.7261

0.48184

0.9145

0.89812

0.66614

0.88604

0.21036

0.97097

0.10184

0.72814

0.44902

0.89159

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-70

dni względem terminu

6

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2023

−2 mies. 28 dni 18-04-2024

2022

−3 mies. 3 dni 13-04-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 20 dni 28-05-2021

2020

−4 mies. 20 dni 28-05-2021

2020

+5 mies. 24 dni 28-05-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PROGRESS XIV - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

PROGRESS XXX - wspólnik

Mroczka Jan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PROGRESS XXXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.05.2020

"progress Xiv" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

21.05.2020

Organizacja

reprezentacja

21.05.2020

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Progress Xxx posiada 2200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Mroczka Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PROGRESS XXXIII

	Organizacja	Numer KRS
1	DĘBOWY PARK VI SP. Z O.O.	0000855023
2	TRITON WINNICA SP. Z O.O.	0000300000
3	GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA	0000519012
4	BIN DOM SP. Z O.O.	0000582098
5	BTS SP. Z O.O.	0000195728
6	ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000440366
7	WERSAL PODLASKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000136220
8	FADREPI SP. Z O.O.	0000593757
9	SOROLLA SP. Z O.O.	0000391456
10	GREEN LINK SP. Z O.O. SP. K.	0000515989
11	DĘBOWY PARK V SP. Z O.O.	0000792021
12	IMMOPOL OMEGA SP. Z O.O.	0000376499
13	TG PARK 2 SP. Z O.O.	0000735896
14	TESTA GARBOŚ SP. J.	0000313255
15	GEMAR-UMECH SP. Z O.O.	0000115490
16	WĘGRZCE PROJEKT SP. Z O.O.	0000515423
17	PARK MIROCICE SP. Z O.O. SP. K.	0000347886
18	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY	0000894027
19	REX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000989997
20	LOKAFOP 222 SP. Z O.O.	0000376472
21	JAKŚBUD P.S.A.	0001000143
22	MYKEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000313332
23	DOM.DEVELOPER WROCŁAW SP. Z O.O.	0000215376
24	OLIWSKI PARK SP. Z O.O.	0000674799
25	FINDO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725024
26	PROFBUD URSYNÓW SP. Z O.O.	0000513005
27	SOULBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000728200
28	ECDI ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000532824
29	MANEX I SP. Z O.O.	0000511651
30	ASCOMP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000109779