Organizacja BIN DOM osiągnęła 990 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 936 708 zł. Pozostałe przychody to 53 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 183 zł.
Zysk netto wyniósł 532 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 990 543 zł w 2024 roku.
• 988 494 zł w 2023 roku.
• 775 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 525 zł w 2024 roku.
• 311 955 zł w 2023 roku.
• 120 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIN DOM wynosi 508 tys. zł.
EBITDA BIN DOM wynosi 591 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 507 710 zł w
2024 roku.
• 92 594 zł w
2023 roku.
• -226 398 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 591 436 zł w
2024 roku.
• 221 699 zł w
2023 roku.
• -88 137 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIN DOM wynosi 15 354 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 485 815 zł a 67 006 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 927 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 354 242 zł w 2024 roku.
• 14 069 545 zł w 2023 roku.
• 12 927 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIN DOM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIN DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 000
zł.
Koszty operacyjne BIN DOM wyniosły 428 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIN DOM wyniosła 16 778 728 zł.
a
ktywa trwałe to 10 123 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 655 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 778 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 751 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 024 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 778 728 zł w 2024 roku.
• 17 695 722 zł w 2023 roku.
• 18 102 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIN DOM wyniosły 27 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 778 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 505 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 024 zł w 2024 roku
• 1 478 750 zł w 2023 roku
• 2 197 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIN DOM wykazała przychody na poziomie 990 543 zł.
Organizacja zarobiła 561 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 705 zł w 2024 roku
• 37 569 zł w 2023 roku
• 16 306 zł w 2022 roku