WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PREZES ZARZĄDU ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organizacja Handlowo - UM Samet osiągnęła 24 223 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 223 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 784 544 zł.
Zysk netto wyniósł 439 369 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 223 913 zł w 2024 roku. • 24 588 423 zł w 2023 roku. • 24 919 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 439 369 zł w 2024 roku. • -390 606 zł w 2023 roku. • -184 935 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - UM Samet wynosi 19 350 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 443 557 zł a 60 559 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 350 308 zł w 2024 roku. • 17 506 312 zł w 2023 roku. • 18 019 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - UM Samet wynosi 439 tys. zł.
EBITDA Handlowo - UM Samet wynosi 535 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 439 369 zł w
2024 roku. • -413 332 zł w
2023 roku. • -196 907 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 534 827 zł w
2024 roku. • -331 143 zł w
2023 roku. • -129 121 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo - UM Samet wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2022 roku. • 15 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo - UM Samet wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,61% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - UM Samet wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - UM Samet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - UM Samet wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 969 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 969 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 401 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku. • 394 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 969 tys. zł w 2024 roku. • 983 tys. zł w 2023 roku. • 996 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 557 750
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - UM Samet wyniosły
23 784 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 557 750 zł w 2024 roku • 1 480 394 zł w 2023 roku • 1 432 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - UM Samet wyniosła 2 724 099 zł.
a
ktywa trwałe to 1 427 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 296 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 724 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 924 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 724 099 zł w 2024 roku. • 2 295 842 zł w 2023 roku. • 2 726 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - UM Samet wyniosły 799 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 724 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 799 357 zł w 2024 roku • 810 468 zł w 2023 roku • 850 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - UM Samet wykazała przychody na poziomie 24 223 913 zł.
Organizacja zarobiła 439 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Handlowo - UM Samet wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−5 mies. 27 dni21-04-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−4 mies. 5 dni12-06-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
+6 mies. 27 dni07-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Widowska Ewa posiada 1
udział,
który stanowi
28.1% firmy.
Pac Artur posiada 1
udział,
który stanowi
28.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Remański Sławomir (28% udziałów) • Pac Artur (28% udziałów) • Widowska Ewa (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2014 do 24.07.2018: • Remański Sławomir (28% udziałów) • Widowski Krzysztof (28% udziałów) • Pac Artur (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2004 do 27.11.2014: • Remański Sławomir (28% udziałów) • Widowski Krzysztof (28% udziałów) • Pac Artur (28% udziałów)