Organizacja Warmila osiągnęła 11 522 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 485 944 zł. Pozostałe przychody to 36 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 325 890 zł.
Zysk netto wyniósł 160 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 522 791 zł w 2022 roku.
• 9 465 911 zł w 2021 roku.
• 8 840 024 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 053 zł w 2022 roku.
• -127 905 zł w 2021 roku.
• -347 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmila wynosi 10 618 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 600 534 zł a 28 806 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 618 845 zł w 2022 roku.
• 8 464 285 zł w 2021 roku.
• 8 143 303 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmila wyniosła 6 226 696 zł.
a
ktywa trwałe to 3 261 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 965 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 226 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 062 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 164 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 226 696 zł w 2022 roku.
• 6 497 994 zł w 2021 roku.
• 6 535 334 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmila wyniosły 3 164 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 226 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 164 334 zł w 2022 roku
• 3 626 425 zł w 2021 roku
• 3 535 395 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmila wykazała przychody na poziomie 11 522 791 zł.
Organizacja zarobiła 160 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku