Poz. 26545. LINDORFF I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w Warszawie.
[BMSiG-24078/2026]
MSiG 106/2026 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI
Sygn. sprawy: BMSiG-24078/2026 Nr ogłoszenia: 26545
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nazwa Funduszu
LINDORFF I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, dalej zwany Funduszem, działa zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 60) („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”) jako niestandaryzowany fundusz inwestycyjny
zamknięty wierzytelności.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu
Okręgowego w Warszawie dnia 22 maja 2012 roku pod numerem RFI 752.
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
Cel inwestycyjny Funduszu
Celem inwestycyjnym Funduszu jest realizacja należności z wierzytelności oraz osiąganie dochodów z pozostałych lokat.
Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia.
Ograniczenia inwestycyjne i specjalizacja Funduszu
1. Przedmiotem lokat Funduszu mogą być wyłącznie zbywalne:
1) wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, w tym wynikających z umów, a także papiery wartościowe
inkorporujące wierzytelności pieniężne, spełniające kryteria określone w ust. 4. poniżej;
2) instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
oraz depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych oraz instytucjach
kredytowych.
2. Fundusz może lokować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym w wierzytelności przedawnione,
niezabezpieczone lub zajęte.
3. Fundusz utrzymuje część aktywów Funduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.
4. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w wierzytelności, które spełniają następujące warunki:
1) podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej;
2) opiewają na świadczenie pieniężne;
3) są denominowane w złotych polskich lub innej walucie.
5. Dokonując wyboru lokat, o których mowa w ust. 1. pkt 1) Fundusz powinien brać pod uwagę:
1) rodzaje wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela;
2) termin wymagalności;
3) historię spłat;
4) okres przedawnienia;
5) rodzaj dłużnika;
3 CZERWCA 2026 R.