DIERA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług transportowych oraz logistycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, DIERA oferuje różnorodne opcje transportu krajowego i międzynarodowego, w tym transport drogowy oraz intermodalny. Specjalizuje się także w usługach logistycznych i magazynowych, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowym atutem DIERA jest zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju, co widać w działaniach firmy na rzecz ochrony środowiska. Organizacja posiada liczne oddziały w różnych lokalizacjach, co pozwala na efektywne zarządzanie operacjami transportowymi w skali krajowej oraz międzynarodowej. Misją DIERA jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań transportowych, które łączą tradycję z nowoczesnymi technologiami logistycznymi, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz efektywności operacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diera osiągnęła 136 892 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 186 222 zł. Pozostałe przychody to 706 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 101 390 zł.
Strata netto wyniosła 2 915 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -118 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 892 386 zł w 2024 roku.
• 135 524 944 zł w 2023 roku.
• 156 006 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 915 168 zł w 2024 roku.
• -2 618 168 zł w 2023 roku.
• 3 261 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diera wynosi -2,84 mln zł.
EBITDA Diera wynosi -2,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 835 881 zł w
2024 roku.
• -1 982 035 zł w
2023 roku.
• 3 116 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 048 215 zł w
2024 roku.
• -1 210 829 zł w
2023 roku.
• 3 844 837 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diera wynosi 91 261 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 342 230 966 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -203 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 261 591 zł w 2024 roku.
• 91 287 837 zł w 2023 roku.
• 119 951 511 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diera wynosi 3,58%. To oznacza, że firma ma szansę 3,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,58% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diera charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 789 482
zł.
Koszty operacyjne Diera wyniosły 139 022 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
701 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 789 482 zł w 2024 roku
• 12 423 079 zł w 2023 roku
• 11 232 948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diera wyniosła 32 972 024 zł.
a
ktywa trwałe to 1 072 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 899 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 972 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 664 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 636 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 972 024 zł w 2024 roku.
• 30 230 752 zł w 2023 roku.
• 34 767 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diera wyniosły 34 636 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 972 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 636 693 zł w 2024 roku
• 28 980 253 zł w 2023 roku
• 30 898 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diera wykazała przychody na poziomie 136 892 386 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku