Międzynarodowy transport i logistyka w Europie, Azji i Afryce
Specjalizacja w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym
Obsługa produktów spożywczych, farmaceutyków i towarów wysokowartościowych
Własna flota pojazdów spełniających normy GDP i TAPA TSR1
Wieloletnie doświadczenie i zaawansowane systemy IT
NATANEX LOGISTICS POLAND SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu międzynarodowego transportu i usług logistycznych, obejmujących Europę, Azję oraz Afrykę. Przedsiębiorstwo obsługuje zarówno małe i średnie firmy, jak i duże koncerny przemysłowe, oferując szeroki wachlarz usług transportowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż.
Głównym obszarem działalności firmy jest transport drogowy, realizowany przy użyciu nowoczesnej floty pojazdów, w tym specjalistycznych naczep chłodniczych (frigo), umożliwiających przewóz towarów wymagających kontrolowanych warunków temperaturowych. NATANEX transportuje produkty spożywcze, takie jak warzywa, owoce, mięso, nabiał, napoje, a także produkty chemiczne, kosmetyki oraz sprzęt AGD. Firma posiada doświadczenie w obsłudze transportu farmaceutyków i towarów wysokowartościowych, wykorzystując pojazdy spełniające standardy GDP (Good Distribution Practice) oraz TAPA TSR1 (najwyższy poziom bezpieczeństwa w transporcie lądowym). Dzięki wdrożonym systemom jakości ISO 9001 oraz zaawansowanym rozwiązaniom IT, firma zapewnia pełną kontrolę i raportowanie statusów przewozów.
W ofercie NATANEX znajduje się również spedycja morska, skierowana do klientów realizujących duże wolumeny ładunków, dla których czas tranzytu nie jest kluczowy. Transport morski realizowany jest w formie przewozów kontenerowych, co pozwala na optymalizację kosztów i obsługę nawet najbardziej złożonych zleceń logistycznych.
Kolejnym filarem działalności jest fracht lotniczy, umożliwiający szybki transport towarów na dowolne lotnisko na świecie. Usługa ta dedykowana jest przesyłkom wymagającym ekspresowej dostawy, wrażliwym na czas i temperaturę, a także ładunkom o wysokiej wartości. Firma współpracuje z globalną siecią agentów, co pozwala na kompleksową obsługę przesyłek zarówno w miejscu nadania, jak i odbioru.
NATANEX realizuje także przewozy kolejowe, stanowiące kompromis pomiędzy transportem morskim a lotniczym. Specjalizuje się w obsłudze tras wschodnich i zachodnich, w tym na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku. Dzięki stałym trasom i rozkładom jazdy, transport kolejowy pozwala na szybszą dostawę niż drogą morską, przy jednoczesnej redukcji kosztów względem frachtu lotniczego.
Firma działa na rynku od 2011 roku, stale rozwijając flotę, zaplecze technologiczne oraz kompetencje zespołu. Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, obsługuje klientów w wielu językach i realizuje rocznie miliony kilometrów przewozów. NATANEX jest zaufanym partnerem dla globalnych liderów branżowych, oferując najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości i elastyczności w realizacji usług transportowych i logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natanex Logistics Poland osiągnęła 104 502 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 262 526 zł. Pozostałe przychody to 1 240 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 645 549 zł.
Strata netto wyniosła 383 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 373 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 502 916 zł w 2024 roku.
• 117 903 202 zł w 2023 roku.
• 121 648 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -383 023 zł w 2024 roku.
• 1 285 465 zł w 2023 roku.
• 3 242 709 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natanex Logistics Poland wynosi 77 208 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 261 257 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 626 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 208 717 zł w 2024 roku.
• 91 571 368 zł w 2023 roku.
• 100 932 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natanex Logistics Poland wynosi 314 tys. zł.
EBITDA Natanex Logistics Poland wynosi 3,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
185 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 792 zł w
2024 roku.
• 1 207 892 zł w
2023 roku.
• 4 249 586 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 426 965 zł w
2024 roku.
• 4 371 938 zł w
2023 roku.
• 7 140 420 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natanex Logistics Poland wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natanex Logistics Poland wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natanex Logistics Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natanex Logistics Poland wynosi 1,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,13 mln zł w 2024 roku.
• 4,57 mln zł w 2023 roku.
• 4,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 845 872
zł.
Koszty operacyjne Natanex Logistics Poland wyniosły 102 948 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 451 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 845 872 zł w 2024 roku
• 10 572 625 zł w 2023 roku
• 8 509 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natanex Logistics Poland wyniosła 44 163 791 zł.
a
ktywa trwałe to 14 794 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 369 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 163 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 053 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 110 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 363 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 163 791 zł w 2024 roku.
• 44 027 861 zł w 2023 roku.
• 47 537 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natanex Logistics Poland wyniosły 34 110 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 163 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 540 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 110 316 zł w 2024 roku
• 33 591 364 zł w 2023 roku
• 38 386 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natanex Logistics Poland wykazała przychody na poziomie 104 502 916 zł.
Organizacja zarobiła 268 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 651 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -383 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 243% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 651 793 zł w 2024 roku
• 174 241 zł w 2023 roku
• 594 699 zł w 2022 roku