TRANS-CARGO GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000675412

Podsumowanie

aktywa

61,8 mln

przychód

140,3 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

100,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. LWA TOŁSTOJA, 7

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2017-04-25

Rozpoczęcie działalności

1999-08-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trans-Cargo Group osiągnęła 140 298 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 139 458 773 zł. Pozostałe przychody to 839 750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 493 736 zł.

Strata netto wyniosła 1 034 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 145 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 298 523 zł w 2024 roku.
• 126 512 860 zł w 2023 roku.
• 93 154 814 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -147 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 034 963 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34280760.66

0

49570547.83

0

60060283.57

0

71773849.38

0

84468919.69

-337247.2

93154814.47

0

126512860.23

0

140298522.5

-1034963.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trans-Cargo Group wynosi 860 tys. zł.

EBITDA Trans-Cargo Group wynosi 10,73 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 859 753 zł w 2024 roku.
• 1 579 690 zł w 2023 roku.
• 2 010 928 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 350 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 732 411 zł w 2024 roku.
• 7 166 570 zł w 2023 roku.
• 6 177 152 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trans-Cargo Group wynosi 100 057 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 350 746 306 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 116 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 057 432 zł w 2024 roku.
• 92 768 213 zł w 2023 roku.
• 69 406 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29239400.66

85701901.65

0

43948624.55

123926369.57

0

49736018.14

150150708.93

0

57169765.27

179434623.45

0

63763644.94

211172299.22

0

69406070.36

232887036.18

0

92768212.71

316282150.57

0

100057431.66

350746306.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-Cargo Group wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trans-Cargo Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 081 308 zł.

Koszty operacyjne Trans-Cargo Group wyniosły 138 599 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 250 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 081 308 zł w 2024 roku
• 31 037 265 zł w 2023 roku
• 18 026 446 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trans-Cargo Group wyniosła 61 753 813 zł.

a

ktywa trwałe to 44 731 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 022 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 753 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 700 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 053 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 119 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 753 813 zł w 2024 roku.
• 45 161 496 zł w 2023 roku.
• 45 787 687 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11914376.91

53385105.94

49859228.17

46102795.55

40425231.83

45787687.3

45161495.96

61753812.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.05

0

0.04

0

0.02

0

-0.01

-0.03

0.01

0

0.02

0

0.01

0

-0.02

-0.12

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trans-Cargo Group wyniosły 53 053 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 753 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 093 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 053 702 zł w 2024 roku
• 33 926 421 zł w 2023 roku
• 36 050 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11914376.91

3400296.61

0.29

53385105.94

38849649.05

0.73

49859228.17

36931456.05

0.74

46102795.55

33675419.08

0.73

40425231.83

30490522.74

0.75

45787687.3

36050539.68

0.79

45161495.96

33926421.44

0.75

61753812.86

53053701.76

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trans-Cargo Group wykazała przychody na poziomie 140 298 523 zł.

Organizacja zarobiła -1 030 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4817 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 034 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 688 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4817 zł w 2024 roku
• 299 483 zł w 2023 roku
• 18 916 zł w 2022 roku

Wartość

0

868842

18916

299483

4817

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Trans-Cargo Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.95897

0.94661

0.2838

0.32711

0.54607

0.32528

0.21887

0

0.31556

0.97348

0.98993

0.52886

0.35664

0.68766

0.34872

0.21828

0

0.31006

0.98016

0.98998

0.54828

0.34292

0.60842

0.33566

0.21617

0

0.26176

0.98396

0.98793

0.56999

0.28687

0.38198

0.28886

0.18892

0

0.01971

0.98475

0.98449

0.5902

0.28181

0.33

0.26687

0.15931

0.98645

0.26581

0.98206

0.98379

0.64132

0.27828

0.35527

0.28892

0.1798

0.75336

0.31784

0.98811

0.98318

0.60853

0.33168

0.35569

0.33323

0.21412

0.95848

0.01757

0.98769

0.98703

0.70822

0.28616

0.34644

0.28984

0.14889

0.58167

Powiązania

TRANS - CARGO JACEK I GRZEGORZ TROJANOWICZ - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

JUMBO LOGISTICS TROJANOWICZ - powiązanie zwrotne

TRANS-CARGO GROUP - wspólnik, reprezentacja

T GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.04.2017

"trans - Cargo Jacek I Grzegorz Trojanowicz" Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

25.04.2017

20.11.2020

T Jacek

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

25.04.2017

T Grzegorz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.04.2017

Trans-Cargo Group

Organizacja

reprezentacja

25.04.2017

Trans-Cargo Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.05.2017

Jumbo Logistics Trojanowicz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TRANS-CARGO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ARRA GROUP SP. Z O.O.	0000968051
2	NATANEX LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000386350
3	GLOBAL SP. Z O.O.	0000198705
4	ARCESE POLSKA SP. Z O.O.	0000238449
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SP. Z O.O.	0000136857
6	POLILOGISTICS P.S.A.	0000926827
7	POLTRAF SP. Z O.O.	0000240822
8	TRANSPORT GAPIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000702291
9	COLTRANS SP. Z O.O.	0000565968
10	VAN HUET GLASTRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000042245
11	TEMPO TP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422703
12	SCHMIDT POLSKA SP. Z O.O.	0000146219
13	ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000268780
14	NOWA TRANS SP. Z O.O.	0000407270
15	DEDAL SP. Z O.O. SP. K.	0000603507
16	CONNECT LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000574257
17	J.P. TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000538815
18	SOBANSCY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000943893
19	VERHOEVEN LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000361369
20	LORENC LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000324262
21	LEGARTO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000353198
22	TRANSDUNA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000163386
23	ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.	0000109909
24	E-LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000808586
25	DEN HARTOGH POLSKA SP. Z O.O.	0000137563
26	BUDMAT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000239493
27	THERMO - TRANSIT POLAND SP. Z O.O.	0000461108
28	KOCIUK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000539664
29	TRANSCARGO TRUCKING SP. Z O.O.	0000746233
30	HW SPECIAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000888722

TRANS-CARGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000675412 NIP 9111710838 REGON 932042994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANS-CARGO GROUP

TRANS-CARGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000675412 NIP
9111710838 REGON
932042994