Organizacja Relayr osiągnęła 20 931 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 931 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 517 287 zł.
Zysk netto wyniósł 1 413 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 929 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 931 047 zł w 2023 roku.
• 28 231 656 zł w 2022 roku.
• 22 352 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 413 760 zł w 2023 roku.
• 725 606 zł w 2022 roku.
• 1 359 753 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relayr wynosi 22 130 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 521 562 zł a 52 327 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 595 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 130 632 zł w 2023 roku.
• 23 728 977 zł w 2022 roku.
• 22 821 585 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relayr wyniosła 5 003 809 zł.
a
ktywa trwałe to 775 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 228 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 003 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 362 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 003 809 zł w 2023 roku.
• 5 392 996 zł w 2022 roku.
• 5 199 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relayr wyniosły 1 641 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 003 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 726 zł w 2023 roku
• 2 719 066 zł w 2022 roku
• 1 891 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relayr wykazała przychody na poziomie 20 931 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 582 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 413 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 341 zł w 2023 roku
• 579 152 zł w 2022 roku
• 257 639 zł w 2021 roku