AR-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000255747

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

306 tys.

zysk

104 tys.

wartość firmy

980 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

RYCERSKA, 17C

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2006-04-27

Rozpoczęcie działalności

2006-04-27

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ar-invest.pl

Email

biuro@ar-invest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW (MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH), A TAKŻE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES, B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT BĄDŹ PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA, C) PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Ruchome placówki gastronomiczne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ar-Invest osiągnęła 305 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 305 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 201 856 zł.

Zysk netto wyniósł 103 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 726 zł w 2024 roku.
• 274 389 zł w 2023 roku.
• 293 144 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 869 zł w 2024 roku.
• 82 646 zł w 2023 roku.
• 61 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

226370.51

134690.93

216259.86

44434.73

212373.91

18305.33

218137.79

39690.97

1141389.78

422031.19

293144.48

61773.72

274388.62

82646.07

305725.62

103869.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ar-Invest wynosi 194 tys. zł.

EBITDA ar-Invest wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 620 zł w 2024 roku.
• 174 817 zł w 2023 roku.
• 149 889 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 969 zł w 2024 roku.
• 201 166 zł w 2023 roku.
• 176 237 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ar-Invest wynosi 979 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 360 252 zł a 1 921 345 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 979 547 zł w 2024 roku.
• 1 020 860 zł w 2023 roku.
• 894 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

297147.65

986825.05

1885673.02

324389.79

652385.86

1762526.4

183053.3

559006.62

1835747.72

327206.68

683218.34

2021489.44

405530.17

2854581.45

5908436.66

439716.72

894384.99

2409922.44

411582.93

1020860.04

2705866.72

360252.13

979547.17

1921344.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-Invest wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ar-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ar-Invest wyniosły 112 105 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ar-Invest wyniosła 3 388 364 zł.

a

ktywa trwałe to 2 421 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 966 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 388 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 480 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 908 028 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 388 364 zł w 2024 roku.
• 3 322 804 zł w 2023 roku.
• 3 372 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3932861.64

3967113.64

3993609.25

4005441.42

3570534.55

3372379.02

3322804.18

3388364.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.34

0.7

0.59

0.01

0.1

0.6

0.21

0

0.04

0.56

0.09

0.01

0.08

0.58

0.18

0.12

0.78

0.47

0.37

0.02

0.1

0.51

0.21

0.02

0.12

0.64

0.3

0.03

0.22

0.63

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ar-Invest wyniosły 2 908 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 388 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 908 028 zł w 2024 roku
• 2 646 338 zł w 2023 roku
• 2 769 898 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3932861.64

3536664.77

0.9

3967113.64

3526482.04

0.89

3993609.25

3534672.32

0.89

4005441.42

3500069.06

0.87

3570534.55

3029827.66

0.85

3372379.02

2769898.41

0.82

3322804.18

2646337.5

0.8

3388364.29

2908028.12

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ar-Invest wykazała przychody na poziomie 305 726 zł.

Organizacja zarobiła 114 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 293 zł w 2024 roku
• 7676 zł w 2023 roku
• 5124 zł w 2022 roku

Wartość

0

2251

4291

45156

5124

7676

10293

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ar-Invest wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76243

0.46309

0.63499

0.75326

0.944

0.95053

0.68677

0.82051

0

0.70003

0.46491

0.64488

0.74145

0.76224

0.90711

0.56908

0.66425

0

0.60926

0.45443

0.64298

0.74187

0.59159

0.88522

0.34024

0.52813

0.64144

0.67759

0.46736

0.64422

0.73163

0.69654

0.888

0.54754

0.60727

0.70572

0.83658

0.69394

0.62094

0.71165

0.81751

0.82956

0.8557

0.88691

0.84163

0.67326

0.47224

0.6045

0.6947

0.71797

0.85594

0.60436

0.62047

0.65029

0.65633

0.43158

0.58678

0.68583

0.76794

0.9207

0.56039

0.63773

0.64943

0.6472

0.39397

0.55436

0.73423

0.80133

0.91383

0.60272

0.73399

0.63262

Powiązania

H ARKADIUSZ - prokurent, wspólnik

J ZDZISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2008

01.07.2013

H Arkadiusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

27.04.2006

15.07.2008

H Arkadiusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

02.06.2014

H Arkadiusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

01.07.2013

02.06.2014

H Arkadiusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

15.07.2008

01.07.2013

P Artur

Październik 1975

Osoba

wspólnik

27.04.2006

15.07.2008

P Artur

Październik 1975

Osoba

wspólnik

11.06.2008

15.07.2008

Piekarnictwo J.a. Piwowar

Organizacja

prokurent

29.06.2012

H Arkadiusz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

09.03.2016

02.12.2016

P Artur

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

27.04.2006

09.03.2016

P Artur

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

28.03.2011

29.06.2012

H Arkadiusz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

J Zdzisław

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Heinich Arkadiusz posiada 299 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2014 jest Heinich Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2013 do 02.06.2014 był Heinich Arkadiusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2008 do 01.07.2013:
• Piwowar Artur (50% udziałów)
• Heinich Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AR-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	AD INVEST SP. Z O.O.	0000616265
2	KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.	0000282823
3	EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000251015
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000136333
5	INVEST GLOB SP. Z O.O.	0000217390
6	MG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000369493
7	VG PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505973
8	STOW. WIELKOPOLSKA 2000	0000100050
9	LANTZ & MARTENSSON AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535348
10	PRODART-Q SP. Z O.O.	0000823484
11	DR KRAŚNICKI SP. Z O.O.	0000718979
12	PIO INVEST SP. Z O.O.	0000567667
13	ECA RETAIL SP. Z O.O.	0000538299
14	KUBATURA SP. Z O.O.	0000707054
15	ALPINE LOGISTICS (PIOTRKÓW) SP. Z O.O.	0000731141
16	M.M GROUP SP. Z O.O.	0000430188
17	TAYAMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000553284
18	FUNDACJA GÓROM	0000910814
19	BENA SP. Z O.O.	0000488530
20	DE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000876549
21	AGAPE SP. Z O.O.	0000243316
22	IKIDS SP. Z O.O.	0000518718
23	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "NADZIEJA"	0000185695
24	LAST SP. Z O.O.	0000664904
25	MM BUDOWLE SP. Z O.O.	0000055978
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ONKOL" DZIAŁAJĄCA PRZY	0000187929
27	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
28	K1 REGUS CENTRE SP. Z O.O.	0000482716
29	JM RENT SP. Z O.O.	0000798664
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHATA	0000269602

AR-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255747 NIP 6932105060 REGON 020300175

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR-INVEST

AR-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255747 NIP
6932105060 REGON
020300175