EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000251015

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

499 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KRĘPA SŁUPSKA

Adres

POGODNA, 23

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2006-02-14

Rozpoczęcie działalności

2006-02-07

Kapitał zakładowy

1650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekagro Nieruchomości osiągnęła 499 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 488 484 zł. Pozostałe przychody to 10 637 zł.

Całkowite koszty wyniosły 542 102 zł.

Strata netto wyniosła 53 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 121 zł w 2024 roku.
• 285 919 zł w 2023 roku.
• 273 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 618 zł w 2024 roku.
• -46 844 zł w 2023 roku.
• -213 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

245391.88

-45025.95

1291451.79

365229.86

304184.8

-17543.18

273327.79

-213504.03

285919.02

-46844.48

499120.6

-53618.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekagro Nieruchomości wynosi -55 tys. zł.

EBITDA Ekagro Nieruchomości wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 720 zł w 2024 roku.
• -33 148 zł w 2023 roku.
• -194 783 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2092 zł w 2024 roku.
• 19 480 zł w 2023 roku.
• -146 321 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-15464.95

51651.41

475379.96

537832.85

33815.53

82278.01

-194783.27

-146320.79

-33148.12

19480.16

-54720.07

-2091.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekagro Nieruchomości wynosi 2 004 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 918 418 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 004 950 zł w 2024 roku.
• 1 903 030 zł w 2023 roku.
• 1 929 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2084430.51

10244458.24

1937177.69

4516645.62

11705377.68

0

2110468.4

10174285.52

0

1929769.11

9320269.8

0

1903029.83

9132891.48

0

2004950.46

8918418.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekagro Nieruchomości wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291485

0.0291244

0.0291553

0.0291558

0.029153

0.0291544

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekagro Nieruchomości wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0033879

0.0008422

0.0034001

0.0052792

0.003287

0.002085

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekagro Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekagro Nieruchomości wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 446 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 446 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 446 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25011.92

512222.91

0

131658.72

585268.88

0

51997.02

508714.28

0

18522.69

466013.47

0

27037.82

456644.57

0

40084.02

445920.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 785 zł.

Koszty operacyjne Ekagro Nieruchomości wyniosły 543 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 785 zł w 2024 roku
• 152 930 zł w 2023 roku
• 133 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

76335.47

93080.33

123512.16

133544.28

152929.74

154785.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekagro Nieruchomości wyniosła 2 914 709 zł.

a

ktywa trwałe to 2 861 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 914 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 229 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 104 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 914 709 zł w 2024 roku.
• 3 264 120 zł w 2023 roku.
• 3 218 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3757219.44

3848976.91

3414305.16

3218576.76

3264120.07

2914708.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.06

-0.18

0.09

0.12

0.37

0.28

-0.01

0.11

-0.06

-0.07

-0.09

-0.72

-0.78

-0.01

-0.02

-0.12

-0.16

-0.02

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekagro Nieruchomości wyniosły 685 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 914 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 104 zł w 2024 roku
• 980 897 zł w 2023 roku
• 888 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3757219.44

1196104.88

0.32

3848976.91

922632.49

0.24

3414305.16

870733.78

0.26

3218576.76

888509.31

0.28

3264120.07

980897.2

0.3

2914708.83

685104.31

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekagro Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 499 121 zł.

Organizacja zarobiła -53 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ekagro Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16739

0.47198

0.63389

0.44922

0.24437

0.27258

0.28296

0.20129

0

0.85772

0.72163

0.63887

0.39595

0.77694

0.77733

0.83321

0.66315

0.85296

0.22431

0.50078

0.61438

0.39915

0.30665

0.54494

0.28528

0.22164

0

0.09714

0.46416

0.59852

0.40741

0.15584

0.14302

0.16293

0.12675

0

0.17358

0.44377

0.58944

0.42666

0.23962

0.24836

0.28274

0.20258

0

0.18263

0.46619

0.53081

0.38812

0.25058

0.22863

0.24068

0.19214

0

Powiązania

H MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2006

22.03.2006

H Mirosław

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

22.03.2006

H Mirosław

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

14.02.2006

22.03.2006

S Maciej

Październik 1970

Osoba

wspólnik

22.03.2006

S Maciej

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

H Mirosław

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

S Maciej

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Hanuszewicz Mirosław posiada 2475 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Sałek Maciej posiada 825 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2006 jest Hanuszewicz Mirosław kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2006 do 22.03.2006 był Hanuszewicz Mirosław kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do EKAGRO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODNIK"	0000223924
3	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
5	INESTATE INVESTMENTS KOŚCIUSZKI BĘDZIN	0000624045
6	TUJS SP. Z O.O.	0000623534
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BACZYNKA" W LUBINIE	0000240651
9	KARJAN SP. Z O.O.	0000511411
10	ANTE SP. Z O.O.	0000642398
11	GAELE SP. Z O.O.	0000336052
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
13	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
14	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
15	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
16	AR-INVEST SP. Z O.O.	0000255747
17	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
18	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
19	GLP MARITIME GP SP. Z O.O.	0000797402
20	UNITED EUROPEAN INVESTMENT AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000109507
21	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000059700
22	GP INDUSTRY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451052
23	MAM POWER SP. Z O.O.	0000669887
24	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
25	PK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000422732
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ACCURATUS"	0000063465
27	HOSSO ŻARY H1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303629
28	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000128646
29	LANTZ & MARTENSSON AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535348
30	INVEST GLOB SP. Z O.O.	0000217390

EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251015 NIP 8392972741 REGON 220179715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKAGRO NIERUCHOMOŚCI

EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251015 NIP
8392972741 REGON
220179715