PIO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000567667

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

291 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 10

Kod pocztowy

61-731

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIO Invest osiągnęła 290 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 290 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 232 109 zł.

Zysk netto wyniósł 58 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 993 zł w 2024 roku.
• 275 265 zł w 2023 roku.
• 259 661 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 884 zł w 2024 roku.
• 54 525 zł w 2023 roku.
• 27 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

224127.99

39102.26

244169.08

9714.27

247487.15

6278.74

235332.44

46535.59

227205.87

33717.63

259661.47

27490.26

275265.41

54525.26

290992.85

58884.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIO Invest wynosi 1 093 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 436 489 zł a 3 542 483 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 093 747 zł w 2024 roku.
• 1 021 664 zł w 2023 roku.
• 862 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

336191.98

792183.91

2593899.8

97142.7

695278.38

2632756.88

62787.4

688457.36

2657871.84

352998.66

876281.82

2844006.2

337176.3

796531.02

2721012.88

274902.6

862227.27

3088845.76

412898.11

1021663.84

3306946.8

436489.27

1093747.19

3542483.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIO Invest wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIO Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIO Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PIO Invest wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

129694.99

0

131637.84

0

132893.59

0

142200.71

0

136050.64

0

90.87

154442.29

0

11271.26

165347.34

0

19782.08

177124.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PIO Invest wyniosły 86 751 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1500

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIO Invest wyniosła 1 659 818 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 231 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 427 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 659 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 885 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 197 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 659 818 zł w 2024 roku.
• 1 670 162 zł w 2023 roku.
• 1 695 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1800658.93

1788002.52

1739602.69

1739460.06

1679949.37

1695901.86

1670162.22

1659817.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.88

0.17

0.01

0.6

0.04

0

0.01

0.51

0.03

0.07

0.69

0.2

0.02

0.05

0.68

0.15

0.02

0.04

0.75

0.11

0.03

0.07

0.8

0.2

0.04

0.07

0.7

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIO Invest wyniosły 774 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 659 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 197 zł w 2024 roku
• 843 426 zł w 2023 roku
• 923 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1800658.93

1152183.98

0.64

1788002.52

1129813.3

0.63

1739602.69

1075134.73

0.62

1739460.06

1028458.51

0.59

1679949.37

999696.15

0.6

1695901.86

923690.42

0.54

1670162.22

843425.52

0.51

1659817.86

774197.07

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIO Invest wykazała przychody na poziomie 290 993 zł.

Organizacja zarobiła 69 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 430 zł w 2024 roku
• 12 971 zł w 2023 roku
• 2719 zł w 2022 roku

Wartość

6900

1714

1737

4296

3422

2719

12971

10430

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PIO Invest wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67195

0.46076

0.52214

0.62336

0.70554

0.98213

0.6301

0.60673

0.70643

0.60636

0.47808

0.52754

0.6097

0.54311

0.90739

0.56876

0.42397

0.62357

0.56011

0.4728

0.52165

0.60919

0.4769

0.86236

0.34025

0.40496

0.62758

0.68917

0.47518

0.5229

0.59367

0.71535

0.93

0.6777

0.58966

0.70646

0.63685

0.46549

0.5111

0.58602

0.63958

0.92333

0.60577

0.53692

0.65108

0.61731

0.45858

0.50563

0.55162

0.61112

0.95254

0.60585

0.50205

0.6137

0.63122

0.44169

0.49334

0.54543

0.67852

0.96562

0.61671

0.55769

0.6998

0.60866

0.39537

0.44758

0.53462

0.68809

0.93828

0.65909

0.54924

0.64002

Powiązania

PIO - wspólnik

Relewicz Jakub - wspólnik

Półrolniczak Miłosz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

11.12.2015

Półrolniczak Miłosz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2016

Półrolniczak Miłosz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

11.12.2015

01.09.2016

Półrolniczak Miłosz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

11.12.2015

Pio

Organizacja

wspólnik

17.07.2015

11.12.2015

Pio

Organizacja

wspólnik

01.09.2016

Relewicz Jakub

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

Półrolniczak Miłosz

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Półrolniczak Miłosz posiada 3000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Relewicz Jakub posiada 150 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pio posiada 1500 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2016 jest Półrolniczak Miłosz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 01.09.2016 był Półrolniczak Miłosz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2015 do 11.12.2015:
• Pio (50% udziałów)
• Półrolniczak Miłosz (50% udziałów)

Reprezentacja

Półrolniczak Miłosz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Relewicz Jakub

wspólnik

Podobne organizacje do PIO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AUTOMATYK"	0000227229
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000188642
3	DOM KUPIECKI RZECKI SP. Z O.O.	0000193623
4	RAFAŁ HERZYK, KRYSTIAN KROCZEK SP. J.	0000889416
5	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHATA	0000269602
7	ZAMISOFT SP. Z O.O.	0000508568
8	VALUE PROPERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000720866
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEBLE" W OSTROWII MAZOWIECKIEJ	0000191562
10	HB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000517457
11	LILAN RECYCLING SP. Z O.O.	0000506027
12	KKM INVEST SP. Z O.O.	0000482868
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY KORTACH"	0000219807
14	KASADA SP. Z O.O.	0000268992
15	APS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000638762
16	ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.	0000145719
17	TOSKANA SP. Z O.O.	0000621319
18	BURMAN SP. Z O.O.	0000247841
19	GAMERK SP. Z O.O.	0000145696
20	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
22	FOR PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000778798
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
24	ALMO SP. Z O.O.	0000784840
25	TOMWIX SP. Z O.O.	0000456754
26	PARYTET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000341042
27	GRUPA INWESTYCYJNA KRM SP. Z O.O. SP. K.	0000489242
28	STOW. KUPCÓW "POLANKI"	0000214014
29	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
30	ML NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000658820

PIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567667 NIP 7831728788 REGON 362039757

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PIO INVEST

PIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567667 NIP
7831728788 REGON
362039757