Doradztwo gospodarcze|Wyceny przedsiębiorstw i farm wiatrowych|Analiza ekonomiczna i ryzyka projektów|Tworzenie biznesplanów i studiów wykonalności|Wsparcie w pozyskiwaniu kapitału
Grupa EGEA to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług doradczych, koncentrująca się przede wszystkim na wycenach przedsiębiorstw, aktywach oraz doradztwie w obszarze fuzji i przejęć (M&A). Działa na rynku z perspektywą innowacji, wspierając zarządy firm w pozyskiwaniu kapitału na rozwój i realizując analizy ekonomiczne, w tym analizy społecznej użyteczności projektów. Oferuje także pomoc w tworzeniu biznesplanów, studii wykonalności oraz analiz rynku, co stanowi niezbędny element dla klientów pragnących skutecznie zarządzać ryzykiem. Dodatkowo, Grupa EGEA stara się aktywnie wspierać lokalne przedsiębiorstwa poprzez udostępnienie dofinansowania na swoje usługi, podkreślając znaczenie współpracy z innymi firmami i instytucjami. Ich zespół składa się z ekspertów z bogatym doświadczeniem, co pozwala im na dokładne i profesjonalne podejście do złożonych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Egea osiągnęła 381 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 220 zł. Pozostałe przychody to 7504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 602 zł.
Strata netto wyniosła 113 381 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -119 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 381 724 zł w 2024 roku. • 453 915 zł w 2023 roku. • 638 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -113 381 zł w 2024 roku. • -71 717 zł w 2023 roku. • -101 038 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Egea wynosi 406 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 954 310 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 263 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 406 867 zł w 2024 roku. • 540 030 zł w 2023 roku. • 716 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Egea wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Grupa Egea wynosi -121 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -120 826 zł w
2024 roku. • -79 945 zł w
2023 roku. • -83 336 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -120 826 zł w
2024 roku. • -79 945 zł w
2023 roku. • -82 601 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Egea wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Egea wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Egea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Egea wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
286 951
zł.
Koszty operacyjne Grupa Egea wyniosły
495 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 286 951 zł w 2024 roku • 266 703 zł w 2023 roku • 255 677 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Egea wyniosła 255 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 175 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 255 353 zł w 2024 roku. • 340 126 zł w 2023 roku. • 417 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Egea wyniosły 52 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 52 175 zł w 2024 roku • 23 566 zł w 2023 roku • 29 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Egea wykazała przychody na poziomie 381 724 zł.
Organizacja zarobiła -113 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Egea wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−1 mies.15-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Egea posiada 1000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2024 jest Egea kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2024 do 11.09.2024
był Bęben Robert kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 24.08.2007 do 15.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Bęben Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.