RED OCEAN KZ SP. Z O.O. | KRS: 0000611102

Podsumowanie

aktywa

260 tys.

przychód

376 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

631 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2016-04-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, SAMODZIELNIE JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA 100000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 100000,00 ZŁ

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED Ocean KZ osiągnęła 376 039 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 376 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 063 zł.

Zysk netto wyniósł 59 976 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 039 zł w 2024 roku.
• 430 806 zł w 2023 roku.
• 263 737 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 976 zł w 2024 roku.
• 7915 zł w 2023 roku.
• 51 311 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

143244.78

17958.89

234886.39

-69577.44

366458.94

71331.03

300824.58

25131.89

263737

51310.74

430805.91

7915.03

376039.29

59976.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED Ocean KZ wynosi 66 tys. zł.

EBITDA RED Ocean KZ wynosi 66 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 287 zł w 2024 roku.
• 8846 zł w 2023 roku.
• 55 482 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 287 zł w 2024 roku.
• 8846 zł w 2023 roku.
• 55 482 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED Ocean KZ wynosi 630 892 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 294 zł a 940 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 630 892 zł w 2024 roku.
• 414 176 zł w 2023 roku.
• 460 935 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21220.33

188552.42

358111.95

0

156590.93

587215.98

22535.53

552165.61

998634.42

41384.44

342461.72

752061.45

79867.5

460935.13

718350.36

79150.3

414175.85

1077014.77

140293.99

630891.94

940098.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Ocean KZ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED Ocean KZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RED Ocean KZ wyniosły 309 752 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED Ocean KZ wyniosła 260 496 zł.

a

ktywa trwałe to 177 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 437 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 496 zł w 2024 roku.
• 137 107 zł w 2023 roku.
• 129 255 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45582.46

70947.2

160395.11

94773.06

129255

137106.89

260495.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.63

0.15

0.13

-0.98

1.69

-0.3

0.44

2.37

0.2

0.19

0.27

0.46

0.09

0.08

0.4

0.48

0.21

0.19

0.06

0.02

0.23

0.32

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED Ocean KZ wyniosły 73 437 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 437 zł w 2024 roku
• 10 025 zł w 2023 roku
• 22 765 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45582.46

17288.68

0.38

70947.2

112230.86

1.58

160395.11

130347.74

0.81

94773.06

39593.8

0.42

129255

22765

0.18

137106.89

10024.5

0.07

260495.75

73437.09

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED Ocean KZ wykazała przychody na poziomie 376 039 zł.

Organizacja zarobiła 66 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6167 zł w 2024 roku
• 931 zł w 2023 roku
• 4171 zł w 2021 roku

Wartość

3171

0

3620

0

4171

931

6167

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja RED Ocean KZ wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79168

0.66949

0.49995

0.49211

0.69725

0.72882

0.89314

0.79878

0.80943

0.07639

0.71137

0.55476

0.86628

0.25012

0.25225

0.07993

0.94094

0

0.84845

0.76048

0.65243

0.67683

0.70896

0.73569

0.88159

0.9597

0.80956

0.76578

0.73604

0.57362

0.52481

0.55298

0.59785

0.80065

0.71311

0

0.80078

0.70122

0.59193

0.39421

0.67405

0.70764

0.86518

0.73594

0.79071

0.64673

0.70275

0.55078

0.30306

0.4285

0.41546

0.63017

0.49378

0.65619

0.74887

0.64612

0.58635

0.4905

0.68202

0.69644

0.78367

0.68164

0.73977

Powiązania

RED OCEAN GROUP - wspólnik

M RADOSŁAW - reprezentacja

D SLAVKO - prokurent

A HENRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2016

Red Ocean Group

Organizacja

prokurent

08.09.2016

D Slavko

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

08.09.2016

M Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

08.09.2016

A Henryk

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

08.09.2016

18.09.2019

H Marek

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

M Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

A Henryk

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Red Ocean Group posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do RED OCEAN KZ

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGROUP TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O.	0000811253
2	DORADZTWO GOSPODARCZE "DUKAT" SP. Z O.O.	0000350714
3	D&G CONSULTING SP. Z O.O.	0000266179
4	PROCA SP. Z O.O.	0000582058
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE BIO-RYNEK SP. Z O.O.	0000204392
6	RETTMAN SP. Z O.O.	0000384541
7	BUSINESS PARTNERS CLUB SP. Z O.O.	0000652617
8	BORO INVEST SP. Z O.O.	0000441365
9	BETLEJ & PARTNERS SP. Z O.O.	0000130738
10	ANEV SP. Z O.O.	0000747096
11	TDJ-PITANGO VENTURES ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000629062
12	MAAG POLSKA SP. Z O.O.	0000427771
13	GRUPA J5 SP. Z O.O.	0000409003
14	KRUSZ-BET PLUS SP. Z O.O.	0000580258
15	SALCO EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000303688
16	YAPP ADVISORY SP. Z O.O.	0000277121
17	CEMED.INFO SP. Z O.O.	0000319331
18	EGZEKJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000381279
19	LOGMAG SP. Z O.O.	0000372099
20	GRAFITI SP. Z O.O.	0000443972
21	EVEO STUDIO SP. Z O.O.	0000458485
22	GONEGO SP. Z O.O.	0000709486
23	LJR POWER SP. Z O.O.	0000916048
24	I DON'T KNOW - BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000461979
25	PRO DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000709292
26	FABER CONSULTING SP. Z O.O.	0000531458
27	KANCELARIA HAJDUK STANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000979650
28	4 ICONS SP. Z O.O.	0000575360
29	SETUP SHOP SP. Z O.O.	0000669325
30	NEW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350928

RED OCEAN KZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611102 NIP 5223059530 REGON 364141780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED OCEAN KZ

RED OCEAN KZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611102 NIP
5223059530 REGON
364141780