Obsługa sektorów: chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i spożywczego.
AP Armatura to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości armatury przemysłowej oraz rozwiązań dla różnych sektorów przemysłowych. Ich oferta obejmuje takie produkty jak zawory kulowe, regulatory ciśnienia, filtry, oraz zawory upustowe, które są niezbędne w wielu branżach, w tym chemicznej, petrochemicznej, elektronicznej, farmaceutycznej oraz spożywczej. AP Armatura reprezentuje również renomowane marki, takie jak ALFA Valvole, znana z produkcji wysokiej jakości zaworów kulowych od 1971 roku. Dzięki współpracy z firmą ID Insert Deal, działającą od 2004 roku, AP Armatura oferuje szeroki asortyment urządzeń do regulacji i filtracji cieczy oraz gazów, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb wymagających klientów. Firma stawia na jakość swoich produktów oraz dbałość o innowacyjne rozwiązania, co przekłada się na zadowolenie ich odbiorców. Dodatkowym atutem AP Armatura jest wieloletnie doświadczenie oraz stała współpraca z producentami z branży, co zapewnia im solidną pozycję na rynku armatury przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap armatura osiągnęła 343 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 950 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 315 406 zł.
Zysk netto wyniósł 28 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 963 zł w 2024 roku.
• 483 971 zł w 2023 roku.
• 782 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 544 zł w 2024 roku.
• 17 135 zł w 2023 roku.
• 42 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap armatura wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Ap armatura wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap armatura wynosi 557 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 294 zł a 1 142 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 777 zł w 2024 roku.
• 584 074 zł w 2023 roku.
• 873 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap armatura wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ap armatura wyniosły 304 670
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap armatura wyniosła 407 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 012 zł w 2024 roku.
• 305 447 zł w 2023 roku.
• 409 601 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap armatura wyniosły 121 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 286 zł w 2024 roku
• 48 265 zł w 2023 roku
• 169 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap armatura wykazała przychody na poziomie 343 963 zł.
Organizacja zarobiła 31 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2808 zł w 2024 roku
• 1859 zł w 2023 roku
• 4791 zł w 2022 roku
Organizacja Ap armatura wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stejskal Karel
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2021 jest
Stejskal Karel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2019 do 07.10.2021
był Stejskal Karel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.07.2019 do 08.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Wala Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.