PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR" SP. Z O.O. | KRS: 0000120038

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

1,3 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. FIRMOWA, 1

Kod pocztowy

45-594

Rejestracja

2002-06-25

Rozpoczęcie działalności

2002-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agadar.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność archiwów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Wynajem lokali biurowych i handlowo-usługowych
Łączna powierzchnia prowadzonych wynajmów: 5000 m2
Własność przedsiębiorstwa: 2000 m2

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agadar osiągnęła 1 306 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 666 731 zł. Pozostałe przychody to 639 570 zł.

Całkowite koszty wyniosły 407 232 zł.

Zysk netto wyniósł 259 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 306 301 zł w 2024 roku.
• 928 311 zł w 2023 roku.
• 1 054 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 499 zł w 2024 roku.
• -125 zł w 2023 roku.
• 31 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

946318.62

-179028.41

900220.26

-340.19

882140.2

522.28

962976.28

136017.38

924328.32

54078.58

1054949.26

31440.08

928311.1

-124.59

1306301.49

259499.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agadar wynosi 5 210 434 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 959 452 zł a 17 608 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 210 434 zł w 2024 roku.
• 3 725 819 zł w 2023 roku.
• 3 936 098 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3571629.14

15684000.32

0

3540641.76

15682639.56

5222.8

3531069.21

15684728.68

1360173.8

4228953.37

16228798.2

540785.8

3915991.8

16445112.52

314400.8

3936098.48

16570872.84

0

3725819.28

16570374.48

1959452.23

5210433.74

17608371

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agadar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agadar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 145 zł.

Koszty operacyjne Agadar wyniosły 996 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 145 zł w 2024 roku
• 390 691 zł w 2023 roku
• 436 761 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agadar wyniosła 4 816 451 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 471 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 345 448 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 816 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 402 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 816 451 zł w 2024 roku.
• 4 693 225 zł w 2023 roku.
• 4 679 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4383760.45

4546177.43

4524334.83

4614375.16

4650755.63

4679137.53

4693225.17

4816450.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -50%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.29

-0.19

0

-0.11

0

-0.08

0

0.03

0.06

0.14

0.01

0.02

0.06

0.01

-0.05

0.03

0

-0.16

0

0.05

0.06

-0.49

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agadar wyniosły 414 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 816 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 358 zł w 2024 roku
• 550 632 zł w 2023 roku
• 536 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4383760.45

462760.37

0.11

4546177.43

625517.54

0.14

4524334.83

603152.66

0.13

4614375.16

557175.61

0.12

4650755.63

539477.5

0.12

4679137.53

536419.32

0.11

4693225.17

550631.55

0.12

4816450.65

414357.9

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agadar wykazała przychody na poziomie 1 306 301 zł.

Organizacja zarobiła 274 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 314 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15314

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agadar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09044

0.66432

0.65005

0.29082

0.24173

0.20016

0.19203

0.1687

0

0.37106

0.66631

0.66282

0.32308

0.38569

0.24918

0.35854

0.26143

0

0.51111

0.65735

0.6606

0.31133

0.36067

0.25998

0.34033

0.25539

0

0.77507

0.67836

0.66349

0.29651

0.65486

0.49671

0.67802

0.4941

0

0.66566

0.66351

0.65714

0.28563

0.52421

0.40574

0.53023

0.39696

0

0.62346

0.65692

0.64987

0.27383

0.47219

0.28182

0.53405

0.38532

0

0.35286

0.60856

0.63801

0.28491

0.33985

0.2304

0.32824

0.24785

0

0.74043

0.62768

0.61473

0.25772

0.68382

0.14456

0.68636

0.52428

0.67221

Powiązania

L STANISŁAWA - wspólnik

L MAGDALENA - wspólnik

L DĄBROWSKA AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2003

17.12.2012

L Kazimierz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

17.12.2012

20.03.2015

L Kazimierz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

25.06.2002

21.08.2003

L Kazimierz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

17.12.2012

L Dąbrowska Agnieszka

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.06.2002

28.07.2006

L Dąbrowska Agnieszka

Maj 1978

Osoba

wspólnik

28.07.2006

17.12.2012

L Dąbrowska Agnieszka

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.06.2002

D Dariusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

15.09.2017

L Magdalena

Maj 1982

Osoba

wspólnik

20.03.2015

15.09.2017

L Magdalena

Maj 1982

Osoba

wspólnik

20.03.2015

L Stanisława

Maj 1953

Osoba

prokurent

01.07.2016

30.08.2019

L Dąbrowska Agnieszka

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

D Dariusz

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

28.07.2006

04.07.2007

L Dąbrowska Agnieszka

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

L Dąbrowska Agnieszka

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Ligas Dąbrowska Agnieszka posiada 65 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Ligas Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Ligas Stanisława posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Dąbrowski Dariusz posiada 35 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2017 jest Ligas Dąbrowska Agnieszka kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2015 do 15.09.2017 była Ligas Dąbrowska Agnieszka kontrolująca 33% udziałów.

W okresie od 17.12.2012 do 20.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Ligas Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR"

	Organizacja	Numer KRS
1	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000099821
3	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
4	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
5	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
6	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEKSYKAŃSKA" W WARSZAWIE	0000130971
8	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
9	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
10	MONTRESOR SP. Z O.O.	0000124136
11	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000123081
12	LOCO SP. Z O.O. SP. K.	0000589471
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
14	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000319198
15	BDI SP. Z O.O.	0000289173
16	CARIMPEX AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000146874
17	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000171135
18	FRAPO - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254839
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261
20	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
21	SPÓJNIA - OPOLE SP. Z O.O.	0000314643
22	VIMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000353441
23	BELONGIA SP. Z O.O.	0000643879
24	FIN INVEST SP. Z O.O.	0000252160
25	INVEST BUDMAX II SP. Z O.O.	0000376558
26	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
28	MJ IDEA SP. Z O.O.	0000528123
29	POSBAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000471927
30	TOMASZEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000798977

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000120038 NIP 7542717100 REGON 532315826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000120038 NIP
7542717100 REGON
532315826