M&A PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000459718

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

1,1 mln

zysk

236 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

ŻEROMSKIEGO, 10

Kod pocztowy

35-001

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&a Property osiągnęła 1 057 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 057 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 821 129 zł.

Zysk netto wyniósł 236 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 602 zł w 2024 roku.
• 992 856 zł w 2023 roku.
• 897 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 473 zł w 2024 roku.
• 76 791 zł w 2023 roku.
• 55 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

508263.21

-184189.78

668037.34

40596.71

805361.68

228768.2

793715.55

194329.05

811814.58

201752.52

897592.36

55389.93

992856.2

76791.1

1057602.34

236473.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&a Property wynosi 372 tys. zł.

EBITDA M&a Property wynosi 529 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 371 541 zł w 2024 roku.
• 248 148 zł w 2023 roku.
• 208 021 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 528 531 zł w 2024 roku.
• 415 566 zł w 2023 roku.
• 375 439 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&a Property wynosi 2 405 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 754 863 zł a 4 025 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 405 825 zł w 2024 roku.
• 1 546 577 zł w 2023 roku.
• 1 339 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

338842.14

1270658.03

9735.06

617480.13

1670093.35

181311.21

1633291.8

3202754.8

327058

1633517.9

2720606.7

478372.39

1826592.19

2824535.28

519914.84

1339869.46

2772879.12

577508.16

1546576.69

3080043.52

754863.19

2405824.94

4025937.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a Property wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&a Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M&a Property wyniosły 686 062 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&a Property wyniosła 4 756 445 zł.

a

ktywa trwałe to 4 525 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 756 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 006 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 749 961 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 756 445 zł w 2024 roku.
• 4 781 592 zł w 2023 roku.
• 4 914 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5855969.93

5624519.38

5486706.52

5315373.96

5151286.24

4914184.91

4781591.94

4756445.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.44

-0.03

-0.36

0.01

3.13

0.29

0.06

0.04

0.95

0.28

0.04

0.45

0.24

0.04

0.32

0.25

0.01

0.08

0.06

0.02

0.1

0.25

0.08

0.05

0.23

0.35

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&a Property wyniosły 3 749 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 756 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -319 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 749 961 zł w 2024 roku
• 4 011 581 zł w 2023 roku
• 4 220 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5855969.93

5983585.56

1.02

5624519.38

5611539.3

1

5486706.52

5244958.24

0.96

5315373.96

4879296.63

0.92

5151286.24

4513456.39

0.88

4914184.91

4220965.13

0.86

4781591.94

4011581.06

0.84

4756445.13

3749960.87

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&a Property wykazała przychody na poziomie 1 057 602 zł.

Organizacja zarobiła 261 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 390 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 390 zł w 2024 roku
• 23 017 zł w 2023 roku
• 5478 zł w 2022 roku

Wartość

0

4366

16884

19954

5478

23017

25390

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M&a Property wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08944

0.5685

0.69073

0.84322

0.20111

0.31117

0.21176

0.96398

0

0.69325

0.62205

0.69251

0.81079

0.58435

0.7351

0.56882

0.98463

0

0.80624

0.64287

0.68726

0.78079

0.78305

0.71955

0.92373

0.68217

0.8071

0.64984

0.68332

0.75636

0.74656

0.71865

0.83192

0.79906

0.77291

0.64219

0.67307

0.72776

0.72924

0.69889

0.78282

0.77826

0.66383

0.63533

0.6584

0.71369

0.53222

0.53414

0.58755

0.65507

0.65065

0.61963

0.64232

0.70595

0.53054

0.67253

0.56037

0.60771

0.74555

0.73199

0.59273

0.61234

0.69973

0.7036

0.74058

0.68922

0.7396

0.72073

Powiązania

S MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

23.09.2024

Polish Groceries Galicja Limited

Organizacja

wspólnik

23.04.2013

S Andrzej

Maj 1964

Osoba

wspólnik

23.09.2024

S Małgorzata

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

S Andrzej

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

23.09.2024

S Małgorzata

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Szumierz Małgorzata posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Szumierz Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2024 jest Szumierz Małgorzata kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2013 do 23.09.2024 był Polish Groceries Galicja Limited kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do M&A PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLEI SP. Z O.O.	0000414379
2	ABAKOR SP. Z O.O.	0000043973
3	FRAPO - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254839
4	R2G SP. Z O.O.	0000340825
5	NOVEX-PLUS JANICKI SP. K.	0000509807
6	GALERIA EMERYTURA SP. Z O.O.	0000353554
7	JORD SP. Z O.O.	0000389430
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
9	ALDA-BUD SP. Z O.O.	0000554691
10	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
11	GIANT INVEST SP. Z O.O.	0000401519
12	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "3 MAJA"	0000096755
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEKSYKAŃSKA" W WARSZAWIE	0000130971
15	GRAVITAS SP. Z O.O.	0000884800
16	GALEO SP. Z O.O.	0000016760
17	4OWL SP. Z O.O.	0000579776
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KALIMET" W KALISZU	0000132416
19	MORISON FINANSISTA INVEST SP. Z O.O.	0000345671
20	ECO-LOCUM SP. Z O.O.	0000241365
21	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "JEDNOŚĆ"	0000073542
23	MAM POWER SP. Z O.O.	0000669887
24	MGM FACERE SP. Z O.O.	0000381190
25	BURSAKI SP. Z O.O.	0000326535
26	CARIMPEX AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000146874
27	BDI SP. Z O.O.	0000289173
28	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
29	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
30	WALKING GROUP SP. Z O.O.	0000368465

M&A PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459718 NIP 5170362696 REGON 180967751

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&A PROPERTY

M&A PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459718 NIP
5170362696 REGON
180967751