Organizacja FAL CO. LTD osiągnęła 4 146 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 146 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 083 531 zł.
Zysk netto wyniósł 62 878 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -887 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 146 410 zł w 2018 roku.
• 5 034 101 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 878 zł w 2018 roku.
• 50 094 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FAL CO. LTD wynosi 75 tys. zł.
EBITDA FAL CO. LTD wynosi 88 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 294 zł w
2018 roku.
• 61 218 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 880 zł w
2018 roku.
• 87 605 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FAL CO. LTD wynosi 3 386 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 570 zł a 10 366 024 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 493 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 386 356 zł w 2018 roku.
• 3 879 857 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FAL CO. LTD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FAL CO. LTD wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2018 roku.
• 0,18% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
FAL CO. LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FAL CO. LTD wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 95 tys. zł w 2018 roku.
• 98 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2018 roku.
• 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2018 roku.
• 201 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 972
zł.
Koszty operacyjne FAL CO. LTD wyniosły 4 071 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 972 zł w 2018 roku
• 71 460 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2018 roku
•
1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FAL CO. LTD wyniosła 1 542 466 zł.
a
ktywa trwałe to 50 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 492 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 542 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 542 466 zł w 2018 roku.
• 1 140 049 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FAL CO. LTD wyniosły 1 048 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 542 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 372 zł w 2018 roku
• 708 834 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2018 roku
• 62% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FAL CO. LTD wykazała przychody na poziomie 4 146 410 zł.
Organizacja zarobiła 74 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 412 zł w 2018 roku
• 9205 zł w 2017 roku