SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacjach elektrowni słonecznych dla klientów indywidualnych
Oferowanie kompleksowego wsparcia finansowego dla inwestycji energetycznych
Sprzedaż zestawów do samodzielnego montażu oraz zdalne wsparcie montera
Wysoka jakość komponentów w konkurencyjnej cenie
Ponad 20 000 sprzedanych modułów słonecznych oraz 1,5 MW zainstalowanej mocy
EDON Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, koncentrując się głównie na instalacjach elektrowni słonecznych dla użytkowników indywidualnych. Firma oferuje kompleksową obsługę, obejmującą nie tylko samą sprzedaż paneli słonecznych, ale również wsparcie w zakresie finansowania projektów. Klienci mogą skorzystać z oferty ratalnej realizowanej we współpracy z Alior Bankiem oraz leasingu przez Pekao Leasing, co ułatwia im realizację inwestycji w energię odnawialną. EDON zapewnia również zestawy do samodzielnego montażu oraz zdalne wsparcie dla swoich klientów, co jest dla wielu z nich korzystnym rozwiązaniem. Wyróżniającą cechą firmy jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości komponentów w rozsądnej cenie, co przekłada się na zaufanie setek zadowolonych klientów. Obecnie EDON może pochwalić się sprzedażą około 20 000 sztuk modułów słonecznych oraz zainstalowaną mocą przekraczającą 1,5 MW w mikroinstalacjach, co świadczy o ich imponującym doświadczeniu i wysokim standardzie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edon osiągnęła 993 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 973 487 zł. Pozostałe przychody to 19 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 328 790 zł.
Strata netto wyniosła 355 303 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -480 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 993 442 zł w 2024 roku.
• 5 338 309 zł w 2023 roku.
• 1 641 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -355 303 zł w 2024 roku.
• 232 550 zł w 2023 roku.
• -108 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edon wynosi -280 tys. zł.
EBITDA Edon wynosi -277 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -280 415 zł w
2024 roku.
• 314 081 zł w
2023 roku.
• -91 931 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -277 264 zł w
2024 roku.
• 322 760 zł w
2023 roku.
• -88 780 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edon wynosi 662 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 483 604 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 320 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 294 zł w 2024 roku.
• 4 491 635 zł w 2023 roku.
• 1 094 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Edon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edon wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Edon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 471
zł.
Koszty operacyjne Edon wyniosły 1 253 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 471 zł w 2024 roku
• 505 905 zł w 2023 roku
• 950 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edon wyniosła 1 553 912 zł.
a
ktywa trwałe to 798 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -351 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 905 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 912 zł w 2024 roku.
• 1 413 736 zł w 2023 roku.
• 2 523 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edon wyniosły 1 905 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 905 799 zł w 2024 roku
• 1 410 320 zł w 2023 roku
• 2 738 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edon wykazała przychody na poziomie 993 442 zł.
Organizacja zarobiła -355 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -355 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku